الكثير من الناس يقولون إن الانفجار الكامل للمخزون هو بسبب استخدام الرافعة المالية بشكل مفرط، لكن المشكلة الجذرية تكمن في نسبة الحصة في المركز. لنوضح الأمر بمقارنة مباشرة لنفهم:

حساب بقيمة 1000 دولار، إذا استخدمت 900 دولار برافعة 10 أضعاف، فإن تقلب السوق بعشر نقاط فقط سيؤدي إلى تصفير الحساب مباشرة؛ لكن إذا استخدمت فقط 100 دولار بنفس الرافعة 10 أضعاف، فسيحتاج السوق إلى تقلب 50 نقطة ليتم الانفجار. كلاهما عملية كاملة للمخزون، لكن مساحة الخطأ مختلفة تمامًا.

الكثير من الأشخاص حولي ينهار حسابهم بسبب ضغط كامل للمخزون، وعند حدوث تعديل بسيط في السوق، يتم تصفير حساباتهم. بالمقابل، المتداولون المستقرون الذين ينجون يعتمدون على هذه القواعد الثلاث الصارمة:

**ثلاث قواعد صارمة لإدارة المركز**

1. الحد الأقصى للمركز الواحد هو 20%. حساب بقيمة 10,000 دولار، يمكن استثمار حتى 2,000 دولار في عملية واحدة، حتى لو كانت وقف الخسارة 10 نقاط، فإن الخسارة ستكون 200 دولار فقط، أي أن الحساب الكلي لم يتضرر، ولا يزال هناك رأس مال يمكن أن يعوض الخسائر.

2. الخسارة في عملية واحدة لا تتجاوز 3% من إجمالي التمويل. على سبيل المثال، عملية بقيمة 2000 دولار برافعة 10 أضعاف، مع تحديد وقف خسارة بنسبة 1.5%، فإن الخسارة ستصل إلى 300 دولار، وهو بالضبط 3% من إجمالي التمويل. حتى لو تكررت الأخطاء عدة مرات، فلن تتضرر بشكل كبير.

3. عدم فتح مراكز خلال فترات التماسك، وعدم زيادة الأرباح. يتم التداول فقط عند اختراق الاتجاه، وأي منطقة تذبذب مغرية يتم فيها الانتظار وعدم التحرك؛ وعند الدخول، يتم الالتزام بالخطة وعدم الانجراف وراء مشاعر الارتفاع أو الانخفاض، وذلك لتجنب الوقوع في فخ الخسائر العميقة.

الهدف من المركز الكامل ليس المقامرة، بل هو توزيع المخاطر بشكل علمي ضمن رأس مال محدود. أحد المتابعين كان ينهار حسابه شهريًا، لكن بعد تطبيق هذه القواعد لمدة ثلاثة أشهر، تمكن من زيادة رأس ماله من 5000 دولار إلى 8000 دولار. البقاء على قيد الحياة في عالم العملات الرقمية يعتمد على هذه الانضباط.