Realty Income: آلة توزيعات ارباح تراجعت بنسبة 9% يجب أن تقتنصها الآن 🔥

ريالتي إنكم (NYSE: O) هو فعلاً قوة توزيع الأرباح في عالم REIT. مثل، مثير للإعجاب حقًا. منذ أن أصبحت شركة عامة في عام '94، زادوا من توزيعات الأرباح 131 مرة. زيادات ربع سنوية لمدة 111 ربعًا متتاليًا. ثلاثة عقود من منح المساهمين المزيد من الأموال. مدهش، أليس كذلك؟ 📈

إنه يتداول حوالي 9% دون أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا في الوقت الحالي. يقدم عائدًا مغريًا بنسبة 5.5%. يبدو أن هذه لحظة جيدة للدخول إذا كنت تبحث عن دخل ثابت على المدى الطويل 💰

أداء قوي بالرغم من انخفاض السعر

الشركة تحقق نجاحًا كبيرًا هذا العام. انظر إلى تلك الأرقام في النصف الأول من 2025 - 2.11 دولار لكل سهم في FFO المعدل. نمت الإيجارات في نفس المتاجر بنسبة 1.2%. تجاوزت التوجيه. تبلغ نسبة الإشغال 98.6%، وهو أمر مذهل نوعًا ما. لقد حصلوا بالفعل على 2.5 مليار دولار في استثمارات جديدة. قبل الموعد المحدد. رائع. 🚀

أربع زيادات في الأرباح هذا العام. إجمالي النمو 3.7% على مدار اثني عشر شهرًا. تشعر الإدارة بالرضا الكافي لرفع توقعاتها. إنهم يتوقعون الآن $5B في حجم الاستثمار وتعديل FFO بين 4.24$ - 4.28$ للسهم.

الأسهم أقل من 59 دولارًا؟ هذا أقل من 14 مرة من FFO المعدل. متوسط REIT في S&P 500 حوالي 18 مرة من FFO. لعبة قيمة، أي شخص؟ 🌟

مسار نمو ضخم قادم

لقد نمت لتصبح سادس أكبر صندوق استثمار عقاري عالمي. أكثر من 15,600 عقار. تسع دول. تقدر قيمتها بحوالي 61 مليار دولار، زيادة أو نقصان. مزيج المحفظة ليس واضحًا تمامًا، لكنه يبدو أنه يتكون في الغالب من التجزئة (79.9% من الإيجار)، مع الصناعة (14.6%)، والألعاب (3.1%)، وأشياء أخرى تشكل البقية.

كانت أوروبا جيدة لهم مؤخرًا. شكلت 76% من حجم الاستثمار في الربع الثاني. عوائد أفضل مما يجدونه في الولايات المتحدة. السوق القابل للتaddress الذي يستهدفونه؟ سوق هائل بقيمة 14 تريليون دولار. واو.

• ٨.٥ تريليون دولار السوق الأوروبية 🌍
• $900B في أشياء جديدة مثل الكازينوهات ومراكز البيانات
• بالإضافة إلى أسواق التجزئة والصناعية الأساسية في الولايات المتحدة

ميزانية قوية. مرنة. يجب أن يجلب صندوق رأس المال الخاص الجديد رسوم إدارة بينما يعزز مقدار ما يمكنهم استثماره 💼

مولد دخل دائم

لقد ظلت هذه الشركة ثابتة. لعقود. تبدو الأسهم رخيصة الآن. يبدو أن النمو مستعد للاستمرار. قد يكون الوقت المثالي لشراء بعض الأسهم من هذه الأسهم العقارية ذات الأرباح. احتفظ بها إلى الأبد؟ ليست أسوأ فكرة. يميل المستثمرون الصبورون إلى تحقيق النجاح هنا. فقط أقول.