شهدت السوق مؤخرًا ظاهرة مثيرة للاهتمام تتعلق بـ memecoins، مما يستحق منا التعمق في قيمتها الاستثمارية. ستقوم هذه المقالة بتحليل خصائص memecoins واستراتيجيات الاستثمار من عدة زوايا.
تأثير بيتا
تتمتع بعض العملات المشفرة الميمية بمعامل بيتا مرتفع بالنسبة للأصول الأساسية للشبكة العامة، مما يعني أنها يمكن أن تقدم تأثيرًا مشابهًا للتداول بالهامش دون استخدام الرافعة المالية. على سبيل المثال، عندما يتجاوز معامل بيتا لمدة 30 يومًا لعملة ثقافية في بيئة شبكة عامة معامل بيتا المتداول لمدة 90 يومًا، غالبًا ما يحدث ارتفاع ملحوظ.
تشير البيانات إلى أن العائدات المتوسطة للعملة في هذه الحالة لمدة 30 يوماً و 60 يوماً بلغت 124% و 413% على التوالي. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذا التأثير ليس حتمياً، حيث أن حوالي 1/3 من الحالات ستنخفض فيها العملة فعلياً.
العلاقة مع الأصول الأساسية
تكون الميمكوين عادة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأصول سلسلة الكتل الأساسية لها. ولكن خلال الفترات التي تبرز فيها الميمكوين، غالبًا ما يضعف هذا الارتباط. يمكننا اعتبار الميمكوين بمثابة رهان ذو رافعة مالية عالية المخاطر على الأصول الأساسية.
هذه الظاهرة لا توجد فقط في الحالة المذكورة أعلاه، ولكن هناك علاقة مشابهة بين الأصول العامة للعملات الميم المعروفة الأخرى.
تحليل البيانات على السلسلة
يمكن أن تساعد بيانات السلسلة في تقييم جودة ومعتقدات حاملي الميمكوين. فيما يلي بعض المؤشرات الرئيسية:
معدل نمو حاملي التوكن
الوسيط والمتوسط في حيازة العملات
حاملي الكميات الكبيرة (> $1000 و > $100k ) النسبة المئوية
معدل الاحتفاظ بالحيتان
صافي التدفق الداخلى/الخارجى في بورصة الحيتان
تساعدنا هذه المؤشرات على فهم شعبية التوكن، وتوزيع حامليه، ومدى ثقة كبار الملاك.
عوامل أخرى يجب مراعاتها
بالإضافة إلى بيانات السلسلة، سنركز أيضًا على:
سيولة التداول
شهدت العديد من الانخفاضات الكبيرة
حجم العقود غير المفتوحة ( يأتي بشكل رئيسي من بعض منصات التداول )
العوامل المجتمعية والدينية
نجاح الميمكوين يعتمد إلى حد كبير على قوة مجتمعها. سنركز على:
الاهتمام المحتمل للجمهور العالمي
سرد مفعم بالمشاعر وشعارات مثيرة للاهتمام
إيمان أعضاء المجتمع وانتمائهم
مهارات القيادة والتنسيق
درجة دمج الثقافة
استراتيجيات ترويج وسائل التواصل الاجتماعي
تقييم القيمة
يمكن اعتبار "القيمة العادلة" لـ memecoin ما يلي:
نسبة MVRV: عندما يكون MVRV < 1، قد تكون قريبة من القاع المحلي.
مؤشر RSI: الاقتراب من 30 يدل على التشبع البيعي، والاقتراب من 70 يدل على التشبع الشرائي.
موقع السعر بالنسبة للمتوسط المتحرك الرئيسي.
مؤشرات المشاعر الاجتماعية مثل اتجاهات بحث جوجل.
البيئة الكلية
الميمكوينز حساسة للغاية تجاه شروط السيولة ومشاعر تفضيل المخاطر. البيئة الكلية المواتية هي شرط أساسي مهم للاستثمار في الميمكوينز.
الخاتمة
يتطلب الاستثمار في العملات الميم أخذ العديد من العوامل في الاعتبار، بما في ذلك تأثير بيتا، البيانات على السلسلة، قوة المجتمع، مؤشرات التقييم، والبيئة الكلية وغيرها. على الرغم من وجود مخاطر عالية، إلا أنه من الممكن الحصول على عوائد فائقة في هذا السوق الناشئ من خلال التحليل المنهجي.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تحليل عميق لإمكانات استثمار Memecoins: تأثير بيتا، البيانات داخل السلسلة وقوة المجتمع
تحليل إمكانيات الاستثمار في الميمز
شهدت السوق مؤخرًا ظاهرة مثيرة للاهتمام تتعلق بـ memecoins، مما يستحق منا التعمق في قيمتها الاستثمارية. ستقوم هذه المقالة بتحليل خصائص memecoins واستراتيجيات الاستثمار من عدة زوايا.
تأثير بيتا
تتمتع بعض العملات المشفرة الميمية بمعامل بيتا مرتفع بالنسبة للأصول الأساسية للشبكة العامة، مما يعني أنها يمكن أن تقدم تأثيرًا مشابهًا للتداول بالهامش دون استخدام الرافعة المالية. على سبيل المثال، عندما يتجاوز معامل بيتا لمدة 30 يومًا لعملة ثقافية في بيئة شبكة عامة معامل بيتا المتداول لمدة 90 يومًا، غالبًا ما يحدث ارتفاع ملحوظ.
تشير البيانات إلى أن العائدات المتوسطة للعملة في هذه الحالة لمدة 30 يوماً و 60 يوماً بلغت 124% و 413% على التوالي. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذا التأثير ليس حتمياً، حيث أن حوالي 1/3 من الحالات ستنخفض فيها العملة فعلياً.
العلاقة مع الأصول الأساسية
تكون الميمكوين عادة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأصول سلسلة الكتل الأساسية لها. ولكن خلال الفترات التي تبرز فيها الميمكوين، غالبًا ما يضعف هذا الارتباط. يمكننا اعتبار الميمكوين بمثابة رهان ذو رافعة مالية عالية المخاطر على الأصول الأساسية.
هذه الظاهرة لا توجد فقط في الحالة المذكورة أعلاه، ولكن هناك علاقة مشابهة بين الأصول العامة للعملات الميم المعروفة الأخرى.
تحليل البيانات على السلسلة
يمكن أن تساعد بيانات السلسلة في تقييم جودة ومعتقدات حاملي الميمكوين. فيما يلي بعض المؤشرات الرئيسية:
تساعدنا هذه المؤشرات على فهم شعبية التوكن، وتوزيع حامليه، ومدى ثقة كبار الملاك.
عوامل أخرى يجب مراعاتها
بالإضافة إلى بيانات السلسلة، سنركز أيضًا على:
العوامل المجتمعية والدينية
نجاح الميمكوين يعتمد إلى حد كبير على قوة مجتمعها. سنركز على:
تقييم القيمة
يمكن اعتبار "القيمة العادلة" لـ memecoin ما يلي:
البيئة الكلية
الميمكوينز حساسة للغاية تجاه شروط السيولة ومشاعر تفضيل المخاطر. البيئة الكلية المواتية هي شرط أساسي مهم للاستثمار في الميمكوينز.
الخاتمة
يتطلب الاستثمار في العملات الميم أخذ العديد من العوامل في الاعتبار، بما في ذلك تأثير بيتا، البيانات على السلسلة، قوة المجتمع، مؤشرات التقييم، والبيئة الكلية وغيرها. على الرغم من وجود مخاطر عالية، إلا أنه من الممكن الحصول على عوائد فائقة في هذا السوق الناشئ من خلال التحليل المنهجي.