شرح مؤشر RSI العشوائي: دليل عملي لاستخدام المؤشر

مقدمة

يتعتمد المتداول المحترف الحقيقي على التحليل الكلي المدعوم بالتحليل الأساسي والتحليل الدقيق بالاستناد إلى التحليل الفني. بشكل عام، تعتمد الصفقات قصيرة الأجل على التحليل الفني بينما تستخرج الصفقات طويلة الأجل المزيد من البيانات من التحليل الأساسي. كل نوع من المعلومات له إيجابياته وسلبياته، مما يجعل أي نوع غير أفضل أو أسوأ من الآخر. يتم إجراء التحليل الفني بمساعدة العديد من المؤشرات المفيدة مثل الدعم والمقاومة، وشرائط بولينجر، وتصحيح فيبوناتشي، ومؤشر القوة النسبية (RSI). مؤشر القوة النسبية إما بسيط أو عشوائي.

ما هو مؤشر القوة النسبية؟

مؤشر القوة النسبية (RSI) يخبرك ما إذا كانت الأسهم أو العملات المشفرة قد تم شراؤها بشكل مفرط أو بيعت بشكل مفرط، من خلال قياس سرعة وحجم التغيرات في الأسعار. كما يمكنك عرض مخطط لأي أصل على إطارات زمنية مختلفة، يمكنك أيضًا تطبيق مؤشرات RSI على فترات زمنية مختلفة. الإعدادات القياسية أو الافتراضية هي 14 شمعة. وهذا يعني إذا اخترت إطارًا زمنيًا 1D، يمكنك عرض بيانات الأسعار لمدة 14 يومًا الماضية والتغيرات النسبية في الأسعار المعروضة بواسطة المخطط. وبالمثل، يتم عرض آخر 14 شمعة 1H و4H و1W أيضًا عند ضبط الإعدادات وفقًا لذلك. بدلاً من 14، يمكنك عرض عدد أقل أو أكثر من الشموع لمؤشر RSI.

ما هو مؤشر القوة النسبية العشوائي؟

يمكن تعريف مؤشر Stochastic RSI على أنه مؤشر لمؤشر يقيس قوة RSI. حيث يقيس RSI البسيط زخم السعر، يقيس Stochastic RSI التغيرات في RSI، لذا يُطلق عليه اسم مذبذب من الدرجة الثانية. من خلال المذبذب، نعني أن المؤشر يتقلب ذهابًا وإيابًا حول خط. يعتبر المتداولون أنه أكثر حساسية بكثير من RSI البسيط لأنه يتأرجح بسرعة بين 0 و 1 ( أو 0-100، اعتمادًا على تقاليد الرسم ).

مقارنة بين الاثنين

الاختلافات الرئيسية بين المؤشرين هي أن مؤشر القوة النسبية البسيط هو مؤشر ضعيف نسبيًا عندما يتعلق الأمر باتخاذ إجراءات للتجارة أو داخل التجارة. السبب الرئيسي وراء هذه الضعف هو أن مؤشر القوة النسبية البسيط يستخرج البيانات من حركة السعر، التي تكون شديدة التقلب وصعبة التنبؤ. خلال اتجاه صعودي قوي، يبقى مؤشر القوة النسبية باستمرار فوق 70، وهو ما يعتبر عالميًا حالة ذروة شراء. ومع ذلك، لا تحدث أي انعكاسات كما قد يتوقع البعض من قراءات المؤشر.

من ناحية أخرى، يعتمد مؤشر القوة النسبية العشوائي (Stochastic RSI) على حركة خط مؤشر القوة النسبية (RSI). هنا يقدم مؤشر القوة النسبية العشوائي ميزة عملية. نظرًا لأنه يقيس زخم مؤشر القوة النسبية نفسه، فإنه يستجيب بشكل أكثر حدة حتى للتغيرات الطفيفة في ضغط الشراء أو البيع. تتيح هذه الحساسية المتزايدة للتجار اكتشاف علامات مبكرة على ضعف الاتجاه أو الانعكاس قبل أن تصبح مرئية في تحركات الأسعار. علاوة على ذلك، من خلال تطبيع مؤشر القوة النسبية ضمن نطاقه الأخير، يبرز مؤشر القوة النسبية العشوائي الظروف الطفيفة المبالغ فيها في الشراء أو البيع التي قد يغفلها مؤشر القوة النسبية البسيط. بهذه الطريقة، يقوم بتحسين التوقيت، وزيادة دقة الدخول والخروج، ويساعد المتداولين على التصرف بثقة أكبر ضمن الأسواق السريعة الحركة أو المتقلبة.

كيف يعمل مؤشر القوة النسبية العشوائي

نظرًا لأن أساس مؤشر RSI العشوائي هو RSI البسيط، فإن الشيء الوحيد الذي تحتاج إلى القيام به هو تطبيق صيغة العشوائية. والنتيجة هي تقييم عددي واحد يتأرجح حول خط المركز (0.5)، ضمن نطاق 0-1. تأخذ الصيغة في الاعتبار سعر إغلاق الأصل، ولكنها تأخذ أيضًا في الاعتبار أعلى وأدنى النقاط للشموع المختارة. الصيغة موضحة أدناه:

مؤشر ستوك RSI = ( RSI الحالي – أدنى RSI)/ ( أعلى RSI – أدنى RSI)

كما ترى، فإن الصيغة لا تتعلق بتحركات الأسعار. بل هي مرتبطة بحركة مؤشر RSI.

تفسير البيانات

بمجرد أن تقوم بضبط مؤشر ستوكاستيك RSI وفقًا لمتطلباتك، فإن الخطوة التالية هي تفسير البيانات المعروضة أمامك. يأخذ مؤشر StochRSI أهميته الكبرى بالقرب من الحدود العليا والسفلى لنطاقه. لذلك، فإنه يساعدك في تحديد نقاط دخولك وخروجك في التجارة. علاوة على ذلك، يمكن أيضًا التنبؤ بالانعكاسات الاتجاهية باستخدام هذا المؤشر. عادةً ما يتحرك المؤشر فوق أو تحت الخط الذي يُرسم عند 0.5. لذا، تشير القراءات المنخفضة مثل 0.2-0.3 إلى حالة التشبع البيعي للأصل الذي تقوم بتحليله. بالمثل، تشير القراءات الأعلى مثل 0.7-0.8 إلى أن الأصل في منطقة التشبع الشرائي، ولا ينبغي أن يكون مفاجئًا إذا تشكلت شمعة حمراء بعد ذلك.

فخاخ مؤشر RSI العشوائي

1. إشارات كاذبة متكررة في الأسواق الجانبية

أول فخ رئيسي لاستخدام مؤشر RSI العشوائي هو العدد الكبير من الإشارات الخاطئة التي ينتجها خلال الأسواق الجانبية أو المتقلبة. نظرًا لأن المؤشر حساس للغاية، فإنه يتفاعل حتى مع أصغر التغيرات في السعر، ويتأرجح بشكل متكرر بين مناطق الشراء المفرط والبيع المفرط دون أي تغيير ذي مغزى في الاتجاه. يمكن أن تُعتبر هذه الحركة كتحفيزات خاطئة للدخول أو الخروج من قبل المتداولين. لا يفقد المتداولون المال فقط في شكل خسائر ورسوم تداول، ولكنهم أيضًا يعانون من انتكاسات عاطفية. يمكن أن تجعل الخسائرهم ضحايا للتداول الانتقامي، مما يضاعف خسائرهم.

2. قراءات مضللة للشراء المفرط والبيع المفرط في الاتجاهات القوية

الضعف الثاني في مؤشر RSI العشوائي يتم مشاركته أيضًا من قبل مؤشر RSI البسيط. يتم اعتبار الاتجاه الصعودي القوي إشارة بيع والاتجاه الهبوطي القوي إشارة شراء. ولكن بالنظر إلى هذا التفسير، $BTC عرض العديد من إشارات الشراء خلال اتجاهه الهبوطي المستمر من نوفمبر 2021 إلى ديسمبر 2022. ومع ذلك، لم يكن أي من تلك الإشارات موثوقًا. بنفس الطريقة، كان البيتكوين في اتجاه صعودي على الأطر الزمنية الأعلى منذ أن لمس منطقة 15,500 دولار. بغض النظر عن بعض الارتباطات الصحية، لم يحدث أي اتجاه هبوطي حقيقي حتى الآن. الذهب الرقمي يحقق مستويات قياسية جديدة كل شهرين أو نحو ذلك.

3. أداء غير متسق عبر الأصول والأطر الزمنية

الفخ الثالث هو غياب الاتساق عبر أصول وأطر زمنية مختلفة. إعدادات المعلمات نفسها التي تعمل بكفاءة لأصل واحد، مثل $BTC/$USDT، قد تنتج نتائج غير موثوقة عند تطبيقها على أصل آخر. يحدث هذا لأن التقلب وإيقاع السوق يختلفان من أداة مالية إلى أخرى. يتجاهل العديد من المتداولين ذلك ويفترضون أن الإعدادات القياسية تناسب جميع السيناريوهات، مما يؤدي غالبًا إلى قراءات مشوهة ومضللة.

الخط السفلي

باختصار، مؤشر RSI العشوائي هو أداة تحليل فني مفيدة يمكنك استخدامها لتحديد نقاط الدخول والخروج في صفقاتك. المؤشر هو مذبذب رائع لأنه يعتمد على مؤشر آخر بدلاً من الاعتماد على تحركات الأسعار المتقلبة. ومع ذلك، كما هو الحال مع أي أداة أخرى، يجب توخي الحذر عند الاعتماد عليه بشكل أعمى لأنه ليس بدون عيوبه، والتي قد تدمر رحلتك التجارية.