3 إشارات Divergence التي تساعد المتداولين على التقاط لحظة انعكاس الاتجاه وزيادة الأرباح

لماذا يجب استخدام المؤشرات لتحديد نقاط الانعكاس

يعلم جميع المتداولين أن تحديد نقاط الانعكاس هو من أفضل نقاط الدخول، لأنها تمثل المناطق التي تعطي السعر في مستوى مثالي لكل اتجاه. إذا كانت نقطة الانعاس في اتجاه صاعد، يمكن للمتداولين جني الأرباح عند أعلى سعر، وإذا كانت في اتجاه هابط، تتيح فرصة للشراء عند أدنى سعر.

ومع ذلك، فإن تقدير نقاط الانعكاس استنادًا إلى الأخبار، التحليل الأساسي، أو مجرد الملاحظة العادية يعد أمرًا محفوفًا بالمخاطر. لذلك، يفضل المتداولون المحترفون استخدام مؤشرات يمكنها تحديد نقاط الانعكاس للمساعدة في تقدير الاتجاه بدقة أكبر.

مبادئ اختيار المؤشر المناسب لتحديد نقاط الانعكاس

المؤشرات الشائعة المستخدمة لتحديد نقاط الانعكاس غالبًا ما تكون من نوع Momentum التي يمكنها تحديد مناطق Overbought (مبالغ في الشراء) أو Oversold (مبالغ في البيع).

ومع ذلك، فإن قيود استخدام مؤشر Momentum بشكل مباشر تكمن في ظهور إشارات كاذبة عندما يكون السوق قويًا، حيث قد تظل إشارات Overbought أو Oversold لفترة طويلة قبل أن يحدث الانعكاس.

الحل الفعال هو استخدام الاختلاف Divergence، وهو مقارنة التباين بين حركة السعر وإشارة المؤشر. تساعد هذه التقنية على تصفية الإشارات الكاذبة وتحديد نقاط الانعكاس بشكل أكثر موثوقية.

ثلاثة مؤشرات تساعد على تحديد نقاط الانعكاس

1. تباين RSI – أداة أساسية للمتداولين

RSI (Relative Strength Index) هو مؤشر Momentum يعطي قيمة بين 0 و 100. عادةً، يفسر المتداولون القيم ببساطة كالتالي:

• RSI فوق 70: يشير إلى منطقة Overbought (مبالغ في الشراء)، وقد يكون إشارة للبيع
• RSI أقل من 30: يشير إلى منطقة Oversold (مبالغ في البيع)، وقد يكون إشارة للشراء

لكن المشكلة أن عندما يكون السوق قويًا، يمكن أن يبقى RSI في مناطق Overbought أو Oversold لفترة طويلة، مما يجعل اتخاذ قرار البيع أو الشراء بناءً على RSI بشكل مباشر غير دقيق.

كيفية استخدام تباين RSI بشكل صحيح:

عندما يكون الاتجاه صاعدًا (Bearish Divergence):

• تحقق من أن السعر يحقق قممًا أعلى باستمرار، لكن RSI فوق 70 لا يحقق قممًا أعلى
• يشير ذلك إلى أن الزخم في ارتفاع السعر يضعف
• عندما ينخفض RSI تحت 70، يكون ذلك إشارة بيع آمنة للتحضير أو الخروج من المركز

عندما يكون الاتجاه هابطًا (Bullish Divergence):

• لاحظ أن السعر يحقق قيعانًا أدنى باستمرار، لكن RSI أقل من 30 لا يحقق قيعانًا أدنى
• يدل ذلك على أن ضغط البيع يتراجع
• عندما يرتفع RSI فوق 30، تكون إشارة شراء موثوقة

2. تباين MACD – مؤشر Momentum متعدد الاستخدامات

MACD (Moving Average Convergence Divergence) هو مؤشر متعدد القدرات، يمكنه تحديد الاتجاه والزخم معًا.

قراءة MACD الأساسية:

• عندما يتقاطع MACD فوق خط الصفر: يبدأ السعر في اتجاه صاعد
• عندما يتقاطع أدناه خط الصفر: يبدأ السعر في اتجاه هابط

استخدام الهستوجرام (الفرق بين MACD وخط الإشارة) لقياس الزخم:

• الهستوجرام الموجب بقيمة عالية: اتجاه قوي صاعد
• الهستوجرام الموجب مع انخفاض القيمة: ضعف في الاتجاه الصاعد
• الهستوجرام السلبي بقيمة عالية: اتجاه قوي هابط
• الهستوجوجرام السلبي مع انخفاض القيمة (قيمة سلبية أقل): ضعف في الاتجاه الهابط

استخدام تباين MACD:

عندما يكون الاتجاه صاعدًا (Bearish Divergence):

• السعر يحقق قممًا أعلى، لكن الهستوجرام يواصل الارتفاع لكنه أقل من القمة السابقة
• يدل ذلك على أن الزخم في ارتفاع السعر يضعف، وقد لا يستمر الارتفاع

عندما يكون الاتجاه هابطًا (Bullish Divergence):

• السعر يحقق قيعانًا أدنى، لكن الهستوجرام (السلبي) أقل من السابق، مما يدل على تراجع سرعة البيع
• يشير ذلك إلى أن التراجع يفقد قوته، وقد يتهيأ السعر للارتداد

3. تباين OBV – إشارة من حجم التداول

OBV (On-Balance Volume) هو مؤشر يجمع بين حجم التداول (Volume) وتحركات السعر، ويحسب ما إذا كان هناك تراكم (Accumulation) أو توزيع (Distribution).

قراءة OBV:

• ارتفاع OBV باستمرار: يدل على تراكم الشراء، وقوة الحركة الصاعدة
• انخفاض OBV باستمرار: يدل على تراجع البيع، وقوة الحركة الهابطة

تباين OBV يساعد على اكتشاف التباينات الخفية:

عندما يكون الاتجاه صاعدًا (Bearish Divergence):

• السعر يحقق قممًا أعلى، لكن OBV لا يتبع الارتفاع أو ينخفض
• هذا يعني أن المستثمرين الكبار يخرجون تدريجيًا، رغم ارتفاع السعر
• قد يكون إشارة تحذيرية أن الارتفاع غير مستدام وقد ينقلب

عندما يكون الاتجاه هابطًا (Bullish Divergence):

• السعر يحقق قيعانًا أدنى، لكن OBV في ارتفاع
• يدل ذلك على أن اللاعبين الكبار يشتريون تدريجيًا أثناء انخفاض السعر
• إشارة إيجابية على أن البيع يفتقر إلى أساس قوي، وقد يتغير الاتجاه للأعلى

دمج هذه التباينات معًا

لتحقيق أقصى فاعلية في اكتشاف نقاط الانعكاس، يمكن دمج إشارات عدة من مؤشرات مختلفة، مثل:

• عندما تظهر تباينات هابطة من RSI وMACD مع انخفاض OBV، تكون إشارة تحذير قوية
• عندما تظهر تباينات صاعدة واضحة من عدة مؤشرات، يكون احتمال الانعكاس للأعلى أعلى

نقطة مهمة أيضًا هي توقيت الدخول والخروج بشكل مناسب، وعدم انتظار اكتمال التباين بالكامل، بل يمكن البدء في الاستعداد بمجرد ظهور إشارات واضحة، مثل انخفاض الهستوجرام (الذي بدأ يتراجع)، للتحضير لتغيير الاتجاه.

بالإضافة إلى RSI، MACD، وOBV، هناك مؤشرات أخرى من نوع Momentum أو Volume يمكن استخدامها أيضًا، مثل Stochastic، Williams %R، أو Money Flow Index. المبدأ هو مراقبة التباينات بين حركة السعر والمؤشر، وفهم كيفية تطبيقها على أي مؤشر تفضله.

تقنية اكتشاف نقاط الانعكاس عبر التباينات تعتبر أداة قيمة جدًا لتطوير أنظمة تداول أكثر دقة وموثوقية. جرب تطبيقها على تحليلك وراقب النتائج على المدى الطويل.