تتنافس القوى الصاعدة والهابطة بشدة، والحد السفلي للقناة يواجه تحديات متعددة!

واحد، مراجعة السوق الأسبوعية: ( 10.13~10.17 )

افتتح المؤشر هذا الأسبوع عند 6622.53 نقطة، وبلغ أدنى مستوى له يوم الثلاثاء عند 6555.07 نقطة، وسجل أعلى نقطة يوم الأربعاء عند 6724.12 نقطة، وأغلق الأسبوع في النهاية عند 6664.01 نقطة، بزيادة أسبوعية قدرها 1.70%، ونسبة تذبذب 2.58%، وسجل خط الأسبوع شريطًا إيجابيًا، من الناحية الفنية، عاد المؤشر للارتفاع فوق متوسط 5 أسابيع.

هذا الأسبوع، تصدرت شركة بانجي قائمة الأسهم في مؤشر S&P 500 بزيادة قدرها 20.71%، بينما انخفضت شركة FFIV بنسبة 9.30%، لتحتل المرتبة الأخيرة. ارتفع متوسط سعر الأسهم في مكونات S&P بنسبة 1.42%، بينما ارتفع متوسط سعر الأسهم الأمريكية بنسبة 0.43%.

من 7 أبريل إلى 17 أكتوبر، ارتفع المؤشر لمدة 28 أسبوعًا متتالية، بمجموع 135 يوم تداول، خلال هذه الفترة بلغ إجمالي الارتفاع الأقصى 39.91%.

مخطط الأسبوع لمؤشر S&P 500: ( نموذج كوانتي الطاقة * نموذج كوانتي المشاعر )

! image.png

( الصورة )

مخطط يومي لمؤشر S&P 500:

! image.png

(الصورة الثانية)

مخطط الأسبوع لمؤشر S&P 500: ( اختبار البيانات التاريخية: من 6 مارس 2009 إلى 4 أبريل 2025 )

! image.png

(الصورة الثالثة)

في مقال الكاتب بتاريخ 12 أكتوبر بعنوان “تعديل مؤشر S&P كما هو متوقع، نقاط المراقبة: وقت ومكان التعديل!”، استند إلى توافُق مؤشرات التقنية متعددة الفترات واختبارات البيانات التاريخية على مدى أكثر من عشر سنوات، قام بتقديم توقعات حول حركة المؤشر هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن السوق شهدت تعديلًا كبيرًا، مُنبهًا المستثمرين أن النقطة الرئيسية لهذا الأسبوع هي التحقق من فعالية الانخفاض. توقعات السوق واستراتيجيات التشغيل كما يلي:

فيما يتعلق بتحركات المؤشر:

• الشمعة السلبية الحقيقية التي تم جمعها الأسبوع الماضي بنسبة 2.71% تشكل نقطة انكسار فنية هامة. من المتوقع أن يشهد المؤشر في بداية هذا الأسبوع ارتداداً فنياً لاختبار فعالية اختراق الحد السفلي للقناة.

• تقع المقاومة الرئيسية في الأعلى بالقرب من الحد السفلي للقناة الأصلية؛ أما الدعم الأول في الأسفل فيتراوح بين 6490 و 6550 نقطة.

في جانب استراتيجيات التشغيل:

• إجمالي المركز: يجب أن يكون مركز الشراء أقل من 30%.

• بالنسبة للمستثمرين على المدى القصير، ينبغي أن يكون التركيز على الانتظار.

الآن نستعرض حركة الأسبوع الواقعية:

افتتح مؤشر S&P هذا الأسبوع عند 6622.53 نقطة، بعد ذلك تنافس الطرفان الصاعد والهابط حول نقطة الافتتاح، وكان نطاق التذبذب خلال الأسبوع يتراوح بين -1.03% إلى 1.53%، وحقق ثلاثة خطوط صاعدة وخطان هابطان. من الناحية الفنية، حاول السوق عدة مرات الارتداد، لكن النقاط العليا في أربعة أيام تداول متتالية واجهت مقاومة بالقرب من الحد السفلي للقناة، مما يدل على فعالية تلك المقاومة الرئيسية. وقد أثبتت حركة السوق الفعلية هذا الأسبوع توقعاتي بشكل مثالي.

بعد ذلك، سيقوم الكاتب بتحليل التغييرات التي تحدث في المؤشر بناءً على مؤشرات تقنيات النماذج المتعددة.

(إحدى)، تحليل إشارات نموذج الكمية:

1、وجهة نظر أسبوعية ( انظر الشكل 1 ):

①، نموذج قياس الزخم: لم تظهر أي إشارات هذا الأسبوع، الزخم الخط 1 يعمل في اتجاه هابط، يقترب تدريجياً من الخط 2.

مؤشر خطر الانخفاض تحت نموذج التحذير: محايد

②، نموذج قياس المشاعر: مؤشر قوة المشاعر 1 هو 0.86( مع نطاق القيم من 0 إلى 10) تقريباً، قوة المشاعر 2 حوالي 1.58، ومؤشر إشارة الذروة هو 9.51.

مؤشر مخاطر انخفاض النموذج: مرتفع

③، نموذج المراقبة الرقمية: إشارة نقطة الانعطاف في قمة الأسبوع لا تزال فعالة، راقب استمراريتها.

مؤشر مخاطر الانخفاض تحت نموذج التحذير: عالي

2، من منظور اليوم ( انظر إلى الصورة الثانية ):

①، نموذج الطاقة الكمية: بعد تشكيل إشارة تباعد قمة عالية على الرسم البياني اليومي، تستمر خطا الطاقة في الانخفاض التدريجي، مقتربين من محور الصفر.

مؤشر خطر انخفاض نموذج الإشعار: عالي

②، نموذج قياس المشاعر: كلا مؤشري القوة العاطفية هما 0، ومؤشر ذروة الإشارة هو 0، مما يدل على تخفيف المشاعر الشرائية المفرطة في السوق.

مؤشر مخاطر انخفاض نموذج التحذير: أثناء عملية الانخفاض

③، نموذج المراقبة الرقمية: إشارة انعطاف القمة اليومية مستمرة في الفعالية.

مؤشر خطر الانخفاض تحت نموذج الإشارة: مرتفع

(اثنان)، تحليل توقيت الاتجاه وبيانات التاريخ(الرسم البياني الثالث):

1، إعداد نموذج اختبار البيانات:

• فترة بيانات الاختبار: من 6 مارس 2009 إلى 4 أبريل 2025، بإجمالي 840 شمعة أسبوعية.

• قواعد التعديل: يتم تعريف التعديل على أنه صالح إذا تم استيفاء أحد الشروط التالية:

▪ فترة التراجع ≤ أسبوعين، وأن يكون الانخفاض ≥ 5%;

▪ فترة التصحيح ≥ 3 أسابيع (لا قيود على نسبة الانخفاض).

▪ وفقًا للقواعد المذكورة أعلاه، تم التعرف على 52 تعديلًا فعالًا خلال فترة الاختبار.

2، القوانين الأساسية للإحصاءات: كلما ارتفع المؤشر من أدنى نقطة لمدة 26 أسبوعًا متتاليًا، فإن احتمال حدوث تصحيح يكون مرتفعًا للغاية، حوالي 98.08%.

3، شهادات من الحالات التاريخية: في بيانات الاختبار السابقة، حدث أكبر دورة صعود في الفترة من 19 يوليو 2017 إلى 26 يناير 2018، حيث ارتفع المؤشر لمدة 29 أسبوعًا متتاليًا، ثم شهد انخفاضًا عميقًا بنسبة 13.43٪؛ بالإضافة إلى ذلك، حدثت مرتين أخريين بعد ارتفاع لمدة 26 أسبوعًا أيضًا تعديلات كبيرة.

4، من 7 أبريل إلى 3 أكتوبر، استمر المؤشر في الارتفاع لمدة 26 أسبوعًا. وفقًا للبيانات التاريخية، فإن احتمال حدوث تصحيح لاحق في هذه الحالة يصل إلى 98.08%. تعني حركة هذا الأسبوع (الأسبوع 28) أن المؤشر لا يزال في مرحلة التصحيح الفني.

٢. توقعات السوق للأسبوع المقبل: (10.20~10.24)

1. توقع الاتجاه: الأسبوع المقبل سيعود لاختبار فعالية كسر الحد السفلي للقناة. هناك نتيجتان: إذا كان الكسر فعالًا، ستتسارع التعديلات؛ وإذا استطاع أن يستقر مرة أخرى، ستستمر اتجاهات الصعود المتذبذبة.

2، المواقع الرئيسية：

• ضغط من الأعلى: الحد السفلي للقناة الأصلية.

• الدعم السفلي: المنطقة الأولى 6490-6550 نقطة؛ المنطقة الثانية 6300-6340 نقطة؛ منطقة الدعم الهامة 6200-6147 نقطة.

ثلاثة، استراتيجية التشغيل للأسبوع المقبل: (10.20~10.24)

1، إدارة المراكز: يجب التحكم في إجمالي مراكز الشراء بنسبة 30٪، انتظر حتى تتضح الاتجاهات المتوسطة قبل اتخاذ مزيد من الإجراءات.

2، التداول على المدى القصير: اتجاه السوق غير واضح، ومن المتوقع أن تكون هناك تقلبات في السوق، يُنصح بالصبر وانتظار.

3، تقنيات التداول القصير: يُرجى الرجوع إلى مخططات الفترات الصغيرة على مدى 60/120 دقيقة لتحسين دقة نقاط الشراء والبيع.

4، تطبيقات الأسهم: هذه الاستراتيجية مناسبة لإدارة المراكز والتداول في الأسهم الفردية.

أربعة، ملاحظات خاصة

بالنسبة لعمليات التداول على الأسهم، سواء كان شراء أو بيع، يجب تعيين مستوى وقف الخسارة الأولي على الفور بعد فتح الصفقة. عندما تحقق سعر السهم ربحًا بنسبة 5%، يجب نقل مستوى وقف الخسارة إلى بالقرب من خط التكلفة (أي نقطة التعادل) لضمان عدم خسارة هذه الصفقة؛ عندما يصل الربح إلى 10%، يتم رفع مستوى وقف الخسارة إلى موقع ربح بنسبة 5%. بعد ذلك، كلما زاد الربح بنسبة 5%، يتم رفع مستوى وقف الخسارة بنفس القدر لحماية الأرباح المحققة بشكل ديناميكي.

(ملاحظة: يمكن للمستثمرين تعديل الحد الأدنى للعائد البالغ 5% وفقًا لتفضيلاتهم للمخاطر وتقلبات الأصول.)

خمسة، تحليل الحالات الكلاسيكية: ( هو مجرد تحليل حالة، وليس توصية استثمار )

لا توجد دراسات حالة لأسهم فردية هذا الأسبوع.

للتعامل مع تقلبات السوق السريعة، ستظل استراتيجية الكاتب في التعديل الديناميكي، إذا أراد المستثمرون الحصول على أحدث المعلومات في الوقت المناسب، يرجى متابعة الرابط أدناه.

النماذج المختلفة المذكورة أعلاه هي قواعد التداول التي ألتزم بها أثناء عملي، ولا تشكل أي أساس للشراء أو البيع. هذه وجهة نظر شخصية، فقط للمرجع.