التشفير السوق الصاعدة重启，2025年潜力 alts筛选四大要点

شهدت سوق التشفير مؤخرًا أجواء السوق الصاعدة، وبدأ العديد من المستثمرين في التفكير في كيفية العثور على فرص لتحقيق عوائد زائدة بين العديد من alts. وعلى عكس الارتفاع الكبير في جميع alts خلال فترة السوق الصاعدة في عام 2021، فقد تم إدراج ملايين الأنواع الجديدة من alts في السوق الحالية، مما يجعل اختيار الأهداف الاستثمارية بدقة أمرًا بالغ الأهمية. ستشارك هذه المقالة قائمة فحص لمشاريع التشفير ونقاط التركيز لمساعدتك في استغلال فرص الاستثمار في السوق الصاعدة لعام 2025.

1. حرارة السرد ووعي المستخدم

عند النظر إلى أفضل الرموز أداءً في الأشهر الـ 12 الماضية، مثل HYPE وVIRTUAL وبعض عملات الميم المعروفة، نجد أن القاسم المشترك بينها هو أنها تتمتع بحصة مرتفعة من عقلية المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، ولديها مجموعة من المؤيدين المخلصين. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يرتبط نجاح معظم المشاريع عالية الجودة ارتباطًا وثيقًا بسرد السوق القوي. على سبيل المثال، استمرت عملة Virtual في الارتفاع عندما أصبحت فكرة الذكاء الاصطناعي شائعة، بينما استفادت عملات الميم من ثقافة الميم عبر الإنترنت في الربع الرابع من عام 2024 حتى أوائل عام 2025.

لذلك، يُنصح المستثمرون بمتابعة السردات الشائعة الحالية، والبحث عن مشاريع الرموز التي تمتلك مجتمعات نشطة للغاية على منصات التواصل الاجتماعي.

2. مؤشرات النمو

على الرغم من أن حرارة السوق في السوق الصاعدة غالبًا ما تكون أكثر أهمية من الأساسيات، إلا أن المشاريع التي تتمتع بتركيز عالٍ وملاءمة سوقية للمنتجات قد تصبح فرص استثمارية ممتازة. خاصة عندما تظهر المؤشرات الرئيسية للمشروع نمواً انفجارياً، يصبح من المهم الانتباه لها.

كمثال على بروتوكول العملة المستقرة Ethena، زادت قيمتها المجمعة خلال 30 يومًا بنسبة 50%، وفي نفس الوقت لقيت اهتمامًا كبيرًا من العديد من المحللين، مما أدى إلى ارتفاع عملتها ENA بنسبة 154% خلال شهر. لذلك، يُنصح بمتابعة المشاريع التي هي في مراحلها المبكرة، والتي تظهر مؤشرات بيانات (مثل القيمة المجمعة، الإيرادات، ورسوم المعاملات) في نمو مستمر ولديها درجة معينة من الاهتمام المجتمعي. يمكن استخدام أدوات مثل DeFiLlama لاكتشاف المشاريع الأسرع نموًا.

3. اقتصاد الرموز المعقول

بالنسبة للاستثمار على المدى المتوسط والطويل، فإن اقتصاد الرموز ضروري. قبل شراء الرموز، يجب التركيز على الجوانب التالية:

1. جدول فك قفل الرموز: يُنصح باختيار المشاريع التي تصل فيها كمية العرض المتداول إلى 30% على الأقل، وأن لا يتجاوز معدل إطلاق الرموز السنوي (معدل التضخم) 20%-35%. في الوقت نفسه، يجب تجنب المشاريع التي لديها فك قفل كبير للرموز مؤخرًا (مثل التي تتجاوز 20% من الكمية المتداولة الحالية).

2. فائدة العملة: تقييم ما إذا كانت العملة يمكن أن تستفيد من نجاح البروتوكول، وكذلك إمكانيات زيادة قيمتها في المستقبل. آلية توزيع الأرباح أو خطة إعادة شراء العملة تعتبر حلولاً مثالية.

على الرغم من أن قوة استخدام الرموز هي ميزة هائلة، إلا أنها ليست شرطًا ضروريًا. هناك أيضًا بعض الرموز في السوق التي لا تمتلك فائدة تقريبًا لكنها تظهر أداءً ممتازًا.

4. المجتمع أولاً

في بيئة السوق الحالية، تعتبر المشاريع التي تتبع استراتيجية الأولوية للمجتمع أكثر جاذبية من أي وقت مضى. يميل المزيد من المستثمرين إلى دعم الفرق التي تهتم بالمجتمع، بدلاً من المشاريع الغامضة والتي تفتقر إلى الخصائص المميزة. هذه أيضًا واحدة من الأسباب وراء الأداء المتميز للرموز مثل HYPE و PENGU مؤخرًا.

تتضمن ميزات المشاريع التي تعطي الأولوية للمجتمع:

• إجراء توزيع جوي على نطاق واسع
• الفريق يركز على تحقيق الالتزامات
• الفريق نشط على منصات التواصل الاجتماعي ويتفاعل باستمرار مع المجتمع
• يتم تخصيص جزء كبير من عرض الرمز المميز للمجتمع

بخلاف العوامل المذكورة أعلاه، فإن الأخبار الإيجابية الكبيرة القادمة (مثل ترقية البروتوكول، تحسين نموذج الاقتصاد الرمزي أو إطلاق منتجات جديدة) قد تدفع أيضًا سعر العملة للارتفاع، بشرط ألا تكون هذه الأخبار قد تم استيعابها بالكامل من قبل السوق.

أخيرًا، يجب التأكيد على أنه حتى الأصول الجيدة، إذا كان سعر الشراء مرتفعًا جدًا، قد تصبح استثمارًا سيئًا. لذلك، يُنصح المستثمرون بالانتظار بصبر للوقت المناسب، وتجنب الشراء بشكل أعمى.