المتداول روكي: استراتيجيات الاستثمار المنهجية من الماكرو إلى المشاريع

1. حول المتداول Rocky

روكي هو حالياً أحد المؤسسين المشاركين لشركة بلو أوشن كابيتال، يركز على استثمارات سوق Web3 الثانوية. دخل إلى صناعة العملات المشفرة بدوام كامل في نهاية عام 2016، وكانت أولى أرباحه تأتي من طفرة ICO في الفترة من 2016 إلى 2017. خلال الفترة من 2018 إلى 2021، كان روكي مشغولاً بشكل رئيسي في وسائل الإعلام العمودية في مجال blockchain وأعمال احتضان الاستثمار. في عام 2022، أسس صندوق بلو أوشن كابيتال، والقيمة الصافية للصندوق حالياً هي 4.5 مرة.

تتضمن استراتيجية تداول Rocky النقاط التالية:

1. منطق التداول

   • السوق الثانوية يعتمد بشكل رئيسي على الاستراتيجيات الذاتية، باستخدام نموذج مجموعة Alpha وBeta
   • إطار تحليل الاستثمار من الأعلى إلى الأسفل: تحليل الاقتصاد الكلي لتحديد الاتجاهات، إدارة المراكز، تحليل الصناعة لاختيار الطريق، تحليل الأساسيات للمشاريع筛选 المشاريع، إدارة محفظة الاستثمار

2. حجم الأموال

   • يعتمد حجم الأموال على مستوى المخاطر المقبولة
   • يجب أن يتناسب حجم الأموال مع عدد الأهداف الاستثمارية، حيث يتوافق كل حجم مع عدد مختلف من المحافظ الاستثمارية

3. العائد المتوقع ودورة الأموال

   • العائد المتوقع مرتبط بدورة BTC
   • متابعة دورة الدولار، عادةً ما تكون دورة كل 4.5 سنوات، تشمل سنتين من رفع الفائدة وسنتين ونصف من خفض الفائدة

4. إدارة المخاطر

   • إدارة المخاطر على المراكز: تعديل المراكز بناءً على البيانات الكلية
   • إدارة المخاطر في المحافظ الاستثمارية: إنشاء لوحة معلومات المشروع لتتبع البيانات
   • إدارة المخاطر الأساسية: تعتمد على مبدأ إنذار المخاطر عند 30% وخط التسوية عند 40%

ثانياً، قصة تداول روكي

1. Render($RNDR) حالات الاستثمار

   • متابعة اتجاهات استثمار Multicoin
   • تحليل الأساسيات المشروع وخلفية المؤسسين
   • التواصل مع فريق المشروع لاكتشاف الإمكانيات

2. كاسبا ($KAS) حالات الاستثمار

   • البحث عن مشاريع تعدين بديلة بعد تحويل ETH إلى POS
   • تحليل التكنولوجيا والخلفية الفريق للمشروع
   • المشاركة عن طريق التعدين للحصول على عوائد مرتفعة

ثالثاً، استراتيجيات الاستثمار في النصف الثاني من سوق الثور

روكي متفائل بشأن 5 مجالات التالية:

1. الذكاء الاصطناعي
2. RWA( الأصول الحقيقية في العالم )
3. DePIN( شبكة البنية التحتية الفيزيائية اللامركزية)
4. بيئة BTC
5. جيم فاي

أربعة، مبادئ استثمار روكي

1. لا تلمس الرافعة المالية أو العقود، لا تقترض المال لتداول العملات الرقمية
2. لا تتداول بشكل متكرر، قم بدراسة الاقتصاد الكلي، والمسارات، والمشاريع بشكل أكبر
3. التواصل بشكل أكبر مع المتخصصين في الصناعة، فتح الآفاق
4. لا تستثمر في المشاريع التي لا تعرفها أو تفهمها
5. لا تسعى إلى الاختصارات أو تجاوز المنعطفات، واستمر في الاستثمار القائم على القيمة.

خمسة، القراءة الموصى بها والمتابعة

1. كتب الاقتصاد الكلي:

   • زو جينتاو "نظرية دورة الموجات"
   • هونغ هاو "الدورة"
   • كيندلبرغ "الحماسة والذعر والانهيار: تاريخ الأزمات المالية"
   • روز "مذكرات الكساد الكبير"
   • هيلي "ازدهار غير عقلاني"
   • مانكيو "تحليل الأدلة النظرية لدورات الاقتصاد"

2. الحسابات الموصى بمتابعتها على تويتر:

   • بيانكو ريسيرش
   • محلل بلومبرغ
   • المؤسسات الاستثمارية الرائدة مثل Sequoia Capital و Multicoin و a16z وغيرها

3. أدوات تحليل المشاريع:

   • تقرير ميساري
   • بيانات المال الذكي من Nansen
   • LunarCrush
   • تريند إكس
   • ألفاسكان