تباينات مخفية في العملات المشفرة: أداة قوية للمتداولين

ما هي التباين ولماذا هي مهمة؟

التباين هو نمط تقني يظهر في مخططات أسعار العملات المشفرة ويشير إلى احتمال تغيير الاتجاه. يحدث هذا الظاهرة عندما لا يتوافق حركة السعر مع سلوك مؤشر تقني، مما يخلق تباينًا يستخدمه المتداولون ذوو الخبرة للتنبؤ بالتغيرات في السوق.

تنقسم التباينات إلى فئتين رئيسيتين: التباينات التقليدية و التباينات المخفية. بينما تُعرف التباينات التقليدية على نطاق واسع وتستخدم لتحديد نهايات الاتجاه المحتملة، فإن التباينات المخفية هي أنماط أكثر دقة تؤكد استمرار الاتجاه الحالي.

الاختلافات الكلاسيكية مقابل الاختلافات الخفية

الانحرافات الكلاسيكية

تظهر التباين الكلاسيكي عندما:

• السعر يشكل قمم أعلى، لكن المؤشر الفني يظهر قمم أدنى ( تباين هبوطي )
• السعر يشكل أدنى مستويات جديدة، لكن المؤشر يظهر أدنى مستويات أعلى (تباين صعودي)

تشير هذه الإشارات عادةً إلى نهاية الاتجاه وتغيير محتمل في الاتجاه في السوق.

اختلافات مخفية

من ناحية أخرى، تظهر الاختلافات المخفية أنماطًا عكسية:

• السعر يشكل قمم أدنى، بينما يظهر المؤشر الفني قمم أعلى ( تباين خفي صاعد )
• السعر يشكل قيعان أعلى بينما المؤشر يظهر قيعان أدنى ( تباين خفي هابط )

على عكس التباينات الكلاسيكية، تعمل التباينات الخفية كإشارات تأكيد اتجاه، تشير إلى أن الاتجاه الحالي للسوق من المحتمل أن يستمر.

تحديد التباينات المخفية

لكي نكتشف بشكل صحيح تباينًا مخفيًا، من الضروري تحليل كل من رسم الأسعار وسلوك المؤشر الفني المختار. المؤشرات الأكثر استخدامًا لهذا الغرض هي:

• RSI (مؤشر القوة النسبية): يقيس سرعة وتغير حركات السعر
• MACD (تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة): يظهر العلاقة بين متوسطين متحركين للسعر
• استوكاستيك: يقارن سعر الإغلاق الحالي مع نطاق الأسعار خلال فترة معينة

عملية التعرف تتطلب اتباع هذه الخطوات:

1. تحديد الاتجاه السائد في السوق
2. تحديد النقاط الرئيسية حيث يشكل السعر قممًا أو قيعانًا
3. دراسة سلوك المؤشر في تلك النقاط نفسها
4. تأكيد ما إذا كان هناك اختلاف بين الحركتين

استراتيجيات التداول مع الانحرافات الخفية

استراتيجية صاعدة

عند اكتشاف تباين خفي صاعد خلال اتجاه صاعد:

• الدخول: النظر في فتح مراكز شراء عندما يتراجع السعر مكونًا قيعانًا أعلى بينما يظهر المؤشر قيعانًا أدنى
• إيقاف الخسارة: ضع إيقاف الخسارة تحت أدنى حد ملحوظ آخر
• تحقيق الأرباح: تحديد الأهداف بناءً على مستويات المقاومة السابقة أو تمديدات فيبوناتشي

استراتيجية هبوطية

في حالة حدوث تباين خفي هابط أثناء اتجاه هابط:

• الدخول: تقييم المراكز القصيرة عندما يرتد السعر مكونًا قممًا أدنى بينما يظهر المؤشر قممًا أعلى
• وقف الخسارة: وضع وقف الخسارة فوق آخر قمة ذات صلة
• جني الأرباح: تحديد الأهداف بناءً على مستويات الدعم السابقة أو تصحيحات فيبوناتشي

تحسين النتائج

لتحسين فعالية هذه الاستراتيجية، يُنصح بما يلي:

• دمج الأطر الزمنية: تأكيد الإشارات على أطر زمنية متعددة لتقليل الإنذارات الكاذبة
• استخدام فلاتر إضافية: تكملة التحليل بمؤشرات أخرى أو أنماط الشموع اليابانية
• اعتبار الحجم: زيادة الحجم في اتجاه الاتجاه تعزز صحة التباين المخفي
• احترام هيكل السوق: تعمل الانحرافات الخفية بشكل أفضل عندما تتماشى مع مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية

القيود التي يجب أخذها في الاعتبار

على الرغم من فائدتها، فإن التباينات المخفية لها بعض القيود:

• هم ليسوا معصومين ويمكن أن يولدوا إشارات خاطئة
• في الأسواق المتقلبة بشكل كبير، تنخفض موثوقيتها
• تتطلب ممارسة لتحديدها بشكل صحيح
• تعمل بشكل أفضل عند استخدامها مع أدوات التحليل الفني الأخرى

توفر منصات التداول الأكثر تقدمًا أدوات محددة للكشف التلقائي عن التباينات، مما يسهل تحديدها حتى للمتداولين الأقل خبرة.

التطبيق العملي في سوق العملات المشفرة

سوق العملات المشفرة، الذي يتميز بتقلباته الشديدة والاتجاهات القوية، يقدم بيئة مثالية لتطبيق استراتيجيات تعتمد على التباينات المخفية. بعض الجوانب المحددة التي يجب أخذها بعين الاعتبار:

• الأزواج ذات السيولة العالية عادةً ما تظهر تباينات أكثر موثوقية
• الفترات الزمنية المتوسطة (4H، اليومية ) بشكل عام تنتج إشارات أكثر دقة
• خلال دورات السوق المحددة، يمكن أن تحدد التباينات الخفية نقاط دخول ممتازة في التصحيحات المؤقتة

يمكن أن يوفر إتقان تحديد وتطبيق الاختلافات الخفية ميزة كبيرة لتجار العملات المشفرة، مما يمكنهم من الاستفادة من الفرص التي قد يغفل عنها المشاركون الآخرون في السوق.