La gestión de posiciones razonable es la base del éxito en el trading. Hoy profundizamos en la estrategia de "división de posiciones" y su aplicación en el trading.

Una estrategia de división es un método de gestión que divide el total de los fondos en varias unidades independientes. La operación específica es dividir el total de los fondos en 5-20 posiciones separadas. Tomando $10,000 como ejemplo, se puede dividir en 5-10 unidades, y cada unidad se controla en $1,000-$2,000. Es importante que la inversión en cada operación no exceda la cantidad de una sola posición dividida, de modo que incluso si una sola operación falla, el riesgo se limite estrictamente a un rango manejable. Con esta estrategia, el objetivo de rentabilidad mensual se puede establecer entre el 15% y el 25%.

Principios de control de riesgos: cuando las pérdidas de una posición individual alcancen el umbral establecido, se debe terminar la operación de inmediato y entrar en un período de observación. El uso de apalancamiento debe ser prudente, se recomienda mantenerlo entre 3 y 10 veces, y nunca exceder 10 veces para evitar riesgos excesivos.

Mecanismo de complemento de capital: ampliar gradualmente la escala de la posición mediante el principio del interés compuesto. Los fondos no utilizados se pueden mantener en la cuenta de spot como reserva. Por ejemplo, si una posición de 1000 dólares presenta una pérdida de 300 dólares, se pueden transferir 300 dólares desde la cuenta de spot para complementar esa posición y restaurar su capacidad de negociación completa.

Este sistema de división de posiciones no solo ayuda en la gestión emocional, sino que también proporciona una experiencia de trading estable en mercados volátiles, siendo una de las estrategias importantes para la supervivencia a largo plazo de los traders profesionales.