Mercados Cripto Hoy: XRP, SOL Probablemente Se Moverán un 4% a Medida que se Acerca el Informe de Nóminas

A medida que el mercado de criptomonedas espera la publicación de las nóminas no agrícolas de EE. UU. para obtener información sobre cómo podría actuar la Reserva Federal en las tasas de interés, los índices de volatilidad implícita apuntan a una volatilidad de precios moderada en las principales criptomonedas.

A la hora de la prensa, el índice de volatilidad implícita a un día anualizado de bitcoin de Volmex era de 43.80. Eso significa un movimiento de precio esperado en 24 horas del 2.29%. Los índices para ether (ETH), XRP (XRP) y SOL (SOL) sugirieron movimientos de precio del 3.7%, 4% y 4.86%, respectivamente.

Los analistas dijeron que un informe de empleo más fuerte de lo esperado podría debilitar el argumento a favor de recortes rápidos en las tasas de la Fed, enviando los activos de riesgo a la baja.

Posicionamiento de Derivados

• El interés abierto de Ether en contratos perpetuos denominados en USDT y dólares en los principales intercambios disminuyó a 1.93 millones de ETH, un mínimo de cuatro semanas. Esta salida de capital plantea preguntas sobre la sostenibilidad de la ganancia de casi el 18% de ETH durante el período.
• Excepto por LINK y BTC, el interés abierto disminuyó en los 10 principales tokens. El interés abierto en los principales futuros de Solana cayó por debajo de 11 millones de SOL, amenazando con invalidar la tendencia alcista de cuatro semanas.
• La actividad de futuros de BTC en el CME se mantiene subdued, pero las opciones están cobrando fuerza, con el interés abierto aumentando a 47.23K BTC, el más alto desde abril. El OI nominal ha subido a $5.21 mil millones, el más alto desde noviembre. Algunos traders han estado comprando puts fuera de dinero a bajo precio, preparándose para un posible informe de nóminas no agrícolas de EE.UU. más caliente de lo esperado (NFP).
• Consistente con las tendencias en los intercambios offshore, el interés abierto en futuros de Ether en el CME cayó por debajo de 2 millones de ETH, mientras que la prima anualizada a tres meses aumentó del 5% al 7%.
• En Deribit, las opciones de venta de BTC continúan negociándose a una prima sobre las opciones de compra en todos los plazos, lo que apunta a preocupaciones sobre el descenso.
• La prima de riesgo de volatilidad a siete días ha retrocedido casi a cero, lo que sugiere que la volatilidad implícita para siete días es ahora aproximadamente igual a la volatilidad realizada. En otras palabras, los inversores no están esperando una prima para protegerse contra futuros picos de volatilidad, a pesar de los datos de empleo de EE.UU. que se publicarán más tarde hoy.
• En el caso de ETH, las opciones de venta se están negociando a un precio superior a las opciones de compra hasta la fecha de vencimiento a finales de noviembre.
• Los flujos de bloques en la mesa OTC de Paradigm han sido mixtos, con un call de BTC $116K levantado junto a un put de ether $4K.

Charla de Tokens

• El sector de los memecoins había mostrado signos de desvanecimiento a principios de este año, particularmente después de los ciclos de hype efímeros alrededor de tokens como TRUMP y MELANIA en enero. Esos lanzamientos capturaron brevemente la atención, pero no lograron mantener el impulso, reforzando la percepción de que el comercio de memecoins estaba agotado después de la locura de 2023.
• Ambos cayeron posteriormente. TRUMP ahora está un 88% más bajo y MELANIA ha bajado un 95% a pesar de ser promocionados por el presidente y la primera dama de EE. UU. en enero.
• Sin embargo, hay un nuevo jugador en el mercado: MemeCore, una blockchain de capa 1 centrada exclusivamente en la transición de los memecoins de activos especulativos a algo que tiene utilidad en las finanzas descentralizadas (DeFi).
• El token nativo de la plataforma, M, ha subido un 261% en la última semana a pesar de una corrección más amplia en el mercado.
• La avalancha de actividad también puede estar relacionada con el festival de liquidez de MemeX, que ofrece $5.7 millones en recompensas a los comerciantes. Vale la pena señalar que el 85% del volumen de comercio ha tenido lugar en el intercambio descentralizado PancakeSwap, lo que indica flujos significativos de retail en lugar de utilidad en cadena.
• Aunque algunos pueden argumentar que esto es solo otra moda pasajera, el aumento demuestra cuán rápidamente puede cambiar el sentimiento hacia los memecoins.
• El sentimiento positivo en torno a MemeCore podría encontrar una forma de regresar a la plataforma de memecoins basada en Solana, Pump.fun, cuya renta diaria de $15.8 millones en enero ha caído a entre $1.5 millones y $2.5 millones esta semana.

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