السيولة، BOS و CHOCH: مفاهيم أساسية لتجار سوق العملات المشفرة

ما هي السيولة في التداول؟

🔸 مفهوم السيولة بسيط ولكنه أساسي في الأسواق المالية. تمثل السيولة جميع أوامر الشراء والبيع المتاحة في السوق. تشكل الأوامر المعلقة المرئية في دفتر الأوامر سيولة السوق.

بعبارات بسيطة، كل أمر شراء وبيع هو جزء من السيولة. قبل تنفيذها، تعتبر هذه الأوامر "سيولة متاحة" وعند اكتمالها، "سيولة منفذة".

لفهمه بشكل أفضل، دعونا نتخيل بحراً 🌊 حيث تمثل المياه السيولة التي تتدفق في اتجاهات مختلفة. تشير السيولة الأكبر إلى سوق أقوى، مما يسمح بشراء وبيع كميات كبيرة دون التأثير بشكل كبير على سعر الأصل.

مثال عملي: إذا كان هناك 10 أبقار 🐄 للبيع و10 مشترين مستعدين لدفع 1,000 دولار لكل منها، فإن هذه الأبقار العشرة و10,000 دولار تشكل السيولة. إذا انخفض عدد المشترين بينما يبقى عدد الأبقار ثابتًا، يحدث نقص في السيولة.

استراتيجيات لاستخدام السيولة في التداول

لزيادة معدل نجاحك باستخدام مفهوم السيولة:

1. قم بإجراء تحليلك الفني أو تطبيق استراتيجية كتل الطلبات + FVG ( التي تم مناقشتها سابقًا )
2. تحقق مما إذا كان هناك سيولة شراء في منطقة كتلة الطلب الخاصة بك
3. افحص دفتر الطلبات أو استخدم المؤشرات الفنية لتحديد السيولة المتاحة
4. قم بالتداول عندما تكتشف السيولة في كتلة الطلبات الخاصة بك؛ خلاف ذلك، تخطى الصفقة
5. عند تحديد مستوى جني الأرباح الخاص بك، تحقق أيضًا من كمية السيولة المتاحة عند ذلك المستوى

إذا كانت السيولة أكبر مقارنةً بالحجم على مر الزمن، فاخرج عند مستوى جني الأرباح الخاص بك. خلاف ذلك، اعتبر البيع جزئيًا وضبط وقف الخسارة أثناء انتظار الوصول إلى مستوى آخر لجني الأرباح.

كسر الهيكل (BOS): إشارة استمرار الاتجاه

🔸 مفهوم كسر الهيكل (BOS) يتعلق بكسر المقاومة. عندما يتحرك السوق لأعلى ويشهد تصحيحًا، يتشكل أعلى وأدنى. الأعلى هو النقطة التي تم رفض السعر من عندها، بينما الأدنى هو النقطة التي بدأ منها الحركة الصعودية.

عندما يتم كسر هذا الحد الأقصى، نحدد BOS، مؤكدين استمرار الاتجاه الصعودي.

من المهم الإشارة إلى أن BOS حقيقي يحدث فقط عندما:

• السوق يكسر مستوى قياسي بعد أن شهد تراجعاً
• يجب أن يكون التراجع لمدة لا تقل عن 5-7 شموع
• إذا كانت التراجع أقل من 5-7 شمعات، فلا يعتبر BOS صالحًا

تنفيذ نظام BOS في التداول

يستخدم BOS بشكل أساسي لتأكيد استمرار حركة صعودية أو هبوطية. عند تحديد BOS، يجب عليك ضبط استراتيجيتك:

1. نفذ عمليتك وفقًا لتحليلك الفني
2. عند تشكيل BOS، ضع في اعتبارك ضبط وقف الخسارة الخاص بك
3. ضع وقف الخسارة الجديد خلف الحد الأدنى الذي تم إنشاؤه حديثًا
4. يمكن أن تساعدك هذه التقنية في تحقيق أقصى استفادة من أرباحك من خلال الاحتفاظ بالموضع لفترة أطول مع التحكم في المخاطر

تغيير الشخصية (CHOCH): إشارة تغيير الاتجاه

🔸 عندما تتغير الاتجاهات من صاعدة إلى هابطة، يحدث تغيير في الطابع (CHOCH). تشير هذه النمط إلى انعكاس في الاتجاه السائد. يتشكل CHOCH عندما:

1. السوق يتوقف عن تحقيق قمم أعلى
2. ابدأ في تحقيق أدنى مستويات جديدة
3. كسر الحد الأدنى الأخير (أول حد أدنى)
4. أنشئ قمة أدنى ( دون الوصول إلى القمة السابقة )
5. أخيرًا، حدد حدًا أدنى أقل من الحد الأدنى الأخير ( الحد الأدنى الثاني)

في هذه النقطة، يتم تحديد كسر الحد الأدنى الأول على أنه CHOCH، مما يشير إلى تغيير أساسي في هيكل السوق.

دمج BOS و CHOCH في استراتيجيات التداول

تعمل BOS و CHOCH بشكل أفضل عندما تُستخدم بشكل تكاملي. عند تحديد تكوين CHOCH، ضع في اعتبارك ضبط مستوى وقف الخسارة الخاص بك عند الحد الأدنى الثاني المتكون. يمكن أن تساعد هذه التقنية في:

• الحد من الخسائر الكبرى (نقدًا في أكثر من 70% من الحالات)
• تحديد التغيرات في الاتجاهات مبكرًا
• تحسين نقاط خروجك من السوق

ومع ذلك، يجب أن تأخذ في الاعتبار أن أي استراتيجية ليست مضمونة، وفي بعض الأحيان قد تجد نفسك عالقًا في تحركات غير متوقعة في السوق.

تحليل البيتكوين: الآفاق الحالية

🔸 في السياق الحالي، يتداول البيتكوين حول 64,000 دولار. وفقًا للتحليل الفني المقدم، يمكننا أن نتوقع:

1. تراجع محتمل نحو منطقة $62,400-$63,200
2. من هناك، ارتداد محتمل نحو مستويات قريبة من $69,900

سيتم تكملة هذا التحليل بمعلومات إضافية بعد خطاب باول المقرر اليوم.

لفهم أفضل لماذا يُتوقع هذا الارتداد في المناطق المذكورة، قم بتطبيق مفاهيم السيولة، BOS و CHOCH الموضحة سابقًا، مع مراقبة أنماط هيكل السوق ومناطق السيولة في مخطط Bitcoin.