علم النفس وراء أنماط الشموع: الرقص غير العقلاني للمال الجماعي

يا إلهي! كل ما قيل لنا عن الشموع القذرة يجعل التداول يبدو كأنه شيء للعباقرة أو الرياضيين المجانين. لكن انظر، لا تدع كل هذه المصطلحات التقنية تخيفك. دعنا نفكك هذه القصة.

إذا نظرنا إلى ما هو أبعد من الواضح، فإن هذه الشموع هي أكثر بكثير من مجرد رسوم بيانية جميلة. إنها تعكس مشاعرنا الجماعية: الخوف، والجشع، والنشوة... كل اللامنطقية الإنسانية مجسدة في رسومات ملونة!

فهم الشموع:

حسناً، نحن نعلم أن الشموع مهمة في التحليل الفني. ونعم، تعلم جميع أسمائها هو أمر مزعج للغاية. لكنني أحضر لك طريقتي الشخصية لفهم هذه الأمور دون أن تفقد صوابك، من خلال تحليل ما هو موجود بالفعل وراء ذلك: نفسية المتداولين.

النمط ليس أكثر من تكوين يتكرر مرة بعد مرة. مثل سكير يتعثر بنفس الحجر كل يوم سبت. يمكن أن تكون هذه الأنماط صاعدة أو هابطة ويفترض أنها تخبرنا إلى أين سيذهب السوق.

ماذا يجب أن نراقب في الاتجاه الصعودي؟

• شموع صاعدة بدون ظلال في الأعلى: هؤلاء الأوغاد يشيرون إلى أن المشترين لديهم السيطرة الكاملة. مثل ديكتاتور بلا معارضة!

• شموع الدفعة: تلك الشموع الضخمة التي تبدو كالأبراج. يمكن أن تكون واحدة أو عدة متتالية، مثل تلك "الثلاثة جنود بيض" التي يحبها محللو التقنية الذين يرتدون ربطة عنق.

• شموع الاستمرار: تظهر داخل الاتجاه وتخبرك "هذا سيستمر في الارتفاع، يا صديقي". مثل تلك "الأعلام الصعودية" التي ليست سوى فترات استراحة قبل الارتفاع التالي.

• غياب الشموع الهابطة الكبيرة: عندما ترتفع الأمور حقًا، بالكاد ترى شموعًا حمراء. البائعون مختبئون تحت السرير، خائفون جدًا.

علم النفس الحقيقي للمتداول

ما حدث مؤخرًا مع تلك الأخبار الكاذبة عن ETF البيتكوين كان مذهلاً. يا له من سيرك! خوف مطلق من فقدان الفرصة ونهب من قبل الأذكياء الذين كانوا داخل السوق بالفعل واستغلوا الفرصة لبيعها للمساكين المضللين.

وراء كل نمط توجد مشاعر نقية وصعبة:

1. الثقة والتفاؤل: عندما ترتفع الشموع مثل الصواريخ، يعتقد الجميع أنهم وارن بافيت. "هذه المرة مختلفة!"، يصرخون بينما يرهنون منازلهم.

2. FOMO: الخوف اللعين من أن تفوت الفرصة. ترى جارك يتفاخر بأرباحه فتدخل دون تفكير. ثم، عندما ينهار كل شيء، نفس الجار لا يحييك حتى.

3. النشوة والشراء الزائد: هذا مثل ملهى ليلي في الساعة الثالثة صباحًا. الجميع سعيد، يشربون الشمبانيا الغالية، ولا أحد يريد التفكير في صداع الغد.

4. تحقيق الأرباح: هنا يبدأ الأذكياء في البيع بينما يستمر الحمقى في الشراء. وهذا يتسبب في تلك التصحيحات التي تجعلك تبدو كالأحمق.

في اتجاه هبوطي، ماذا يجب أن أرى؟

• شموع هبوطية بدون ظلال في الأسفل: هذا هو التحكم الخالص للبائعين. كما لو أن شريكك السابق قام بحظرك في جميع وسائل التواصل الاجتماعي. لا يوجد عودة.

• شموع الدفع الهبوطي: شموع حمراء ضخمة تقول "اهرب، أحمق". إنها تعادل رؤية الجرذان تترك سفينة تغرق.

• شموع الاستمرار الهبوطي: تخبرك "هذا سيستمر في الانخفاض، لا تشترِ بعد، أحمق". الأعلام والأعلام الصغيرة الهبوطية هي فترات توقف لكي يدخل المزيد من الناس في حالة من الذعر.

• غياب الشموع الصاعدة الملحوظة: في حالة هبوط حقيقي، يتم سحق أي محاولة للارتفاع بلا شفقة. كما لو كنت تحاول السباحة عكس شلال.

علم نفس الذعر

ما يحدث عندما ينهار السوق مثير للاهتمام:

1. القلق والتشاؤم: أولاً تأتي الشكوك، ثم الرعب. يبدأ الناس في البيع بدافع الخوف، مما يؤدي إلى مزيد من الخوف. حلقة مفرغة من الجبناء.

2. الخوف من فقدان الفرصة العكسية: الخوف من عدم البيع في الوقت المناسب. "سأبيع الآن وسأشتري بسعر أقل!"، يفكر الجميع... وينتهي بهم الأمر بشراء أغلى.

3. اليأس والذعر: عندما ترى انخفاضات بنسبة 20% في يوم واحد، يبيع الناس دون تفكير. عمليات التصفية الجماعية تشبه تدافعًا في ملعب. لا أحد يفكر، فقط يركض.

4. تجميع الأرباح من الدببة: اللصوص الذين راهنوا على الانخفاض الآن يجمعون أرباحهم، مما يؤدي إلى ارتدادات صغيرة تزيد من الارتباك.

بدون عدم عقلانية المتداول الصغير، ستكون الأسواق مملة مثل قداس. نحن، المندفعون، من نقدم السيولة لكي يحقق الكبار الأرباح على حسابنا.

الآن عندما ترى تلك الأنماط من الشموع، ستعرف أنك فقط ترى الخوف والجشع مرسومين على الشاشة. ومن المحتمل أنك جزء من الرسم.

إنها أوقات لتعلم هذه الهراء أو الموت في المحاولة!