الخيوط غير المرئية في السوق: فن التداول دون أن يتم اكتشافه

اكتشاف الحركات الخفية

تَكْرِير تَـمَوُّجات الْعَامِلِينَ الصَّامِتِينَ بَعْد انْفِصَالٍ مُهِمٍّ، مُعَتَبِرًا أَنَّ وَرَاءَ الْمَكَانِ يُوجَدُ لَاعِبُونَ مُهِمُّونَ يُدِيرُونَ التَّيَّاراتِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ تَجْعَلَ القِيمَ تَسِيرُ فِي اتِّجَاهٍ مُعَاكِسٍ لِلاِسْتِيلَاءِ عَلَى كُلِّ السَّيُولَةِ، يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ اسْتِرَاتِيْجِيَّةً مُرَبِحَةً جِدًّا لِاتِّخَاذِ الْخُطْوَةِ التَّالِيَةِ.

هل سبق لك أن تمنيت الوصول إلى تكتيكات التداول المستخدمة من قبل اللاعبين الرئيسيين في السوق؟ في هذه المنشورة، سأكشف لك الاستراتيجية السرية للتداول المؤسسي: كتل الطلب. سنستكشف كيفية التعرف على كتلة الطلب، الإطار الزمني المناسب للتحقق منها وبدء عملية تداول. بالإضافة إلى ذلك، سنقوم بتحليل كيفية تفسير حركة السعر حول كتلة الطلب، أين يمكن وضع وقف الخسارة بثقة وأين يمكن تحديد جني الأرباح لاستراتيجية تداول السوينغ الفعالة.

لنحلل:

تَظَاهَر كَأَنَّكَ مُسْتَثْمِر كَبِير

التغذية المؤسسية

تتوجه الكيانات المالية إلى كتل الطلبات لتنفيذ معاملاتها لأسباب متعددة. عند كونك مستثمراً ذا أهمية، يجب عليك القيام بأفضل جهد ممكن للازدهار، وهذا يتجلى في تحسين الأداء، وبدلاً من التصرف كمستثمر صغير يجري عدة معاملات صغيرة، يمكنهم تجميع طلباتهم في كتلة واحدة، مما يسمح لهم بتوفير الوقت وتقليل تكاليف المعاملة.

هذا بدوره يؤدي إلى أسعار أكثر ملائمة، وتنفيذ أفضل لأوامركم بسبب التأثير الذي يمارسونه في السوق. من خلال تجميع الأوامر، يمكنهم تقليل التأثير وتجنب التقلبات الحادة في السعر.

تستخدم المؤسسات كتل الأوامر لجعل من الصعب على المشاركين الآخرين في السوق اكتشاف نوايا الشراء أو البيع للكيان.

ما هي كتل الطلبات؟

تعد كتل الأوامر مناطق حاسمة في الرسم البياني حيث تقوم المؤسسات المالية بإجراء معاملات كبيرة الحجم. تمثل هذه المناطق توازنًا بين العرض والطلب وتعمل كنقاط مرجعية للتقلبات السعرية المستقبلية. سيوفر لك تحديد وفهم كتل الأوامر ميزة تنافسية في تداولاتك.

معرّف كتلة الطلبات:

يمكن التعرف على كتلة الأوامر على أنها الشمعة الهابطة الأخيرة قبل حركة صعودية في السعر. لتأكيد أن هذه كتلة أوامر، يجب أن نتحقق من أن أعلى نقطة في هذه الشمعة يتم تجاوزها بواسطة الشمعة الصعودية التالية.

بو باجيستابو ألكيستا

الإطار الزمني للتحقق وبدء عملية:

من الأكثر كفاءة استخدام أطر زمنية أوسع للتحقق وبدء العمليات مع كتل الطلبات، مثل H4 (4 ساعة)، D1 (1 يوم) أو حتى W1 (1 أسبوع). توفر هذه الأطر الزمنية رؤية أوسع للسوق وتزيد من احتمالات النجاح في عملياتنا.

المؤشر المثالي للاستخدام مع كتل الطلبات:

بينما يمكن تحديد كتل الطلب بصريًا، فإن تحسين دقتها دائمًا ما يكون مفيدًا. أحد أكثر المؤشرات فعالية هو ملف الحجم. يُظهر هذا المؤشر توزيع الحجم على مستويات أسعار مختلفة، مما يتيح لك تحديد مناطق النشاط المؤسسي العالي. قم بدمج ملف الحجم مع كتل الطلب وستحصل على أداة قوية لاتخاذ قرارات صحيحة.

حركة السعر حول كتلة الأوامر:

من الضروري مراقبة حركة السعر حول كتلة الطلبات. إذا أظهر السعر رد فعل إيجابي، مثل دفعة قوية للأعلى أو تجميع صعودي، فهذا إشارة تأكيد للبدء في صفقة شراء. من المستحسن دائمًا استخدام أدوات تحليل فني أخرى لدعم القرار.

زخم صعودي وتوحيد

وقف الخسارة وجني الأرباح:

لحماية عملياتنا، من الضروري وضع وقف الخسارة في مستوى استراتيجي. واحدة من الخيارات هي وضعه مباشرة تحت كتلة الأوامر، مما يمنحنا هامش أمان في حالة حدوث عكس محتمل في السعر. بالنسبة لجني الأرباح، يُوصى بتحديده عند مستويات مقاومة ملحوظة أو مناطق تجميع سابقة، حيث قد يواجه السعر صعوبات في مواصلة حركته الصاعدة.

لكل شيء نهايته:

فهم كيفية عمل المؤسسات أمر أساسي لفتح الفوائد. لا يجب أن ننسى أن المؤسسات لديها القدرة على تحريك حجم كبير من العمليات والتأثير على السعر في اتجاه أرباحها، لذا فإن فهم تحركاتها هو خطوة للأمام.

كما أبرز جيمس ب. ستانلي في عمله "عمل السعر"، يتعلق الأمر باستخدام تحليل يمكنك من "ميل الاحتمالات لصالحك" (اشترِ نسختك من "عمل السعر" اليوم وارتقِ بمعرفتك إلى المستوى التالي. *عرض لفترة محدودة.)

إنه وقت التعلم.