مجالات الشراء والبيع: مفاتيح في تحليل السوق

في عالم التداول، يعد فهم المكان الذي تتركز فيه أنشطة الشراء والبيع أمرًا أساسيًا لاتخاذ قرارات مستنيرة. تلعب هذه المناطق، المعروفة باسم مناطق الشراء والبيع، دورًا حاسمًا في حركة الأسعار.

ما هي مناطق الشراء والبيع؟

تعتبر مناطق الشراء والبيع مناطق في مخطط الأسعار حيث يتغير اتجاه الحركة بسبب التفاعل بين المشترين والبائعين.

منطقة الشراء هي تلك التي يتوقف فيها انخفاض الأسعار ويبدأ الارتفاع. في هذه المنطقة، يوجد عدد كبير من المستثمرين المستعدين لشراء الأصل، مما يعزز قيمته للأعلى.

من ناحية أخرى، منطقة البيع هي حيث يتوقف السعر عن الارتفاع ويبدأ في الانخفاض. في هذه النقطة، يبدأ البائعون في التخلص بنشاط من مراكزهم، مما يمارس ضغطًا نحو الأسفل على السعر.

هذه المناطق فعالة لأن المشاركين الكبار في السوق لا يمكنهم تنفيذ أوامرهم الضخمة على الفور. نتيجة لذلك، غالبًا ما يعود السعر إلى هذه المناطق حتى يتمكنوا من إتمام عملياتهم.

طرق تحديد مناطق الشراء والبيع

1. تقنية كتلة الأوامر

هذا النهج يعتمد على فرضية أن الفاعلين الرئيسيين في السوق يتركون "آثارًا" على شكل أوامر كبيرة في المخطط.

كيفية التعرف عليها:

ابحث عن الشمعة الأخيرة بلون مخالف قبل حدوث حركة كبيرة في السعر.

على سبيل المثال، قبل ارتفاع حاد، ابحث عن شمعة هابطة.

أشر إلى هذه الشمعة ونطاقها: إنها المنطقة التي بدأ فيها كبار المستثمرين بفتح مواقعهم.

لماذا يعمل:

لا يمكن للمشاركين الكبار تنفيذ حجم عملياتهم بالكامل على الفور، لذا عندما يعود السعر إلى هذه المنطقة، غالبًا ما يرتد مرة أخرى.

2. تقنية الفراغ للقيمة العادلة

فراغ القيمة العادلة هو مساحة بين الأسعار تنشأ بسبب حركة مفاجئة في السوق.

كيف تحدده:

ابحث عن شمعة تترك مساحة بين الشمعة السابقة واللاحقة (أسعار الافتتاح والإغلاق لا تتداخل ).

هذه المنطقة هي منطقة شراء أو بيع محتملة، حيث لم تتح لأسواق الوقت للتوازن هناك.

كيفية التداول:

عادةً ما يعود السعر إلى منطقة فراغ القيمة العادلة لت"غلق الفضاء"، بعد ذلك يستمر في التحرك في الاتجاه السابق.

3. طريقة وايكوف

هذه الطريقة تفحص كيف يقوم اللاعبون الرئيسيون في السوق بتجميع أو توزيع المراكز.

تراكم:

إنه فترة يتحرك فيها السعر ضمن نطاق ضيق قبل حدوث زيادة قوية.

هذه منطقة شراء حيث يقوم المشترون الكبار بتجميع المراكز.

توزيع:

إنه فترة يتحرك فيها السعر ضمن نطاق ضيق قبل أن ينخفض.

هذه منطقة بيع حيث يغلق البائعون الكبار مراكزهم.

كيفية استخدامه:

إذا رأيت سوقًا جانبيًا، ابحث عن اختراق المستوى:

صعودا ، هذا يؤكد منطقة الشراء.

إلى الأسفل، هذا يؤكد منطقة بيع.

4. تحليل ملف السوق

يُساعد ملف السوق في فهم المكان الذي تم فيه تداول السعر بشكل أكبر، موضحًا التوازن بين العرض والطلب.

الجوانب الرئيسية:

منطقة عالية النشاط (منطقة القيمة) تُظهر أين يتفق المشاركون في السوق على الأسعار الحالية.

المناطق التي شهدت نشاطًا قليلًا في السعر تشير إلى عدم التوازن.

كيفية استخدامه:

إذا عاد السعر إلى منطقة النشاط العالي، فهي إشارة على احتمال الانعكاس.

إذا خرج من المنطقة، فهذا يعني أنه قد تم تشكيل منطقة جديدة للشراء أو البيع.

5. تحليل أثر السعر

تظهر الرسوم البيانية للأثر أحجام المعاملات عند كل سعر ضمن الشمعة.

ماذا تبحث:

اعثر على مستويات ذات أحجام معاملات كبيرة: يمكن أن تكون مناطق حيث دخل اللاعبون الكبار بنشاط إلى السوق.

لماذا هو مفيد:

تتوافق الأحجام الكبيرة غالبًا مع مناطق الشراء أو البيع، حيث يتم إجراء المعاملات الكبيرة هناك.

6. الرسوم البيانية البديلة

تُبَسِّط هذه الرسوم البيانية التحليل، مما يُزيل الضوضاء غير الضرورية في السوق.

رسوم بيانية رينكو:

تُبنى على أساس تغير السعر، لا على الوقت.

يساعدون في رؤية المستويات التي انعكس فيها السعر بشكل أوضح.

رسوم بيانية للتيك:

يظهرون حركة السعر استنادًا إلى عدد المعاملات.

يساعدون في العثور على مناطق نشاط المشاركين الكبار.

7. تحليل السيولة

السيولة هي مناطق حيث تتركز أوامر الإيقاف لمشاركي السوق.

كيفية البحث عنها:

اوجد مناطق حيث تغير السعر بشكل حاد أو 'أخرج الستوب'.

تتوافق هذه المستويات غالبًا مع مناطق الشراء والبيع.

كيفية استخدامها:

عندما يصل السعر إلى مثل هذه المناطق، قد يعود إلى الانعكاس، حيث يقوم اللاعبون الكبار بجمع السيولة لطلباتهم.

كيفية تحديد مناطق الشراء والبيع

1. Identifica المنطقة:

ابحث عن عكسات قوية للأسعار في الماضي.

تحقق مما إذا كانت هناك نشاط مرتفع (أحجام) في هذه المنطقة.

2. حدد النطاق:

استخدم المستطيلات لتسليط الضوء على نطاق المنطقة.

الحد الأعلى: الحد الأقصى للشمعة ( للبيع ) أو الحد الأدنى ( للشراء ).

الحد الأدنى: جسم الشمعة أو السعر المهم الأقرب.

استراتيجيات التداول باستخدام مناطق الشراء والبيع

1. انتظر عودة السعر إلى المنطقة:

لا تتعجل، انتظر حتى يقترب السعر من منطقة الشراء أو البيع.

2. ابحث عن تأكيد:

يمكن أن تكون التأكيدات:

نمط الشموع (شريط الدبوس، امتصاص).

زيادة الحجم.

تباين في المؤشرات.

3. دخول في العملية:

شراء في منطقة شراء ( إذا بدأ السعر في الارتفاع ).

بيع في منطقة البيع ( إذا بدأ السعر في الانخفاض ).

4. وقف الخسارة:

ضع أوامر خارج المنطقة. على سبيل المثال، قليلاً تحت منطقة الشراء أو قليلاً فوق منطقة البيع.

5. جني الأرباح:

مستويات الهدف: أقرب مستويات المقاومة (للشراء ) أو الدعم (للمبيعات ).

تعتبر مناطق الشراء والبيع أدوات أساسية في التداول. تساعد في فهم أماكن إجراء المعاملات من قبل اللاعبين الكبار وكيف يمكن أن يتفاعل السوق في المستقبل. لاستخدام هذه المناطق بفاعلية، من الضروري الممارسة، وتحليل الرسوم البيانية، ودمجها مع طرق تحليل أخرى.