10 آلاف شخص تم إخلاؤهم بين عشية وضحاها: كيف أدى هبوط الأسهم الأمريكية إلى تفجير عالم العملات الرقمية

في الـ 24 ساعة الماضية، كانت بيانات تصفية العملات داخل السلسلة صادمة - تم طرد 230,000 مستثمر، وبلغت الخسائر 10.24 مليار دولار. انخفض سعر BTC من 100,000 دولار إلى 98,000 دولار، وانهار ETH تحت 3,100 دولار. ولكن ربما يكون الجاني الحقيقي وراء هذه المجزرة ليس في عالم العملات الرقمية نفسه.

تراجع سوق الأسهم الأمريكية لثلاثة أيام متتالية، ما هو السبب وراء ذلك؟

انتهت إغلاق الحكومة، وكان من المفترض أن تهتف وول ستريت، لكن مؤشر داو جونز انخفض بنسبة 1.65%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 2.29%. وراء هذا الاتجاه المتناقض يبدو أنه يخفي ثلاث معلومات قاتلة:

ثقب البيانات: بيانات التوظيف غير الزراعي ومبيعات التجزئة لشهر سبتمبر وأكتوبر كلها متأخرة. توقعات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر انخفضت من 69% إلى 52% بشكل مباشر، مما أدى إلى حالة من الارتباك في السوق. وتم إجبار المتداولين على إعادة تسعير الأصول ذات المخاطر بشكل أعمى.

القلق في قطاع التكنولوجيا: ترقية علي بابا لـ Qianwen، وضغط نموذج المصدر المفتوح المجاني، والمستثمرون الذين يراهنون ضد إنفيديا يستغلون الفرصة لضرب الأسهم قبل تقارير الأرباح. أعلنت ميتا وأوراكل ومزودو السحابة عن ضغوط على التدفقات النقدية، مما أدى إلى تآكل عائد الاستثمار بشدة لدى عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين.

بيتكوين أصبحت تابعة للأسواق الأمريكية

ارتفعت علاقة BTC مع ناسداك إلى 0.8 - بوضوح، يعني ذلك أن هبوط الأسهم الأمريكية يعني هبوط العملات بشكل أكبر؛ وعندما ترتفع الأسهم الأمريكية، تكون زيادة العملات أقل. كانت هذه النمط قد ظهر آخر مرة في سوق الدب لعام 2022.

الجهات تفر من السوق: قامت صناديق الاستثمار في BTC بالبيع بمقدار 28 مليار دولار خلال الشهر الماضي، وانخفضت ثقة Grayscale في البيتكوين بنسبة 3.52%، بينما انخفضت ثقة الإيثريوم بنسبة 7.42%. مؤشر علاوة Coinbase قد تحول إلى الأخضر - مما يدل على أن المشترين في الولايات المتحدة يقومون بعمليات بيع كبيرة.

انفجار الفقاعة الرافعة المتتالية

هذا الهبوط هو في الأساس تأثير الدومينو لتصفية الرفع المالي. 90% من عمليات تصفية المراكز كانت لمراكز شراء تم إغلاقها بالقوة، وأكبر عملية تصفية كانت في زوج تداول HTX BTC. لا تزال مجزرة الـ 19 مليار دولار في أوائل أكتوبر عالقة في الأذهان، وبنية السوق لا تزال ضعيفة بشكل مخيف.

أين القاع؟ ثلاثة إشارات يجب مراقبتها

جانب السيولة: قد تضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى بدء أدوات مؤقتة لضخ السيولة، بعد إعادة تشغيل المالية سيتم الإفراج عن كميات كبيرة من الأموال.

الجانب الفني: الدعم التالي لـ BTC عند 93000 دولار، وقدرته على الحفاظ عليه تحدد الاتجاه المستقبلي. يعتبر متوسط ​​المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا في ناسداك أيضًا مؤشراً على شهية المخاطرة العالمية.

المشاعر: يجب أن يرتفع مؤشر الخوف والطمع إلى أكثر من 50، وتدفق صافي العملات المستقرة هو إشارة مسبقة.

ماذا نفعل الآن؟

يد متطرفة: حاول الشراء برأس مال خفيف بالقرب من 93000، وضع وقف الخسارة أسفل 90000. الرهان الأساسي على BTC وETH، وابتعد عن العملات البديلة.

نموذج مستقر: قفل 50% من النقد وما شابه على إشارة الجانب الأيمن، واستثمار شهري في العملات الرئيسية لتوزيع المخاطر.

حزب المراقبة: خالي تمامًا من المراكز، انتظر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في ديسمبر للحصول على اتجاه واضح، وقطاع التكنولوجيا في سوق الأسهم الأمريكية هو أفضل مؤشر رائد.

هل ستتكرر التاريخ؟

بعد انهيار 312 في عام 2020، تجاوز BTC أعلى مستوى له السابق خلال 278 يومًا، وارتفع بعد عام إلى 69000 دولار. السؤال هو - هل يمكنك البقاء على قيد الحياة حتى الليلة؟ عندما تعود السيولة أخيرًا، فإن الأمر الأكثر إيلامًا ليس أن تكون محاصرًا، بل هو عدم وجود أي عملات في يدك. الشهرين القادمين هما فترة الفخ الذهبي، والآن المهمة هي البقاء على قيد الحياة، والاستعداد لاستقبال ما هو قادم.