بعد سنوات من النشاط في تداول العملات الرقمية، اكتشفت أن المفتاح لتحقيق أرباح مستقرة لا يكمن في التخمين بالسوق، بل في إدارة الأموال بشكل علمي والانضباط في التنفيذ. أود أن أشارك بعض المبادئ التجارية التي تم اختبارها من خلال الممارسة.

أولاً، هو التحكم في حجم المركز. قسم الأموال إلى 5 أجزاء، واستثمر فقط 20% من كل جزء في كل مرة، وبهذا الشكل حتى لو كانت التوقعات خاطئة وحددت وقف خسارة عند 10 نقاط، فإن الخسارة في المرة الواحدة لن تتجاوز 2% من إجمالي الأموال. خمس مرات خطأ فقط ستؤدي إلى خسارة 10% من رأس المال — هذا التصميم الهيكلي يمنحك مساحة كافية للتجربة والخطأ. وعلى العكس، إذا كانت التوقعات صحيحة، فحدد هدف جني أرباح فوق 10 نقاط، حيث يمكن لنسبة المخاطرة إلى العائد أن تتغير بشكل مفاجئ.

التالي هو قوة الاتجاه السائد. الارتداد خلال الانخفاض غالبًا ما يكون خدعة للشراء، بينما التصحيح خلال الارتفاع هو فرصة جيدة للتخطيط. الشراء عند القاع والشراء عند الانخفاض قد يبدوان متشابهين، لكن في الواقع أحدهما مقامرة على الانعكاس، والآخر هو اتباع الاتجاه — والأخير لديه معدل نجاح أعلى بشكل واضح.

بالنسبة لاختيار الأصول، يجب الحذر من العملات التي تشهد ارتفاعات مفاجئة على المدى القصير. سواء كانت رئيسية أو عملات بديلة، من الصعب تحقيق ارتفاعات جديدة بعد ارتفاع سريع على المدى القصير. الأداء عند مستوى مرتفع مع توقف النمو يشير بالفعل إلى ضعف لاحق، وفي هذه الحالة فإن الشراء عند القاع يشبه أخذ جمر من النار.

من الناحية الفنية، مؤشر MACD هو مرجع جيد. عندما يتكون تقاطع ذهبي بين DIF وDEA تحت خط الصفر ويخترق خط الصفر، فهذا إشارة دخول مستقرة نسبياً. وعندما يظهر تقاطع ميت فوق خط الصفر، ينبغي التفكير في تقليل المركز.

التعزيز هو أكثر الأخطاء شيوعًا. الخسارة المتكررة وزيادة المركز لن تؤدي إلا إلى الغرق في المستنقع — الطريقة الصحيحة هي زيادة المركز عند تحقيق الأرباح، وليس عند الخسارة لاستعادة الخسائر.

حجم التداول لا يمكن تجاهله. الاختراق بحجم كبير عند مستوى منخفض يتطلب الانتباه، والتوقف عند مستوى مرتفع مع توقف النمو بحجم كبير يتطلب اتخاذ قرار حاسم بالخروج. غالبًا ما يعكس حجم التداول وسعره نوايا السوق الحقيقية.

عند اختيار الأصول، يُفضل التركيز على العملات ذات الاتجاه الصاعد. استخدم نظام المتوسطات المتحركة للحكم: إذا كانت المتوسطات قصيرة الأجل (3 أيام) تتجه للأعلى، فهذا يدل على زخم قصير الأمد، وإذا كانت المتوسطات متوسطة الأمد (30 يوم) تتجه للأعلى، فهذا يدل على زخم متوسط الأمد، وإذا كانت طويلة الأمد (84 يوم) تتجه للأعلى، فهذا بداية موجة صعود رئيسية، وإذا كانت طويلة جدًا (120 يوم) تتجه للأعلى، فهذا تأكيد على سوق صاعد طويل الأمد. كل زاوية تغير في المتوسطات تعبر عن فرصة مختلفة بمستوى معين.

وأخيرًا، التأكيد على أهمية المراجعة بعد كل صفقة. يجب فحص ما إذا كانت منطقية المركز لا تزال قائمة، وإذا كانت التحليلات الفنية على مستوى الأسبوع تتوافق مع التوقعات، وإذا ما حدث انعكاس في الاتجاه. استراتيجيات التداول يجب أن تتكيف باستمرار مع ردود فعل السوق، وليس تنفيذها بشكل جامد. تراكم هذه التفاصيل هو الذي يحدد في النهاية الفارق في الأرباح على المدى الطويل.