تكوين النسر الهابط: نمط سوق هابط

فهم النسر الهابط

تشكيل النسر الهابط هو نمط سوقي هابط يشير إلى تحركات سعرية محتملة نحو الأسفل. هذا النمط هو عكس نظيره الصاعد ويقدم للتجار رؤى قيمة حول الانعكاسات المحتملة في السوق. دعونا نستكشف كيف يظهر هذا النمط وتحركات الأسعار ضمن أرجله المكونة.

نمط النسر الهابط يتكون من عدة نقاط رئيسية وأرجل:

في تشكيل النسر الهابط، يميل الساق الأول XA نحو الأسفل. الساق AB اللاحقة تعود لأعلى، وعادة ما تصل إلى نسبة فيبوناتشي بنسبة 38% أو 50% من الساق XA. يمثل هذا التراجع النقطة B، التي تلعب دورًا حيويًا في هيكل النموذج. لكي يتم التعرف على التشكيل بشكل صحيح كنسر هابط، يجب أن تنتهي النقطة B عند أحد هذه المستويات المحددة.

من الجدير بالذكر أن الانعكاس الأعمق عند النقطة B قد يلغي هذا النمط وقد يؤدي إلى إعادة تصنيفه كتركيب مختلف. يتبع ساق BC، حيث يرتد بنسبة 38% إلى 88% من ساق AB. أخيرًا، تتحرك ساق CD للأعلى، وتختتم عند أو بالقرب من نسبة 88% من الانعكاس الأولي لساق XA. تؤكد هذه الإكمال بنية النسر الهابط، مما يدل على انقلاب وشيك مع توقع انخفاض الأسعار.

استراتيجيات التداول لنمط النسر الهابط

الآن، دعونا نركز على كيفية تداول نمط النسر الهابط. تتطابق قواعد التداول مع تلك الخاصة بنظيرتها الصاعدة ولكن في الاتجاه المعاكس. من أجل الوضوح، سنحدد القواعد الخاصة بتشكيل النسر الهابط.

عند تداول النسور الهابطة، انتبه جيدًا لنقاط الانتهاء عند B و D. يجب أن تنتهي النقطة B عند نسبة تصحيح فيبوناتشي 38% أو 50% من ساق XA، بينما يجب أن تنتهي النقطة D عند مستوى تصحيح 88% من ساق XA.

إرشادات لتداول نمط النسر المتناقص:

1. أدخل السوق بأمر محدد للبيع عند نسبة 88% من تصحيح ساق XA.

2. ضع وقف الخسارة مباشرة فوق القمة المتأرجحة عند النقطة X.

3. تنفيذ استراتيجية خروج متعددة الأهداف:

   • ضع الهدف الأول عند أعلى نقطة في النقطة B
   • ضع الهدف الثاني عند أدنى نقطة في النقطة C
   • ضع الهدف النهائي عند أدنى نقطة في النقطة A

نمط النسر المتنازل في العمل

لنلقِ نظرة على مثال من الواقع لنمط النسر الهابط أثناء العمل. اعتبر مخطط زوج العملات GBP/CAD الذي يعرض تشكيل النسر الهابط.

تبدأ النمط بساق XA، المميزة بزخم هبوطي قوي. مع ارتفاع الأسعار في الساق AB، نلاحظ أن النقطة B تنتهي بالقرب من استعادة 53% من حركة XA. على الرغم من أنها أعلى قليلاً من مستوى 50% المثالي، إلا أنها تظل ضمن نطاق مقبول لتصنيف النسر الهابط.

بعد حركة هبوط طفيفة في الساق BC، تدفع الساق CD النهائية الأسعار للأعلى، متجاوزة أعلى قمة B. تشير هذه التطورات إلى فرصة تداول محتملة لنمط النسر الهابط.

سيتم وضع أمر حد للبيع عند مستوى تصحيح 88٪ من ساق XA مع ارتفاع الأسعار في ساق CD. ستحدث نقطة الدخول في المنطقة المحددة بالقرب من قمة الرسم البياني. ومن المثير للاهتمام أن الأسعار تستمر في الارتفاع بعد تنفيذ أمر البيع، حيث تصل النقطة D إلى مستوى تصحيح 97٪ من ساق XA، مما يشكل قمة مزدوجة.

مع وضع وقف الخسارة خارج نقطة X العالية، فإنه يبقى غير مهدد في هذه الحالة. ومن الجدير بالذكر أن شريط السعر النهائي داخل ساق CD يشكل شريط دبابيس، مما يدعم بشكل أكبر نظرة الإنعكاس الهبوطية.

مع انخفاض الأسعار، يتم الوصول إلى الهدف الأول بواسطة شمعة هبوطية طويلة تخترق فوق ارتفاع النقطة B. بعد ارتداد قصير، تزداد قوة البيع، مما يؤدي إلى تفعيل الهدف الثاني عند النقطة المنخفضة للنقطة C. ومع ذلك، تنتهي الصفقة هنا حيث تنعكس الأسعار بسرعة وتبدأ في الاتجاه نحو الأعلى، وفي النهاية تصل إلى وقف الخسارة عند النقطة X.

في الختام

نمط النسر الهابط هو واحد من عدة تشكيلات هارمونية تجارية مهمة. إنه يقدم ملف تعريف جذاب للمخاطر والعوائد بسبب التصحيح العميق المطلوب للتحقق. يسمح هذا التصحيح العميق للمتداولين باستخدام نقطة التأرجح الرئيسية عند X لوضع وقف الخسارة، مما قد يعزز استراتيجية إدارة المخاطر العامة.