التحليل الفني لسوق العملات الرقمية 

كانت التحليل الفني موجودًا في أسواق الأسهم التقليدية قبل وقت طويل من ظهور الأصول الرقمية. الآن هو منتشر أيضًا في سوق العملات الرقمية. المبادئ الأساسية؟ تقريبًا هي نفسها. معظم الابتكارات تجعل الأدوات أفضل للمتداولين.

نظرية التحليل الفني في سوق العملات الرقمية

تبدو رسوم أسعار العملات الرقمية كالفوضى للمبتدئين. يقسم بعض الناس على التحليل الأساسي ويهملون الأساليب الفنية. لكن إليك الأمر - التحليل الفني مبني على علم نفس الإنسان. يتفاعل الناس بشكل مشابه في مواقف مشابهة. الخوف، الجشع، الذعر، النشوة - هذه المشاعر تشكل الأسواق.

التجار الأفراد لا يهمون كثيرًا. الأمر كله يتعلق بعلم نفس الجماهير. احصل على ذلك، وقد تتمكن من توقع تحركات الأسعار.

أهداف تحليل التقنية للعملات الرقمية

تحليل التقنية ينظر إلى تغييرات الأسعار على مر الزمن. الهدف البسيط: العثور على حيث يشتري المشترون ويبيع البائعون. مستويات الدعم والمقاومة - هذا ما يسميه المتداولون هذه النقاط. عندما تصل الأسعار إلى هذه العلامات، يمكن أن يحدث شيئان:

• تعود من جديد
• يخترق ويستمر في التقدم

أحيانًا تحدث اختراقات مزيفة أيضًا. السعر يتجاوز المستوى قليلاً ثم يعكس فجأة. الأمر معقد.

إذا كنت تستطيع تحديد هذه المستويات بشكل صحيح، يمكنك الشراء قبل أن ترتفع الأسعار والبيع قبل أن تنهار. ذكي.

اعتمادًا على نهجك، قد تنظر أيضًا إلى الأحجام، والصفقات المفتوحة، والطلبات المكتملة.

المبادئ الأساسية للتحليل الفني للعملات الرقمية

ثلاثة أفكار رئيسية تحكم التحليل الفني للعملات الرقمية:

التاريخ يعيد نفسه

علم النفس الجماعي مرة أخرى. نفس المواقف، نفس ردود الفعل. تظهر هذه الأنماط على الرسوم البيانية مرارًا وتكرارًا. يحاول المتداولون رصد هذه الأنماط المتكررة.

جميع العوامل المؤثرة على الأسعار موجودة بالفعل على الرسم البياني

نوع من الادعاء الجريء، لكن المحللين الفنيين يعتقدون أن السعر الحالي يعكس كل شيء بالفعل:

• التقنية والتسويق للمشروع
• أشياء سياسية
• الأحداث الاقتصادية
• حتى الكوارث الطبيعية

السعر الآن؟ هذا ما يعتقد السوق أنه يستحق. نقطة.

تتحرك الأسعار وفقًا للاتجاهات

قد يكون التغيير واحدًا عشوائيًا. عدة تغييرات متتالية؟ هذه هي الاتجاه. ومع ذلك، لا تتحرك الأسعار في خطوط مستقيمة - بل تشبه أكثر سلسلة من القمم والوديان.

ثلاثة أنواع أساسية من الاتجاهات:

• جانبي - السعر يتأرجح فقط حوله
• صاعد - كل نقطة عالية أعلى من السابقة
• هبوط - كل نقطة منخفضة أقل من السابقة

وظيفتك كتاجر: اكتشاف الاتجاه الحالي وتخمين متى قد يتغير. ليس بالأمر السهل.

خصائص تداول العملات الرقمية بناءً على التحليل الفني

يتبع المتداولون الفنيون البحتون بعض المبادئ المثيرة للاهتمام:

• جميع العملات المشفرة قابلة للتبادل بشكل أساسي. إعداد الرسم البياني جيد؟ تداوله.
• الاتجاه لا يهم. للأعلى أو للأسفل، يمكنك كسب المال بأي طريقة.
• لا يوجد شيء اسمه "مرتفع جدًا" أو "منخفض جدًا". يمكن أن ترتفع الأسعار أو تنخفض أكثر.
• لا تسأل "لماذا" تتحرك الأسعار. فقط راقب ما تفعله.
• عدم الارتباط العاطفي بالمشاريع.
• لا يوجد بحث في الأسس الأساسية للمشروع.
• لا تتابع الأخبار. حدث كبير؟ فقط ابتعد قليلاً.

خرق هذه القواعد؟ أنت لست تقوم بالتحليل الفني حقًا بعد الآن.

الأطر الزمنية

الفترات الزمنية هي فقط الفواصل التي نستخدمها للنظر إلى السعر: دقيقة، 15 دقيقة، ساعة، يوم، أسبوع، شهر. تخلق الفترات الزمنية المختلفة مخططات مختلفة.

اختيارك لفترة الوقت يحدد أسلوب تداولك:

• السكالبينغ - الدخول والخروج خلال دقائق أو ساعة
• التداول اليومي - المراكز مفتوحة لساعات، نادراً ما تستمر طوال الليل
• التداول المتأرجح - أيام إلى أسابيع
• متوسط المدى - أسابيع إلى عام
• طويل الأجل - مراكز تزيد عن عام

يتطلع المتداولون على المدى القصير غالبًا إلى دفاتر الطلبات أيضًا، وليس فقط الرسوم البيانية.

أنواع مخططات الأسعار

تقدم منصات التداول أنماط مخططات مختلفة. نفس المعلومات، تقديم مختلف.

مخطط خطي

فقط يربط أسعار الإغلاق. لا يظهر الأسعار العليا والدنيا خلال الفترات. بسيط جداً لمعظم التحليلات الجادة. ليس هناك الكثير من المعجبين.

مخطط عمودي

يعرض أعلى وأدنى وأماكن الافتتاح والإغلاق لفترة معينة. كل شريط يحتوي على:

• الأعلى = أعلى سعر
• القاع = أدنى سعر
• علامة اليسار = سعر الافتتاح
• العلامة الصحيحة = سعر الإغلاق

عادة ما يكون أحمر إذا كانت الإغلاق أقل من الفتح، وأخضر إذا كانت أعلى.

الشموع اليابانية

يشبه القضبان ولكن مع "شموع" بدلاً من ذلك:

• الظل العلوي = أعلى سعر
• الظل السفلي = أدنى سعر
• جسم الشمعة = المسافة بين الافتتاح والإغلاق

الأحمر عادةً يعني أن السعر انخفض، والأخضر يعني أنه ارتفع.

أنماط التحليل الفني

حدد المتداولون أنماطًا متكررة في الرسوم البيانية. عندما تظهر أنماط مألوفة، يقومون بفتح صفقات.

مستطيل ( صندوق، ممر)

خطان متوازيان حيث يرتد السعر بين الدعم والمقاومة. بسيط جدًا.

ثلاث طرق لتداوله:

• اشترِ بسعر منخفض، وبيع بسعر مرتفع داخل المستطيل
• اشترِ الاختراقات فوق المقاومة
• بيع الاختراقات تحت مستوى الدعم

كلما طال تكوين المستطيل، زادت احتمالية أن تكون حركة الاختراق أكبر. يبدو أن هذا يعمل بهذه الطريقة في معظم الأوقات.

مثلث

خطان متقاربان مع انخفاض التقلب. السعر في النهاية ينفجر. من الصعب أحيانًا التنبؤ بالاتجاه.

ويدج

مثل مثلث لكن كلا الخطين يشيران بنفس الاتجاه. هذا أسهل في التنبؤ:

• عادة ما ينكسر الوتد الصاعد نحو الأسفل
• يشير الوتد الهابط عادةً إلى كسر نحو الأعلى

هذا ما يميزها عن المثلثات - الاتجاه يمكن التنبؤ به إلى حد ما.

قمة مزدوجة ( قاع مزدوج )

السعر يحاول كسر مستوى مرتين ويخفق. ثم يرتد. ليست علوم الفضاء.

رأس وكتفين

ثلاثة قمم - القمة الوسطى أطول من الأخريين. نمط انعكاسي كلاسيكي. بعض المتداولين يدخلون مبكرًا عند الكتف الثاني. محفوف بالمخاطر ولكنه قد يكون أكثر ربحية.

مؤشرات التحليل الفني

هذه هي الخوارزميات التي تعالج بيانات الأسعار وتخرج مقاييس إضافية. أربعة أنواع رئيسية:

• مؤشرات الاتجاه - تظهر الاتجاه
• مؤشرات الزخم - تظهر السرعة والقوة
• مؤشرات التقلب - تظهر مدى تقلب الأسعار
• مؤشرات الحجم - تظهر كمية التداول

بعض المتداولين يستخدمون عدة مؤشرات. الآخرون لا يستخدمون أيًا منها.

حجم التداول يُظهر عدد الصفقات التي حدثت. حجم تداول مرتفع يعني أن الاتجاه ربما يكون حقيقيًا.

يظهر ملف حجم التداول نفس المعلومات ولكن على جانب الرسم البياني. يساعد على رؤية أين حدثت معظم التداولات.

مؤشر القوة النسبية (RSI) يُظهر ما إذا كانت العملة الرقمية مُبالغ في شرائها أو مُبَاعَة بشكل زائد. بسيط ولكنه فعال.

مؤشر القوة النسبية العشوائي (Stochastic RSI) يشبه مؤشر القوة النسبية (RSI) لكنه أكثر انتقائية.

المتوسط المتحرك هو مجرد متوسط السعر على مدى فترة. يُخفف الضوضاء.

MACD يستخدم متوسطين متحركين. عندما يتقاطعان، قد يكون الوقت مناسبًا للتداول.

تحليل السوق الحالي (أكتوبر 2025)

بيتكوين تبدو قوية الآن. إشارات الشراء في كل مكان. يبدو أن الاتجاه الصعودي من أواخر سبتمبر مستمر، حيث يتم اختبار بعض مستويات المقاومة الرئيسية.

مؤشر القوة النسبية للإيثيريوم يقف عند 53.8. ليس في منطقة الشراء المفرط، وليس في منطقة البيع المفرط. نوعاً ما محايد. قد تكون نقطة دخول جيدة إذا كنت تبحث عن اختراقات.

العملات البديلة الأخرى؟ إشارات مختلطة. يعتمد على المؤشر الذي تثق به أكثر. يبدو أن RSI والحجم هما الأكثر موثوقية لتوقيت الدخول والخروج.

لقد كانت التداولات السريعة تعمل بشكل جيد في عام 2025. يقوم المتداولون بالتقاط تحركات متعددة الأيام والأسابيع. ومع ذلك، فإن حجم المراكز مهم. قم بتحديد نقاط وقف الخسارة بعناية.

بالنسبة لتجار التقنية اليوم، يبدو أن دمج أنماط الشموع مع تحليل الحجم هو الأفضل. والأفضل من ذلك إذا قمت بالتأكيد عبر أطر زمنية متعددة.