التباينات الصاعدة والهابطة المخفية: دليل عملي لتداول العملات المشفرة

ما هي التباين في التحليل الفني؟

الاختلاف هو نمط تقني يتم التعرف عليه عندما يتحرك سعر أصل تشفيري في اتجاه معاكس لمؤشر تقني. يعمل هذا النمط كإشارة تحذير تشير إلى الضعف المحتمل في الاتجاه الحالي، مما يتنبأ بتغير محتمل في الاتجاه في السوق.

تنقسم التباينات حسب اتجاه الحركة التي تتوقعها:

• انحراف إيجابي (صعودي): يشير إلى زيادة محتملة في الأسعار على المدى القصير
• التباين السلبي (بائع): يشير إلى احتمال انخفاض الأسعار قريباً

عندما يحدد المتداول تباينًا إيجابيًا في مخطط، فإن أولئك الذين يحتفظون بمراكز قصيرة عادة ما يخططون لإغلاقها، بينما يستعد أولئك الذين لديهم مراكز خالية أو طويلة لفتح مراكز طويلة جديدة أو زيادة المراكز الموجودة.

أنواع التباينات: العادية مقابل المخفية

انحراف منتظم أو كلاسيكي

تحدث التباين العادي عندما يستمر سعر عملة مشفرة في الارتفاع ويحقق قممًا أعلى، لكن المؤشر الفني يشكل قممًا أقل. يمكن أن يحدث هذا النمط أيضًا في الاتجاه المعاكس.

تباين مخفي

تتكون الاختلافات الخفية عندما يصل سعر العملة المشفرة إلى قاع أعلى، بينما يشكل المؤشر الفني قاعًا أدنى. يمكن تصنيف هذه الاختلافات على أنها:

اختلاف صعودي مخفي: يحدث أثناء تصحيح ضمن اتجاه صعودي عندما يشكل السعر قاعًا أعلى، لكن المؤشر يظهر قاعًا أدنى. هذه التشكيلة عادةً ما تتوقع استمرار الاتجاه الصعودي الرئيسي.

تباين هابط مخفي: يحدث عندما يشكل السعر قمة أدنى، بينما تظهر المؤشرات قمة أعلى. هذا يشير إلى احتمال استمرار الاتجاه الهبوطي، مما يدل على أن المتداول يجب أن يحدد خسائره وينظر في بيع المراكز.

| نوع التباين | نمط السعر | نمط المؤشر | إشارة السوق | |---------------------|------------------|----------------------|------------------| | صعودي منتظم | أدنى مستويات أقل | أدنى مستويات أعلى | احتمال عكس الاتجاه الصعودي | | هبوط عادي | قمم أعلى | قمم أدنى | احتمال عكس هبوطي | | صعود خفي | أدنى أعلى | أدنى أقل | استمرار صعودي | | بايست خفية | ارتفاعات أدنى | ارتفاعات أعلى | استمرار بايست |

الفرق الرئيسي في تطبيقك

الفرق بين نوعي التباين كلاهما دقيق لكنه حاسم:

• الانحراف العادي: عادة ما يظهر في نهاية اتجاه طويل ويشير إلى مرحلة تصحيحية جديدة
• التباين الخفي: يظهر عادةً في نهاية مرحلة التوحيد ويشير إلى أن هذه التوحيد على وشك الانتهاء، مما يعزز اتجاه الاتجاه الأصلي

اكتشاف التباينات الخفية في العملات الرقمية

قد يكون تحديد التباينات المخفية معقدًا للمتداولين المبتدئين، لكن مع الممارسة، تصبح مهارة قيمة. يمكن اكتشاف هذه التباينات في أي إطار زمني لرسوم بيانية للعملات المشفرة، مما يوفر العديد من الفرص لممارسة تحديدها.

العناصر اللازمة للكشف

عنصر أساسي لتصور التباينات هو استخدام المؤشرات الفنية، وخاصة المذبذبات. من المهم أن نتذكر أن:

• ليس من الضروري استخدام مؤشرات متعددة في وقت واحد
• يُنصح باختيار المؤشر الذي تشعر بالراحة معه
• يمكن أن يساعد نفس المؤشر في تحديد كل من التباينات العادية والمخفية

تحديد باستخدام MACD

مؤشر MACD ( تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة) يتكون من ثلاثة مكونات:

1. خط MACD
2. خط إشارة MACD
3. هيستوجرام

لتحديد الاختلافات باستخدام MACD:

1. اختر أحد المكونات الثلاثة ( ويفضل أن يكون خط MACD )
2. قم بضبط سمك الخط لتحسين الرؤية
3. حدد اتجاه الاتجاه الرئيسي
4. للاتجاه الصعودي: ابحث عن تباين صعودي مخفي (خط MACD يظهر أدنى أدنى بينما السعر يظهر أدنى أعلى)
5. للاتجاه الهابط: ابحث عن تباين هابط مخفي (خط MACD يظهر قمة أعلى بينما السعر يظهر قمة أدنى)

تحديد مع استوكاستيك

يظهر المؤشر الاستوكاستي خطين رئيسيين. لتحسين استخدامه:

1. قم بتكوين الاستوكاستك بالقيم 15-5-5 أو 14-3-3
2. زيادة سمك الخط %K لتحسين الرؤية
3. ابحث عن نفس العلاقات المتباينة بين السعر والمؤشر

التطبيق العملي في تداول العملات المشفرة

بمجرد تحديد نمط التباين المخفي، اتبع هذا الدليل خطوة بخطوة لهيكلة عمليتك:

1. تصفية الإشارات

تشير التباين الخفي إلى نهاية توحيد الأسعار وتدل على استمرارية الاتجاه السابق. لتعظيم النتائج:

• في اتجاه صعودي: ابحث حصريًا عن تباينات صعودية مخفية كإشارات للشراء
• في اتجاه هابط: ابحث حصريًا عن تباينات سلبية مخفية كعلامات للبيع
• تجاهل الأنماط التي تتعارض مع الاتجاه الرئيسي

تظهر الإشارات الأكثر موثوقية عندما يتماشى نمط التباين الخفي مع اتجاه الاتجاه السائد.

2. وضع وقف الخسارة

أنماط التباين ممتازة لتوقع تغييرات الاتجاه، لكنها قد تكون أقل دقة من حيث اللحظة الدقيقة للتغيير. لذا:

• اسمح بهامش معين من التقلبات لعمليتك
• للإشارة إلى تباين صعودي مخفي: ضع وقف الخسارة مباشرة تحت أدنى مستوى للتذبذب حيث تظهر إشارة الشراء
• لتباين هابط مخفي: ضع وقف الخسارة مباشرة فوق القمة حيث حدثت إشارة البيع

3. تحديد أهداف الربح

في أسواق العملات المشفرة، التي تتميز بتقلبها، من الضروري وضع أهداف واضحة:

• لعمليات الرسوم البيانية على المدى القصير (1-2 ساعات ): حدد هدفًا يتيح لك إغلاق مركزك جزئيًا أو كليًا.
• قاعدة عملية: استهدف ربحًا يعادل على الأقل ضعف المسافة إلى وقف الخسارة الخاص بك
• مثال: إذا كانت وقف الخسارة الخاصة بك على بعد 100 ETH، قم بتحديد هدف أدنى قدره 200 ETH

راقب ظهور الاختلافات الكلاسيكية المحتملة التي قد تشير إلى نهاية مبكرة للاتجاه الحالي.

قيود التباينات المخفية

على الرغم من فائدتها، فإن الفروق الخفية لها بعض القيود:

1. الكشف في الوقت الحقيقي: هذه الأنماط يمكن التعرف عليها بسهولة بأثر رجعي، لكنها قد تكون صعبة الكشف عنها في الوقت الحقيقي بسبب الحالة العاطفية للسوق.

2. علاقة المخاطر بالعائد المتغيرة: عندما تظهر تباينات مخفية في نهاية اتجاه، يمكن أن تكون علاقات المخاطر بالعائد أقل ملاءمة، حيث أن جزءا كبيرا من الحركة قد انتهى.

3. موثوقية حسب الرسملة: يمكن أن تكون الأنماط في العملات المشفرة ذات الرسملة المنخفضة أقل موثوقية من تلك التي تُلاحظ في البيتكوين أو الإيثريوم بسبب سيولتها الأقل وتقلبها الأكبر.

الاعتبارات النهائية

تشكل التباينات الخفية، سواء كانت صاعدة أو هابطة، أنماطًا قوية تُلاحظ عند انتهاء مراحل التوحيد، مشيرة إلى استمرار الاتجاه الأصلي. إن ظهورها المتكرر في أسواق مثل البيتكوين والإيثيريوم يسهل دراستها وتطبيقها.

تتمثل المفتاح للتداول بنجاح مع التباينات الخفية في تصفية الإشارات وفقًا لاتجاه الاتجاه السائد، والحفاظ على تحكم عاطفي مناسب أثناء التحليل، وإكمال هذه الإشارات بمؤشرات الزخم التي تؤكد اتجاه السوق.

من خلال الممارسة المستمرة والتطبيق المنضبط لهذه المفاهيم، يمكن للمتداولين دمج تحليل التباينات المخفية كأداة قيمة في مجموعة استراتيجياتهم لسوق العملات المشفرة.