RSI: أداة موثوقة أم خدعة لتجار مجال العملات الرقمية ؟

RSI هو سلاح سحري يُقال إنه يعتمد عليه المتداولون الاحترافيون. أنا نفسي قد استخدمت هذا المؤشر منذ زمن بعيد، لكن أقسم، هناك العديد من المتداولين الذين خدعوا بهذا RSI. يعتقدون أنه بمجرد متابعة قراءة RSI يمكنهم أن يصبحوا أغنياء. حقًا ممتع!

كمتداول تعرضت للاحتيال عدة مرات بسبب الثقة الزائدة في هذا المؤشر، أريد أن أشارك تجربتي المرّة والحلوة حول RSI. لست أريد أن أتظاهر بأنني معلم، فقط أريد أن أخبركم كما رأيت.

ما هو RSI في الواقع؟

مؤشر القوة النسبية RSI هو في الواقع مجرد أداة لقياس زخم السعر. تم إنشاؤه بواسطة السيد J. Welles Wilder في عام 1978، قديم جداً أليس كذلك؟ ولكنه لا يزال مستخدماً حتى الآن.

كنت في البداية عندما أصبحت متداولًا، أفكاري بسيطة: RSI أقل من 30 = شراء، RSI أعلى من 70 = بيع. لكن، اتضح أنني كنت أتعرض للاحتيال باستمرار. هل تعرف لماذا؟ لأن RSI فقط يخبرك أن السعر "ربما" يكون مرتفعًا جدًا أو منخفضًا. قد يكون، وليس مؤكدًا!

مقياسه من 0 إلى 100. إذا كان RSI أقل من 30، يُقال إن الأصول "مباعة بشكل مفرط" أو تم بيعها بشكل مفرط. إذا كان فوق 70، فهذا يعني "مشتراة بشكل مفرط" أو تم شراؤها بشكل مفرط. لكن هذه مجرد نظرية فقط. في العالم الحقيقي؟ يمكن أن تكون العملات المشفرة مباعة بشكل مفرط لفترة طويلة خلال سوق الدب!

كيفية استخدام RSI على منصة التداول

سهل جداً. فقط انقر على المؤشر، ابحث عن RSI، ثم ألصقه في الرسم البياني. جميع منصات التداول توفر هذا. لا داعي للقلق بشأن الحساب اليدوي.

ما يزعجني هو أن هناك العديد من صانعي المحتوى الذين يدعون الذكاء ويقولون "استخدم RSI مضمون الربح!" هذا كذب تمامًا. لقد رأيت RSI تحت 30 عدة مرات، واعتقدت أنها وقت الشراء، لكن الأسعار استمرت في الانخفاض. كارثة حقيقية.

صيغة RSI التي يُقال إنها "سحرية"

مؤشر القوة النسبية = 100 - [100/(1 + RS)]

RSI هو القوة النسبية، معادلته هي متوسط الارتفاع مقسومًا على متوسط الانخفاض في فترة معينة.

المعيار هو 14 فترة، سواء كانت 14 يومًا، 14 ساعة، أو 14 دقيقة حسب الإطار الزمني للرسم البياني الذي تستخدمه. أنا شخصيًا أفضل استخدام إعداد 7 أو 21، لأن إعداد 14 أحيانًا يكون بطيئًا جدًا في إعطاء الإشارات.

كيفية قراءة RSI بشكل صحيح

هذا هو ما يجعلني غاضبًا. هناك الكثير من "الخبراء" على يوتيوب الذين يقولون فقط اتبع قاعدة RSI فوق 70 للبيع، وأقل من 30 للشراء. لكن الأمر ليس بهذه البساطة!

خلال ارتفاع السوق في عام 2021، كان RSI لبيتكوين فوق 70 لعدة أشهر. إذا كنت تتبع قاعدة "بيع إذا كان RSI فوق 70"، فسوف تبيع BTC بسعر 20,000 دولار وستبكي دمًا عندما تصل BTC إلى 69,000 دولار!

مثلما هو الحال في سوق الدب. يمكن أن يكون RSI أقل من 30 لأسابيع. إذا اشتريت عشوائياً عندما يكون RSI أقل من 30 في سوق الدب، استعد لرؤية محفظتك تتراجع بشكل حاد.

التقارب & التباعد: أكثر فائدة من مجرد الشراء الزائد/البيع الزائد

حسناً، هذا هو الشيء المفيد. الانحراف هو عندما تتحرك الأسعار و RSI في اتجاهين متعاكسين. هذه إشارة أقوى من مجرد النظر إلى مستوى الشراء المفرط / البيع المفرط فقط.

على سبيل المثال، عندما يصل سعر البيتكوين إلى قمة أعلى جديدة (، لكن الـ RSI يحدث قمة أقل جديدة ). هذا يسمى تباين هبوطي، وغالبًا ما يكون علامة على أن ارتفاع السعر سيصل إلى نهايته.

لقد حققت ربحًا كبيرًا لأنني رأيت تباينًا هبوطيًا في ETH في مايو 2021. كان RSI يظهر إشارة منذ سعر 4000 دولار، وبالفعل، بعد ذلك انهار ETH إلى أقل من 2000 دولار. للأسف لم أكن شجاعًا بما يكفي للدخول في صفقة قصيرة بالكامل، على الرغم من أن الإشارة كانت واضحة جدًا.

نصائح دقيقة لاستخدام RSI في تداول العملات المشفرة

أنا لا أثق في المتداولين الذين يعتمدون فقط على مؤشر واحد. من المنطقي أكثر استخدام RSI مع مؤشرات أخرى مثل MACD أو Stochastic.

ونصيحتي الشخصية: لا تعتبر RSI "حقيقة مطلقة" أبداً. يمكن أن تعطي RSI في إطار زمني مدته 15 دقيقة إشارة شراء، لكن في الإطار الزمني اليومي تعطي إشارة بيع. إذن، أيهما يجب أن تتبعه؟

بصراحة، في سوق قوي الاتجاه ( يرتفع أو ينخفض بشكل كبير )، فإن RSI يكاد لا يكون له فائدة. لكن في السوق الجانبي ( المستقر )، يمكن أن يكون RSI أداة مفيدة إلى حد ما.

أنا أحب استخدام RSI للبحث عن التباينات، ليس فقط لتحديد مستويات التشبع في البيع/الشراء. وإذا كنت تلاحق التباينات، قم بضبط RSI على 20/80 ( وليس 30/70)، وستكون النتائج أدق.

في الأساس، RSI هو مجرد أداة مساعدة، وليس "سحرًا" سيجعلك غنيًا. لا تثق كثيرًا بالمؤثرين الذين يبيعون استراتيجيات RSI السحرية. صدقني، أموالهم ليست من التداول، بل من بيع الدورات للأشخاص مثلنا.