مؤشر VWAP وتطبيقه في مجال العملات الرقمية

لقد كنت أتداول في العملات المشفرة لسنوات، ودعني أخبرك - مؤشر VWAP هو واحد من تلك الأدوات التي يتم تقييمها بشكل غير كافٍ من قبل معظم المتداولين. بينما الجميع يلاحق أحدث المؤشرات الفاخرة، لا يزال هذا المقياس القديم من الثمانينيات يحمل تأثيرًا كبيرًا.

قبل أن تأتي كل هذه الأدوات التقنية اللامعة، كان على المتداولين أن يفهموا الأسواق بدلاً من التحديق في المخططات طوال اليوم. جنوني، أليس كذلك؟ لكن كايل كريبييل غيّر كل شيء عندما قدم VWAP في الثمانينات، مما منحنا وسيلة لرؤية من خلال ضوضاء السوق.

ما هو VWAP على أي حال؟

VWAP (سعر متوسط مرجح بالحجم) هو مؤشر فني يمنحك رؤية حول اتجاهات الأسعار والقيمة الفعلية للعملات المشفرة. ولكن على عكس المتوسطات المتحركة البسيطة التي يعتمد عليها معظم المبتدئين، يأخذ VWAP في الاعتبار حجم التداول - وهو أمر بالغ الأهمية في عالم العملات المشفرة حيث يمكن للحيتان تحريك الأسواق في ثوان.

قد تبدو المعادلة مخيفة، لكنها في الأساس مجرد:

• ابحث عن السعر النموذجي (high+low+close مقسومًا على 3)
• مضاعفتها بالحجم
• قسم PV التراكمي على الحجم التراكمي

تقوم معظم منصات التداول بحساب ذلك تلقائيًا، شكرًا لله. أفضل أن أشرب المبيض بدلاً من القيام بهذه الحسابات يدويًا طوال اليوم.

كيف أستخدم VWAP في تداولي

VWAP ليس مجرد خط آخر على الرسم البياني الخاص بك - إنه إشارة قوية لمعنويات السوق. عندما يكون السعر فوق VWAP، فإن الأصل يتداول بأعلى من متوسطه المرجح بالحجم - وعادة ما يكون ذلك صعوديًا. عندما يكون أدناه، يكون هبوطيًا. الأمر بسيط كما هو.

لقد وجدت أن VWAP مفيد بشكل خاص في تحديد ظروف الشراء المفرط والبيع المفرط. عندما يرتفع سعر بيتكوين بشكل كبير فوق خط VWAP، غالبًا ما يكون متضخمًا ويحتاج إلى تصحيح. وعندما يكون السعر يتحرك تحت VWAP بعد انهيار مفاجئ؟ هذا هو الوقت الذي أقوم فيه بتعبئة حقائبي.

يعمل VWAP أيضًا كدعم/مقاومة ديناميكي. لا أستطيع أن أحصي عدد المرات التي شاهدت فيها البيتكوين يرتد تمامًا عن خط VWAP خلال فترات التوحيد. من الواضح أن اللاعبين الكبار يراقبون هذا المؤشر عن كثب.

استراتيجيات التداول التي تعمل بالفعل

استمع، أنا لن أقدم لك بعض هراء "النجاح المضمون". سوق العملات المشفرة هو وحش بري، ولا يوجد مؤشر مثالي. ومع ذلك، إليك الاستراتيجيات التي رأيتها تعمل:

حواف و قنوات VWAP

استخدام حواف VWAP العليا والسفلى لتحديد إشارات الشراء/البيع قد أنقذ محفظتي عدة مرات. عندما يرتد السعر داخل القناة، أشتري. عندما يكسر السعر فوق الحافة العليا، أجني الأرباح. أموال سهلة.

تجارة الاختراق

يعمل VWAP كنقطة محورية رائعة لتداول الاختراقات. عندما يكسر BTC أخيرًا VWAP بعد التوحيد أدناه لعدة أيام، غالبًا ما يكون ذلك بداية حركة جادة للأعلى. لقد قمت ببعض من أفضل تداولاتي عند التقاط هذه الاختراقات مبكرًا.

إدارة التراجعات

أسوأ شعور هو شراء القمة قبل التصحيح. لقد ساعدني استخدام VWAP في تحديد الانسحابات المؤقتة في الاتجاه الرئيسي على توقيت دخولي بشكل أفضل.

دمج VWAP مع مؤشرات أخرى

أي شخص يعتمد على مؤشر واحد يطلب أن يتعرض للخسارة. أنا شخصيًا أقوم بدمج VWAP مع:

مؤشر القوة النسبية

عندما يكون السعر فوق VWAP (صعودي) ولكن مؤشر القوة النسبية يظهر مستويات شراء مفرط، أعرف أن أكون حذرًا. لقد أنقذني هذا المزيج من العديد من فخاخ الصعود.

MACD

يخبرني VWAP بالسعر المتوسط، ولكن MACD يظهر الزخم. عندما يتجاوز السعر VWAP ويظهر MACD تقاطعًا صعوديًا، فهذا هو إشارتي للدخول في صفقة شراء بثقة.

باندز بولينجر

استخدام VWAP مع Bands Bollinger يساعد في تأكيد ما إذا كان الاتجاه مستدامًا أم مؤقتًا. عندما يخترق السعر كل من VWAP وUpper Bollinger Band، فإن ذلك غالبًا ما يكون اختراقًا حقيقيًا بدلاً من كونه خدعة.

على الرغم من ما يدعيه أولئك المعلمون المتفاخرون في التداول على يوتيوب، لا توجد صيغة سحرية لنجاح تداول العملات المشفرة. لكن فهم VWAP ودمجه في استراتيجيتك قد يمنحك تلك الميزة التي كنت تبحث عنها في هذا السوق المجنون.