فهم مناطق العرض والطلب في السوق

تعتبر مناطق العرض والطلب مناطق حاسمة في مخططات الأسعار حيث يتم ملاحظة تغييرات كبيرة في ديناميات السوق نتيجة للتفاعل بين المشترين والبائعين.

في مناطق الطلب، يتوقف انخفاض الأسعار ويبدأ اتجاه صعودي. هنا حيث يتركز عدد كبير من المشترين المستعدين لشراء الأصل، مما يعزز قيمته.

من ناحية أخرى، تحدد مناطق العرض النقطة التي يتوقف عندها السعر عن الارتفاع ويبدأ في الانخفاض. في هذه المناطق، يأخذ البائعون زمام المبادرة، ممارسين ضغطًا هبوطيًا على السعر.

تعتبر هذه المناطق فعالة لأن الجهات الفاعلة الرئيسية في السوق لا يمكنها تنفيذ أوامر كبيرة بشكل فوري. ونتيجة لذلك، غالبًا ما يعود السعر إلى هذه المناطق للسماح لهم بإكمال معاملاتهم.

طرق تحديد مناطق العرض والطلب

1. تقنية كتلة الطلبات

تستند هذه الاستراتيجية إلى فرضية أن المستثمرين الكبار يتركون "آثارًا" على الرسم البياني في شكل أوامر ضخمة.

عملية التعرف:

حدد آخر شمعة بلون مخالف قبل حركة سعرية كبيرة.

على سبيل المثال، ابحث عن شمعة حمراء ( هابطة ) قبل حركة صعود قوية.

اشار إلى هذه الشمعة ونطاقها: تمثل المنطقة التي بدأ فيها المستثمرون الكبار مراكزهم.

أساس:

لا يمكن للممثلين الرئيسيين تنفيذ كل حجم عملياتهم على الفور، لذا عندما يعود السعر إلى هذه المنطقة، عادة ما يرتد مرة أخرى.

2. استراتيجية الفجوة في القيمة العادلة (FVG)

FVG هو مساحة بين الأسعار تنشأ بسبب الحركات المفاجئة في السوق.

عملية التعريف:

ابحث عن شمعة تخلق مساحة بين الشمعة السابقة والشامعة التالية (بدون تداخل لأسعار الافتتاح والإغلاق).

هذا الفضاء يمثل منطقة محتملة للطلب أو العرض، حيث لم يكن لدى السوق الوقت للتوازن في تلك النقطة.

تطبيق:

عادةً ما يعود السعر إلى منطقة FVG "لسد الفجوة"، بعد ذلك يستمر في حركته في الاتجاه السابق.

3. منهج وايكوف

تحلل هذه الطريقة كيف يقوم اللاعبون الكبار في السوق بتجميع أو توزيع مراكزهم.

مرحلة التراكم:

الفترة التي يتقلب فيها السعر في نطاق ضيق قبل زيادة قوية.

يمثل منطقة طلب حيث يقوم المشترون الكبار بتجميع المراكز.

مرحلة التوزيع:

الفترة التي يتحرك فيها السعر ضمن نطاق ضيق قبل أن ينخفض.

يشير إلى منطقة العرض حيث يغلق كبار البائعين مراكزهم.

تطبيق عملي:

عند مراقبة سوق جانبي، انتظر اختراق المستوى:

الصعود يؤكد منطقة الطلب.

حيث يؤكد الأسفل منطقة العرض.

تقنيات متقدمة للتحليل

4. ملف السوق

تساعد هذه الأداة على فهم المكان الذي تم فيه تداول السعر أكثر، من خلال إظهار التوازن بين العرض والطلب.

الجوانب الرئيسية:

منطقة النشاط العالي (Value Area) تشير إلى أين يتفق المشاركون في السوق مع الأسعار الحالية.

تظهر المناطق ذات النشاط المنخفض عدم توازن في السوق.

تطبيق:

إذا عاد السعر إلى منطقة النشاط العالي، فقد يشير ذلك إلى احتمال حدوث انعكاس.

إذا خرجت من هذه المنطقة، فإنه يقترح تشكيل منطقة جديدة من الطلب أو العرض.

5. تحليل أثر السعر

تظهر الرسوم البيانية للأثر أحجام المعاملات عند كل سعر داخل شمعة.

ماذا تبحث:

حدد مستويات ذات أحجام معاملات كبيرة: قد تكون مناطق حيث دخل الفاعلون الرئيسيون بنشاط إلى السوق.

الأهمية:

تتزامن الأحجام الكبيرة عادةً مع مناطق الطلب أو العرض، حيث تتم هناك معاملات هامة.

6. الرسوم البيانية البديلة

تُبَسِّط هذه الأنواع من الرسوم البيانية التحليل من خلال إزالة ضوضاء السوق غير الضرورية.

رسوم بيانية رينكو:

تُبنى على أساس تغير السعر، وليس على الوقت.

يسهلون عرض المستويات التي غير فيها السعر اتجاهه.

رسوم بيانية للتيك:

يظهرون حركة السعر بناءً على عدد المعاملات.

يساعدون في تحديد مناطق نشاط المشاركين الكبار.

7. تحليل السيولة

تتركز السيولة في مناطق حيث تتجمع أوامر الإيقاف لمشاركي السوق.

عملية التعرف:

ابحث عن مناطق حيث تغير السعر بشكل حاد في الاتجاه أو "اصطاد وقف الخسارة".

هذه المستويات عادة ما تتزامن مع مناطق الطلب والعرض.

تطبيق:

عندما يصل السعر إلى هذه المناطق، يمكن أن يتراجع مرة أخرى، حيث يقوم اللاعبون الكبار بجمع السيولة لأوامرهم.

Marcación و operativa في منطقة الطلب و العرض

1. تحديد المنطقة:

ابحث عن انعكاسات سعرية قوية في التاريخ.

تحقق مما إذا كانت هناك نشاط مرتفع (أحجام) في تلك المنطقة.

2. تحديد النطاق:

استخدم المستطيلات لتسليط الضوء على نطاق المنطقة.

الحد الأعلى: أقصى شمعة ( للعرض) أو الحد الأدنى ( للطلب).

الحد الأدنى: جسم الشمعة أو السعر ذي الصلة الأقرب.

استراتيجيات التداول

1. انتظر عودة السعر:

لا تتعجل، انتظر حتى يقترب السعر من منطقة الطلب أو العرض.

2. ابحث عن التأكيد:

يمكن أن تكون التأكيدات:

أنماط الشموع (دبوس-بار، ابتلاع).

زيادة الحجم.

تباين في المؤشرات.

3. دخول في العملية:

شراء في منطقة الطلب ( إذا بدأ السعر في الارتفاع ).

بيع في منطقة العرض ( إذا بدأ السعر في الانخفاض ).

4. إدارة المخاطر:

ضع أوامر وقف الخسارة خارج المنطقة. على سبيل المثال، قليلاً تحت منطقة الطلب أو فوق منطقة العرض.

5. أهداف الربح:

Niveles objetivo: مستويات المقاومة القريبة ( لشراء ) أو الدعم ( للبيع ).

تعتبر مناطق العرض والطلب عناصر أساسية في التداول. فهي تسمح بفهم مكان إجراء الجهات الفاعلة الرئيسية لعملياتهم وكيف يمكن أن يتفاعل السوق في المستقبل. من أجل استخدام هذه المناطق بشكل فعال، من الضروري ممارسة وتحليل الرسوم البيانية ودمجها مع طرق أخرى للتحليل الفني.