مشاعر السوق (Sentiment) هي المفتاح الرئيسي لتحقيق الأرباح من السوق

Sentiment คือ المشاعر واتخاذ القرارات الجماعية للمشاركين في السوق التي تعكس ما إذا كان المستثمرون يأملون أو يقلقون بشأن تحركات الأسعار في تلك الفترة. عندما يشعر المستثمرون بالخوف من السوق، يتدفق رأس المال خارج سوق الأسهم ويذهب إلى الأصول الآمنة مثل الذهب. هذا هو التعبير عن الحالة المزاجية للسوق التي تؤثر بشكل واضح على أسعار الأصول.

هل تعلم أن فهم sentiment هو التمسك بمشاعر الناجحين في سوق الأوراق المالية؟ ذلك لأن الخبراء يدرسون تغيرات المزاج السوقي قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

المعنى الحقيقي لمعنويات السوق التي يجب على المتداولين معرفتها

عند الحديث عن sentiment، هو عامل لا يمكن قياسه بالأرقام فقط، لكنه يؤثر بشكل حقيقي على سلوك السوق. عندما يكون هناك “سوق هابطة” (تدفق الأموال خارج السوق)، يشعر المستثمرون بالخوف، بينما “السوق الصاعدة” (تدفق الأموال داخله)، مما يخلق FOMO واهتمامًا إضافيًا.

كمثال، عند ظهور أخبار سلبية عن سوق الأسهم، يميل المستثمرون إلى الهروب من الأموال وشراء الذهب كوسيلة للحماية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب. وعلى العكس، عندما تظهر أخبار جيدة، يعود المستثمرون لشراء الأسهم. هذا التدفق المستمر للأموال ناتج فقط عن تغيرات sentiment السوق.

أدوات تحليل Sentiment التي يجب على المتداولين استخدامها

فهم sentiment هو نصف النجاح، والنصف الآخر هو اختيار أدوات التحليل المناسبة. لقد جمع المؤلف ثلاثة أدوات رئيسية للدراسة:

VIX (مؤشر الخوف) - أداة لفك رموز خوف السوق

يقوم VIX بإظهار مدى خوف السوق، عندما يكون VIX مرتفعًا، فهذا إشارة إلى أن المتداولين يهربون من السوق (قد يكون نقطة شراء جيدة)، وعندما يكون منخفضًا، قد يدل على أن السوق متفائل جدًا (وقد يكون نقطة تحذير). تساعد هذه الأداة المتداولين على مراقبة اللحظة المناسبة للدخول والخروج من المراكز.

مؤشر العالي-المنخفض - مقياس اتساع السوق

يقيس هذا الأداة عدد الأسهم التي تصل إلى أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا مقابل أدنى مستوى. عندما يكون المؤشر أقل من 30، فهذا يدل على أن العديد من الأسهم قريبة من أدنى مستوياتها، وهو إشارة إلى أن السوق في حالة بيع مفرط (oversold). وعلى العكس، عندما يكون المؤشر فوق 70، فهذا يدل على قوة السوق. غالبًا ما يُستخدم هذا مع مؤشرات مثل S&P 500 أو Nasdaq 100.

مؤشر النسبة الصعودية - مؤشر الأسهم الصاعدة

BPI يخبرنا بنسبة مئوية من الأسهم التي في حالة صعود. عندما يكون BPI فوق 80%، فهذا يدل على ثقة عالية، لكنه قد يقترب من الذروة، بينما عندما يكون أقل من 20%، فهذا يشير إلى عمليات بيع مفرطة، وقد يكون نقطة شراء محتملة.

متابعة الأخبار - بعد آخر لتحليل Sentiment

بالإضافة إلى الأدوات الفنية، فإن متابعة الأخبار عبر المنصات الإلكترونية تساعد على فهم sentiment السوق بشكل أفضل. كمثال، في ذروة اهتمام العملات الرقمية في عام 2021، أدت الأخبار الإيجابية إلى انتشار FOMO بسرعة، ودخول المستثمرين إلى السوق واحدًا تلو الآخر. ولكن عندما ظهرت أخبار سلبية، تراجع سوق العملات الرقمية بشكل حاد، مما يوضح أن sentiment هو العامل الذي يدفع الأسعار من خلال علم النفس الجمعي.

لماذا تعتبر Market Sentiment مهمة للمتداولين

الانخراط في sentiment هو فهم نفسية السوق. إذا فهمت ذلك، يمكنك التنبؤ باتجاه السوق بشكل أفضل من المستثمرين العاديين، سواء كان ذلك في توقعات بارتفاع أو انخفاض السوق، ويمكنك العثور على اللحظة المناسبة لتحقيق الأرباح.

ومع ذلك، يجب أن تتذكر أن sentiment هو مجرد أحد العوامل، وأن التحليل الفني وإدارة المخاطر الجيدة لا يقلان أهمية.

الخلاصة - لماذا يجب أن تفهم Sentiment

Market sentiment هو علم النفس الجمعي للاستثمار. عندما تكون هناك أخبار، يتفاعل المتداولون بسرعة، مما يسبب تغيرات في تدفق الأموال. المستثمرون الذين يفهمون sentiment يمكنهم أن يلتقطوا اتجاه السوق، ويعدلون استراتيجياتهم الاستثمارية وفقًا لظروف السوق. لذلك، لتعزيز فعالية استثماراتك، من المهم دراسة ومتابعة sentiment السوق باستمرار.