دليل تراجع السعر في فيبوناتشي: الرياضيات السحرية وراء التداول!

المقدمة

هناك الكثير من الأدوات التي يستخدمها المتداولون لمحاولة تخمين ما سيفعله السوق بعد ذلك. من طرق معقدة مثل وايكوف أو موجات إليوت، إلى مؤشرات أبسط مثل المتوسطات المتحركة وRSI أو نطاقات بولينجر.

لكن اليوم أريد أن أتحدث إليكم عن أداة تثير اهتمامي شخصياً: تصحيح فيبوناتشي! وليس من قبيل الصدفة، إنها تعتمد على سلسلة رياضية اكتشفت منذ أكثر من 700 عام وتظهر في الطبيعة في كل مكان. هل هي مصادفة أنها تعمل في الأسواق؟ أعتقد أن لا.

ما هو تراجع فيبوناتشي؟

تصحيح فيبوناتشي هو في الأساس أداة نستخدمها لتحديد المستويات التي من المحتمل أن يرتد فيها السعر أو يتوقف. يعتمد ذلك على نسب سحرية مستمدة من سلسلة فيبوناتشي الشهيرة من القرن الثالث عشر. المستويات هي:

• 0%
• 23,6%
• 38,2%
• 61,8%
• 78,6%
• 100%

عادة ما يتضمن أيضًا 50٪، والذي على الرغم من أنه ليس رقمًا فيبوناتشي من الناحية الفنية، إلا أنه موجود لأنه... حسنًا، إنه نصف ويبدو منطقيًا، أليس كذلك؟

تعمل هذه المستويات ك Zones دعم ومقاومة ونقاط دخول أو خروج. بصراحة، أحيانًا تفاجئني دقتها، كما لو أن السوق مبرمج لاحترامها.

الرياضيات وراء السحر

لا تحتاج إلى حساب أي شيء يدويًا، أي منصة تداول لائقة تتضمن هذه الأداة. لكن إذا كنت مهتمًا بالأصل، فإنها تأتي من هذه السلسلة:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...

كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين. ما هو رائع هو أنه إذا قمت بقسمة رقم على التالي، ستحصل دائمًا تقريبًا على 0.618 (، الرقم الذهبي الشهير ). وإذا قمت بقسمة رقم على الرقم الذي يليه بموقعين إلى اليمين، ستحصل على حوالي 0.382.

النسبة الذهبية: هل هي مصادفة أم مؤامرة عالمية؟

هذا الرقم 0.618 ( أو معكوسه 1.618) يظهر حرفياً في كل مكان: المجرات، الأصداف البحرية، أنماط نمو النباتات، وحتى في الفن والعمارة منذ آلاف السنين. من الأهرامات إلى لوحة الموناليزا والشعارات الحديثة للشركات.

هل من الممكن أن تتبع الأسواق، التي أنشأها البشر، هذه الأنماط الطبيعية بشكل غير واعي أيضًا؟ أعتقد أن ذلك ممكن، والعديد من المتداولين ذوي الخبرة يشاركونني هذا الرأي. على الرغم من أن هناك من يعتبر كل ذلك خرافات بحتة.

كيف أستخدم الفيبوناتشي في تداولي

لاستخدام هذه الأداة، ما عليك سوى رسم خط من نقطة مهمة إلى أخرى (مثل من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى). يتم حساب المستويات تلقائيًا.

في الاتجاهات الصاعدة، أرسم من الحد الأدنى (100%) إلى الحد الأقصى (0%) للعثور على مستويات الدعم المحتملة عند تراجع السعر. في الاتجاهات الهابطة، أفعل العكس للعثور على مقاومات.

ما يعجبني هو أن هذه المستويات تبدو وكأنها تعمل لأن الكثير من الناس يولونها اهتمامًا. إنها مثل نبوءة تتحقق من تلقاء نفسها: إذا كان عدد كافٍ من المتداولين يعتقدون أن السعر سيرتد عند مستوى 61.8٪، فسيدخلون هناك... وسيرتد السعر بالفعل!

استراتيجيات تعمل (أحيانًا)

شخصياً، أحب الدخول عند مستوى 38.2% خلال الاتجاهات القوية، مع وضع وقف خسارتي مباشرةً تحت 61.8%. إذا احترم السعر المستوى، عادةً ما أحقق أرباحاً جزئية عند العودة إلى القمة السابقة.

أستخدم أيضًا مستويات التمديد ( مثل 161.8% أو 261.8% ) لتحديد أهداف الربح في الاتجاهات القوية. من المدهش عدد المرات التي يتوقف فيها السعر بالضبط عند هذه المستويات.

بالطبع، لا أستخدم فيبوناتشي بشكل معزول. الجمع بين هذه المستويات مع التباينات في مؤشر القوة النسبية أو أنماط الشموع اليابانية هو عندما تتألق هذه الأداة حقًا.

الخاتمة

مستويات فيبوناتشي مثيرة للاهتمام لكنها ليست سحرية. تعمل لأن العديد من المتداولين يستخدمونها، مما يخلق مناطق حيث يلتقي العرض والطلب بشكل طبيعي.

هل هي علم دقيق؟ على الإطلاق. هل ساعدتني في تحسين نتائجي؟ بالتأكيد. في النهاية، كما هو الحال مع أي أداة تداول، تعتمد فعاليتها على كيفية دمجها في استراتيجيتك العامة.

ومن يدري، ربما هناك شيء غامض في هذه الأرقام يربط حقًا الأسواق المالية بالنظام الطبيعي للكون. أو ربما يكون مجرد علم نفس جماعي. في كلتا الحالتين، فهي تعمل بشكل جيد بما يكفي للاستمرار في استخدامها!