بعد كفاح دام ثماني سنوات في سوق الأصول الرقمية، عندما تجاوز حسابي أخيرًا حاجز المليون، أدركت بعمق حقيقة واحدة: جميع الأرباح في جوهرها تأتي من الفهم العميق للقوانين الأساسية للسوق.

بدأت من عشرة آلاف دولار، ومن ثم نمت الأصول بألف ضعف. لم تعتمد نجاحي على معلومات داخلية أو خوارزميات معقدة. على العكس، لقد تمسكت دائماً بأربع قواعد أساسية في السوق: الاتجاه هو الملك، والدفع بالقصور الذاتي، والعودة إلى المتوسط، والدورات الزمنية. السبب وراء استمرار هذه القواعد هو أنها متأصلة في الطبيعة الإنسانية الأبدية.

بغض النظر عن كيفية تغير العصور، يبدو أن أنماط سلوك المشاركين في السوق لم تتغير أبداً. عندما تبدأ الأسعار في الارتفاع، لا يزال معظم الناس مترددين؛ وعندما تتسارع الاتجاهات، غالباً ما يتبعونها بشكل أعمى؛ وأخيراً، عندما تعود القيمة، يبيعون بشكل هستيري. هذه الدورة المتكررة تبقى كما هي.

قد يتساءل البعض، في ظل انتشار الذكاء الاصطناعي اليوم، ما إذا كانت هذه القوانين التقليدية لا تزال قابلة للتطبيق؟ بناءً على خبرتي العملية، يمكن للآلة بالفعل تحسين تنفيذ التداول، لكنها لا تستطيع القضاء تمامًا على السلوك الجماعي المدفوع بالطبيعة البشرية. يمكن للنماذج الكمية التقاط تقلبات البيانات، لكنها تواجه صعوبة في التنبؤ بدقة بالسلوك غير العقلاني أثناء عمليات البيع الناتجة عن الخوف، ولا يمكنها أيضًا فهم فقاعة مستمرة مدفوعة بمشاعر الخوف من التفويت (FOMO). إن "عوامل الطبيعة البشرية" هذه، التي يصعب قياسها، هي ما يجعل هذه القوانين الأربعة لا تزال فعالة.

يركز العديد من المتداولين بشكل مفرط على أنظمة التداول المعقدة، وغالبًا ما يقعوا في فخ التحسين المفرط. يتمثل جوهر الربح الحقيقي في تحويل القواعد البسيطة إلى انضباط تداول ثابت: الدخول بحزم عند ظهور الاتجاه، واستغلال زخم السوق لتحقيق أقصى قدر من الأرباح، والخروج في الوقت المناسب بناءً على إشارات العودة، ودمج هذه العملية في كل دورة تداول.

سوق الأصول الرقمية لا يفتقر أبدًا إلى قصص الأساطير لتحقيق الأرباح السريعة على المدى القصير، لكن الذين يمكنهم تحقيق الأرباح المستقرة على مدى عشر سنوات هم دائمًا المتداولون المتوازنون الذين يفهمون طبيعة الإنسان ويحترمون قوانين السوق.

يرجى تذكر أنه على الرغم من تغيير أنماط الشموع وتبدل مجالات الاستثمار الشائعة، إلا أن الجشع والخوف العميق في طبيعة الإنسان يظل ثابتًا. والقوانين السوقية المبنية على هذه الطبيعة الإنسانية الأبدية هي الحقيقة التي يمكن أن تتجاوز الأسواق الصاعدة والهابطة.