اختلافات صاعدة وهابطه مخفية: دليلي للاستفادة من تداول العملات المشفرة

الاختلاف هو ذلك النمط شبه السحري في الرسوم البيانية للعملات المشفرة الذي ينبهنا عندما تكون الاتجاهات على وشك التغيير. ما هو مثير للاهتمام هو أنه بينما يظهر الاختلاف الكلاسيكي في نهاية اتجاه ما، يظهر الاختلاف المخفي بعد عملية توطيد. صدقوني، هذه الإشارات تظهر باستمرار في أسواق العملات المشفرة!

جوهر الاختلاف

الاختلاف هو في الأساس عندما يتحرك سعر عملة مشفرة في اتجاه عكسي لمؤشر فني. إنه مثل عندما يخبرك أصدقاؤك أن الحفلة رائعة للغاية ولكنك ترى أن الجميع يبدأ في المغادرة - هناك شيء غير متناسق، أليس كذلك؟

عندما أكتشف تباينًا إيجابيًا، أعلم أن الأسعار سترتفع على الأرجح. إنها إشارة لنا نحن الذين نحتفظ بمراكز شراء لنفرك أيدينا! من ناحية أخرى، يحذرني التباين السلبي أنه من الأفضل أن أبدأ بإغلاق مراكزي لأن الانخفاض قادم.

في سنواتي في التداول، تعلمت أن أميز بين نوعين: النوع العادي ( الذي يراه أي شخص ) والنوع المخفي ( الذي نكتشفه فقط أكثر المتداولين ذكاءً ).

الانحراف العادي: ABC التداول

يحدث ذلك عندما يستمر السعر في الارتفاع ولكن المؤشر يظهر ارتفاعات أقل فأقل.

على سبيل المثال، عندما كانت البيتكوين تصل إلى قمم تاريخية جديدة ولكن كان مؤشر القوة النسبية يشكل قممًا أقل في كل مرة، كانت هذه إشارة واضحة جدًا على أن السوق كان يفقد قوته. كم من المبتدئين تجاهلوا هذه الإشارة ثم بكوا!

يحدث نفس الشيء بالعكس: بيتكوين في انخفاض ولكن مؤشر MACD يشكل قيعانًا أعلى. آخر مرة رأيت فيها هذا، استغليت الفرصة للشراء وحققت ربحًا بنسبة 20% في غضون أسبوعين فقط.

التباين الخفي: سر المحترفين

هذه هي المفضلة لدي لأنها نادراً ما يراها أحد. تتشكل عندما يسجل السعر أدنى مستوى أعلى ولكن المؤشر يظهر أدنى مستوى أقل.

عندما كان الإيثريوم يتماسك جانبياً وشكل الاستوكاستك أدنى حد أدنى بينما كانت الأسعار ترتفع، كنت أعلم أن هناك ارتفاعاً مهماً قادماً. أولئك الذين لم يروا هذه الإشارة فاتتهم 90٪ من الارتفاع الذي جاء بعد ذلك.

أو عندما أظهر Ethereum قمة أقل مع تشكيل MACD لقمة أعلى... لقد بعت كل شيء! وفعلاً، انخفض بنسبة 35% أخرى. بينما كان الآخرون يبكون، كنت أحتفل.

لماذا الاختلاف الخفي مختلف؟

ما يجعل الاختلاف المخفي مميزًا هو أنه يظهر في وسط اتجاه قائم. يشير إلى نهاية مرحلة جانبية، وهو شيء لا تلتقطه العين غير المتمرسة.

في فبراير 2021، بينما كان الكثيرون يترددون بشأن البيتكوين خلال تصحيحات صغيرة، اكتشفت تباينات صاعدة خفية واضحة مع مؤشر القوة النسبية. اشتريت بقوة ورأيت كيف استمر البيتكوين في الارتفاع. ماذا عن الآخرين؟ يشترون متأخرين ويدفعون أسعارًا أعلى.

عندما ظهرت أخيرًا تباين هبوطي منتظم في نهاية فبراير، قمت بإغلاق المراكز. تصحيح البيتكوين بنسبة 25% بعد ذلك. هل هي مصادفة؟ لا أعتقد.

كيفية اكتشاف هذه التباينات (طريقتي)

الكشف عن التباينات المخفية يشبه العثور على الكمأ - صعب في البداية ولكنه مربح للغاية. بعد سنوات من القيام بذلك، يمكنني رؤيتها في أي إطار زمني.

نصيحة: لا تحتاج إلى 20 مؤشرًا. اختر واحدًا تشعر بالراحة معه. أنا أتناوب بين RSI والاستوكاستيك وMACD اعتمادًا على السوق.

مع MACD (إعدادي المفضل)

أولاً، أحدد اتجاه الاتجاه. إذا كان صاعدًا، أبحث عن أن تظهر خط MACD أدنى حد أدنى بينما يسجل السعر حد أدنى أعلى.

في مارس 2021، بينما كان البيتكوين يستقر بين 27 و 28، شكل خط MACD أدنى مستويات جديدة بينما كان السعر يرتفع. دخلت بقوة وحققت 9% في يومين بينما كان الآخرون ينتظرون "تأكيدات".

مع استوكاستيك (لأسواق متقلبة)

في يونيو 2021، كانت إيثيريوم في اتجاه هبوطي. من 5 إلى 7، شكل الاستوكاستيك قمة أعلى ولكن السعر سجل قمة أدنى. بعت كل شيء وانهارت إيثيريوم بنسبة 20% في الأيام التالية.

استراتيجيتي لتداول التباينات المخفية

بعد العديد من العمليات ( وبعض الأخطاء المكلفة )، طورت هذه الطريقة:

1. قم بتصفية عملياتك

أنا أعمل فقط على الفجوات التي تتماشى مع الاتجاه الرئيسي. في الاتجاه الصعودي، أشتري فقط مع الفجوات الصعودية الخفية وأتجاهل الفجوات الهبوطية. في الاتجاه الهبوطي، أفعل العكس.

هذا أنقذني من العديد من الإشارات الكاذبة التي كانت ستدمر حسابي.

2. ضع حد الخسارة بذكاء

الاختلافات ممتازة للتنبؤ بالتغييرات، لكنها أحيانًا تستغرق وقتًا لتظهر. أضع وقف الخسارة الخاص بي بعد حدود التذبذب الأخيرة لأترك مجالًا للعملية.

3. حدد أهدافاً واقعية

على عكس العديد من الحالمين الذين ينتظرون أرباحًا لا نهائية، لدي دائمًا خطة للخروج. في مخططات 1-2 ساعة، أهدف إلى تحقيق ربح لا يقل عن ضعف المسافة إلى وقف خسارتي.

القيود التي اكتشفتها

على الرغم من أنني أحب التداول مع التباينات المخفية، فقد تعلمت بعض الدروس:

أولاً، من السهل رؤيتها في retrospectiva ولكنها صعبة في الوقت الحقيقي. يمكن أن يعيقك حماس السوق - لقد حدث لي!

ثانياً، إذا دخلت متأخراً في الاتجاه، فإن نسبة المخاطر إلى المكافأة تتدهور بشكل ملحوظ.

أخيرًا، لقد خسرت المال عند تطبيق هذه الطريقة على العملات المشفرة ذات القيمة السوقية المنخفضة. تعمل الاختلافات بشكل أفضل في البيتكوين والإيثيريوم حيث يوجد المزيد من السيولة وأقل من التلاعب.

تشير الاختلافات الخفية إلى أدوات قوية تشير إلى استمرارية الاتجاه. مع الممارسة، يمكن أن تحول تداولك. لكن تذكر: قم بتصفية عملياتك وفقًا للاتجاه الرئيسي وابقِ مشاعرك تحت السيطرة. في النهاية، السوق دائمًا على حق.