#加密资产ETF十月关键对决 الذهب على الرسم اليومي يغلق منخفضًا، وتزايد التصحيح القصير الأجل — تنظيم أفكار التداول

كانت حركة الذهب الدولية أمس قوية جدًا. بدأ عند 4538.33، وارتفع مؤقتًا إلى 4550.19، ثم هبط إلى 4300.58، وأخيرًا أغلق عند 4325.22، تاركًا شمعة سوداء كبيرة. هذا الشمعة توضح بوضوح أن القوة الشرائية لم تعد قوية كما كانت.

هناك عدة إشارات مهمة في الجانب الأساسي تستحق الانتباه. أولاً، سجلت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر زيادة بنسبة 3.3% على أساس شهري و2.6% على أساس سنوي، مسجلة أعلى مستوى منذ فبراير 2023 — مما يدل على أن مزاج سوق العقارات بدأ يتحسن. ارتفاع الميل للمخاطرة في السوق يقلل بشكل طبيعي من جاذبية الذهب كملاذ آمن. ثانيًا، أداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي على CME تظهر أن احتمالية الحفاظ على المعدل الحالي في يناير القادم تصل إلى 83.9%، وأن هناك فقط 45.4% احتمالية لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس. تم تأجيل توقعات خفض الفائدة، وهذا غير مؤيد لارتفاع سعر الذهب. أما بالنسبة لأكبر صندوق ETF للذهب في العالم — SPDR Gold Trust، فقد زاد حجم الحيازات من 0.86 طن مؤخرًا ليصل إلى 1071.99 طن، مما يدل على أن الطلب على التخصيص طويل الأمد لا يزال قائمًا، لكن الأموال المضاربة على المدى القصير بدأت في جني الأرباح، ويظهر الضغط.

من الناحية الفنية: بعد كسر سعر الذهب الدعم القصير الأجل، استقر بالقرب من المتوسط المتحرك لـ20 يومًا، وRSI بدأ ينخفض من منطقة الشراء المفرط، وإشارة القمة تتعزز. بعد الاختراق أسفل المتوسط المتحرك لـ60 يومًا، أصبحت المتوسطات تتخذ شكل اتجاه هبوطي، وRSI في منطقة البيع المفرط. هذا يعني أنه قد يكون هناك ارتداد داخلي، لكن الاتجاه العام لا يزال هابطًا. بعد استمرار كسر المتوسط المتحرك لـ144 يومًا وضعف السوق، تباعد المتوسطات، ويجب أن نراقب مدى قدرة التصحيح بعد البيع المفرط على الاستمرار، حيث لم يتم تحرير زخم الهبوط بالكامل بعد.

استراتيجية اليوم: الشراء عند التصحيح، والبيع عند الارتفاع

الشراء:
استراتيجية جريئة — يمكن الشراء عند السعر الحالي
استراتيجية أكثر حذرًا — الدخول على دفعات بين 4310 و4340، مع وضع وقف الخسارة عند 4300
الأهداف: 4350-4380

البيع:
استراتيجية جريئة — الدخول عند حوالي 4383، مع وقف خسارة 3-5 نقاط
الأهداف تدريجيًا: 4330-4310-4300-4280