ما هو الاختلاف؟ دليل تداول الاختلاف الذي يجب أن تعرفه

الانحراف هو إشارة تعارض لا تتوافق فيها المؤشرات الفنية مع الاتجاه الحقيقي للسعر. غالبًا ما تظهر هذه الإشارة خلال فترات تغير الاتجاه، ولكن هناك أنماط أخرى تشير إلى استمرار الاتجاه أيضًا. للمتداولين الذين يرغبون في استخدام الانحراف كأداة لتحديد نقاط الدخول، من المهم فهم الفرق بين الانحراف المنتظم والانحراف المخفي بوضوح.

كيفية تداول الانحراف: الخطوات الأساسية

1. ملاحظة حركة السعر

حاول البحث عن حالات يكون فيها السعر يحقق قمة جديدة (Higher High) أو قاع جديد (Lower Low) بشكل متواصل. هذه هي نقطة البداية للبحث عن إشارة الانحراف التي قد تظهر.

2. المقارنة مع المؤشر

قم بمقارنة مؤشر مثل MACD، RSI، أو Williams %R. إذا ارتفع السعر ولكن المؤشر انخفض، أو العكس، فهذا يدل على أنك قد وجدت انحرافًا.

3. انتظار إشارة التأكيد

عندما تلاحظ تعارضًا واضحًا، انتظر حتى يظهر السعر حركة تؤكد تلك الإشارة، مثل شمعة خضراء (Bullish) أو حمراء (Bearish) قبل فتح الصفقة.

ماذا تشير الانحرافات؟

المعنى الأهم: الانحراف يدل على ضعف الزخم في الاتجاه. قول “السعر هو الملك، والمؤشر هو الحقيقة” هو ما تحاول الانحرافات توصيله.

• إذا حقق السعر قمة جديدة لكن المؤشر لم يتبع = زخم الصعود يضعف
• إذا حقق السعر قاعًا جديدًا لكن المؤشر لم يؤكد = زخم الهبوط يتلاشى

الانحراف المنتظم مقابل الانحراف المخفي: ما الفرق؟

الانحراف المنتظم - إشارة انعكاس الاتجاه

الانحراف المنتظم يحدث عندما يكون الاتجاه قويًا، لكن المؤشر لا يتبع ذلك. هذا يشير إلى أن الاتجاه على وشك الانعكاس، وهو مناسب لتداول أنماط الانعكاس.

الانحراف الصاعد المنتظم

• السعر يحقق قيعًا أدنى تدريجيًا، لكن (RSI) أو غيره من المؤشرات لا ينخفض بنفس القدر ويظل مرتفعًا.
• يشير إلى أن الاتجاه الهابط سينتهي ويبدأ في العودة.
• طريقة التداول: انتظر شمعة خضراء ثم اشترِ عند تأكيد الإشارة، مع وضع وقف خسارة أقل من أدنى قاع سابق.

الانحراف الهابط المنتظم

• السعر يحقق قممًا أعلى، لكن المؤشر لا يرتفع بنفس القدر ويبدأ في الانخفاض.
• يشير إلى أن الاتجاه الصاعد سينتهي ويبدأ في التراجع.
• طريقة التداول: انتظر شمعة حمراء ثم بيع عند تأكيد الإشارة، مع وضع وقف خسارة أعلى من أعلى قمة سابقة.

الانحراف المخفي - إشارة استمرار الاتجاه

الانحراف المخفي يحدث عندما يكون السعر يتذبذب بشكل ضعيف، لكن المؤشر لا يزال يظهر زخمًا قويًا. هذا يدل على أن الاتجاه لا يزال مستمرًا، وهو مناسب لنمط الاستمرار.

الانحراف الصاعد المخفي

• السعر يحقق قاعًا أعلى (ضعيف)، لكن المؤشر يحقق قاعًا أدنى (قوي).
• يشير إلى استمرار الاتجاه الصاعد.
• طريقة التداول: اشترِ عند نقطة الدفع التالية، مع وضع وقف خسارة أقل من أدنى قاع.

الانحراف الهابط المخفي

• السعر يحقق قمة أدنى (ضعيف)، لكن المؤشر يحقق قمة أعلى (قوي).
• يشير إلى استمرار الاتجاه الهابط.
• طريقة التداول: بيع عند نقطة التصحيح التالية، مع وضع وقف خسارة أعلى من أعلى قمة.

المؤشرات المستخدمة لملاحظة الانحراف

MACD - مقياس الزخم

عبور MACD مع خط الإشارة هو الإشارة الأساسية. إذا ارتفع السعر لكن MACD انخفض، فهذا انحراف هابط واضح. سهل الاستخدام ومناسب للمبتدئين.

RSI - قياس قوة الشراء والبيع

عند دخول RSI منطقة التشبع الشرائي (>70) أو التشبع البيعي (<30)، تكون نقطة جيدة للملاحظة. عندما يحقق السعر قمة جديدة لكن RSI يضعف، يكون هناك انحراف واضح وسهل القراءة.

Williams %R - مؤشر آخر لقياس القوة الشرائية

يعمل بشكل مشابه لـ RSI، لكنه يتراوح بين 0-100، ويستخدم للمتداولين الذين يفضلون دقة إضافية.

دروس عملية: أمثلة على الانحراف في التداول

مثال 1: الانحراف الصاعد المنتظم

افترض أن BTC انخفض من $50,000 إلى $40,000 ثم ارتفع قليلاً، لكن عندما تجاوز $42,000، انخفض مرة أخرى إلى $38,000 (أقل من)، بينما RSI لم ينخفض بنفس القدر = انحراف صاعد واضح يجب أن تتداول على أساسه.

مثال 2: الانحراف الهابط المنتظم

ارتفعت ETH من $2,000 إلى $3,500 ثم انخفضت، وعندما عادت وارتفعت إلى $3,800 (أعلى من)، لكن MACD لم يكن قويًا كما في السابق = انحراف هابط يجب أن تتداول على أساسه.

مثال 3: الانحراف الصاعد المخفي

السعر في اتجاه صاعد، وانخفض عدة مرات، لكن كل مرة يكون القاع أعلى من السابق (Higher Low)، وMACD لا يزال قويًا = انحراف صاعد مخفي يدل على استمرار الاتجاه الصاعد.

تحذيرات يجب على متداولي الانحراف معرفتها

1. الانحراف ليس دقيقًا بنسبة 100% - أحيانًا يتكرر الانحراف عدة مرات قبل أن يحدث انعكاس، لذا انتظر تأكيدًا واضحًا.

2. استخدام وقف خسارة دائمًا - حتى مع إشارات جيدة، ضع خطة لإيقاف الخسارة بنسبة 1-2% من حسابك.

3. لا تعتمد فقط على الانحراف - دمجه مع خطوط الدعم/المقاومة، المتوسطات، أو أنماط الشارت الأخرى يعزز الدقة.

4. المدة الزمنية مهمة - الانحراف على مخططات الساعة مقابل اليومية يعطي إشارات مختلفة، فاختر المدة التي تتناسب مع أسلوبك.

5. الانحراف هو إشارة محتملة وليست إشارة بيع حتمية - استخدمه كأداة لزيادة احتمالات النجاح، وليس كتنبوء قطعي.

الخلاصة

الانحراف هو تعارض بين السعر والمؤشر، وفهمه جيدًا يمكن أن يكون سلاحًا في تحديد نقاط الانعكاس (Regular) و(Hidden) استمرار الاتجاه.

إذا استطعت التمييز بين الانحراف المنتظم والمخفي، وإدارة المخاطر بشكل جيد، فهذه الأداة وحدها يمكن أن تدر عليك أرباحًا. ابدأ بالملاحظة المتكررة على الرسوم البيانية التي تتابعها، وطور مهارتك في تطبيقها في التداول الحقيقي. لا تتعجل، فالتدريب المستمر هو الطريق الأكيد لتحقيق الأرباح.