حكمة التداول التي تعمل بالفعل: الحقائق الصعبة من الناجين في وول ستريت

انظر، لقد كنت في هذه اللعبة لفترة طويلة بما يكفي لأعرف أن معظم نصائح التداول هي قمامة خالصة. ولكن بعد خسارتي لثروتي عدة مرات، تعلمت أن أقدر الحكمة الخام وغير المفلترة من أولئك الذين حققوا النجاح بالفعل في هذه الصناعة القاسية.

وول ستريت ليست مكانًا للقلوب الضعيفة. إنها تلتهم الهواة وتخرجهم يوميًا. لهذا السبب جمعت هذه الرؤى التجارية - ليس لإلهامك بتفاهات، ولكن لتقديم الواقع القاسي الذي تحتاجه بالفعل.

لعبة بافيت: لماذا ينجح بينما لا تفعل ذلك

يملك بافيت $150 مليار بينما يفقد معظم المتداولين حساباتهم في غضون أشهر. لماذا؟ لأنه يتبع مبادئ لا يستطيع معظم الناس تحملها:

"الاستثمار الناجح يتطلب الوقت والانضباط والصبر."

هذه ليست نصيحة مثيرة، لكنها حقيقية. بينما تبحث عن العملة المشفرة الساخنة التالية، كان بافيت مشغولاً بكونه "طماعاً عندما يكون الآخرون خائفين." عندما انهارت الأسواق في عام 2020، قمت ببيعpanic. بافيت اشترى. خمن من هو الأغنى؟

"التنويع الواسع مطلوب فقط عندما لا يفهم المستثمرون ما يفعلونه."

الترجمة: معظم التنويع ليس سوى تمويه للجهل. بافيت يعرف ما يفعله، لذا يركز رهاناته.

الفخ النفسي الذي يقتل عوائدك

علم نفس التداول ليس عاملاً ثانوياً - إنه العامل الأهم. لقد تعلمت هذا بالطريقة الصعبة:

"الأمل هو عاطفة زائفة تكلفك فقط المال." - جيم كرامر

يا إلهي، أكره مدى صحته. في العام الماضي، اشتريت عملة عديمة القيمة "آملاً" أن تصل إلى 10 أضعاف. لكنها لم تفعل. الأمل للمعبد، وليس للتداول.

"عندما أتأذى في السوق، أخرج من هناك." - رندي مكاي

هذا أثر علي بشدة. لقد بقيت في صفقة خاسرة مرة واحدة لأنني لم أستطع الاعتراف أنني كنت مخطئًا. تلك الكبرياء العنيد كلفتني 40% من حسابي. لن أكرر ذلك مرة أخرى.

حقائق النظام القاسية

النظام الذي يعمل فعليًا ليس ما يبيعه معظم المعلمين لك:

"المفتاح لنجاح التداول هو الانضباط العاطفي. إذا كانت الذكاء هو المفتاح، فسيكون هناك الكثير من الأشخاص الذين يحققون الأرباح من التداول..."

لقد عرفت دكاترة متميزين يخسرون حساباتهم بينما يحقق من تركوا المدرسة الثانوية ملايين. السوق لا يهتم بمؤهلاتك.

"عناصر التداول الجيد هي (1) قطع الخسائر، (2) قطع الخسائر، و (3) قطع الخسائر."

لاحظ كيف أن "العثور على الفائزين" ليس حتى في القائمة؟ ذلك لأن تجنب الكارثة أهم من العثور على أمازون التالية.

حقائق السوق التي لا يخبر بها أحد المبتدئين

"في التداول، كل شيء يعمل أحيانًا ولا شيء يعمل دائمًا."

لقد قضيت سنوات في البحث عن المؤشر المثالي. يا لها من مضيعة للوقت. تتغير الأسواق باستمرار. قد تدمرك استراتيجيتك الثمينة باستخدام RSI التي كانت تعمل في الربع الماضي في الربع المقبل.

"لا تخلط أبداً بين موقعك ومصلحتك الفضلى."

لقد وقعت في حب التداولات وتزوجت بمراكزي. إنه اعتداء في العلاقات - السوق يضربك، وتبقى لتحصل على المزيد من العقاب.

إدارة المخاطر: ليست مثيرة ولكنها أساسية

"الهواة يفكرون في مقدار المال الذي يمكنهم كسبه. المحترفون يفكرون في مقدار المال الذي يمكن أن يخسروه."

عندما بدأت لأول مرة، كل ما كنت أفكر فيه هو سيارات اللامبورغيني وحفلات اليخوت. الآن أ obsess على حجم المراكز ومخاطر الارتباط. ممل؟ نعم. مربح؟ أيضًا نعم.

"نسبة المخاطر/العوائد 5/1 تتيح لك أن تكون لديك معدل نجاح 20%. يمكنني في الواقع أن أكون غبيا تماما. يمكنني أن أكون مخطئا 80% من الوقت ولا زلت لا أخسر."

هذا غير كل شيء بالنسبة لي. توقفت عن محاولة أن أكون على حق طوال الوقت وركزت على جعل الفائزين في صالحي.

الانضباط الذي لا يستطيع معظم الناس تحمله

"إذا كان معظم المتداولين سيتعلمون الجلوس على أيديهم 50 في المئة من الوقت، فسوف يجنون الكثير من المال."

أصعب صفقة يمكن القيام بها هي عدم القيام بأي صفقة على الإطلاق. السوق لا يهتم بأنك تشعر بالملل. أحيانًا يكون عدم القيام بأي شيء هو الاستراتيجية الأكثر ربحية.

"الرغبة في العمل المستمر بغض النظر عن الظروف الأساسية هي المسؤولة عن العديد من الخسائر."

كنت أتداول فقط لأشعر بشيء. كان وسيطي يحبني من أجل ذلك.

حقائق صعبة مت disguised كدعابة

"هناك تجار قدامى وهناك تجار جريئون، لكن هناك عدد قليل جداً من التجار القدامى الجريئين."

كل متداول جريء أعرفه إما فشل أو أصبح أذكى. لا توجد خيار ثالث.

"الهدف الرئيسي من سوق الأسهم هو جعل أغبياء من أكبر عدد ممكن من الرجال"

لقد جعلني السوق أحمق أكثر مما أود الاعتراف به. لكن كل إهانة علمتني شيئًا قيمًا.

لا شيء هنا سيمنحك ميزة سحرية أو أرباح مضمونة. لكن هذه الرؤى قد تبقيك في اللعبة لفترة كافية لتطوير حكمتك الخاصة. وفي التداول، البقاء هو المهارة النهائية.

ما هي الحقيقة القاسية المفضلة لديك في التداول؟