Cómo aprender de grandes pérdidas en el comercio de Activos Cripto
En el mercado de Activos Cripto, la mayoría de las personas prefieren hablar de su éxito, pero son pocas las que están dispuestas a compartir públicamente sus fracasos. Sin embargo, las lecciones aprendidas de los fracasos suelen ser las más valiosas. Este artículo compartirá los cinco grandes errores que cometió un inversor en su carrera de trading de Activos Cripto, así como las experiencias adquiridas de esos errores.
1. Ignorar las señales de riesgo del mercado
"La "prejuicio de posición" es un problema psicológico común en la inversión. Cuando se tiene una gran posición y se ve que el precio sigue subiendo, es fácil desarrollar una creencia subjetiva de que los fundamentos del activo están mejorando. Este error psicológico puede llevar a los inversores a ignorar señales de advertencia potenciales.
Tomando como ejemplo el colapso de Luna, a pesar de darse cuenta del riesgo de "desacoplamiento", debido a la influencia del "sesgo de posiciones", no se tomó acción a tiempo para reducir las posiciones. Cuando el precio de UST cayó a 96 centavos, el mercado ya mostraba señales claras de crisis, pero estas señales de advertencia fueron ignoradas. Finalmente, el valor de Luna y UST se redujo a cero.
Esta gran pérdida se convirtió en un punto de inflexión importante en mi carrera de inversión. Pasar por el duro golpe del mercado es un paso necesario para crecer como un excelente inversor.
2. Falta de una estrategia de stop loss clara
La falta de una estrategia de stop loss clara es un problema común al que se enfrentan muchos inversores, especialmente en un mercado de monedas alternativas con alta volatilidad.
Tomando como ejemplo Beam, aunque la tendencia del precio ya había emitido señales de advertencia, la falta de una estrategia de stop-loss efectiva llevó a una disminución significativa del valor de la inversión. Para las monedas mantenidas a largo plazo, se puede ajustar el porcentaje de stop-loss según los fundamentos y el plazo de inversión. Por ejemplo, se debe establecer un stop-loss estricto para las operaciones a corto plazo, mientras que se permite un retroceso del 50% para las inversiones a largo plazo.
Se pueden combinar múltiples indicadores técnicos (como medias móviles, índice de fuerza relativa, etc.) para mejorar la precisión de la estrategia de stop loss. Además, establecer alertas de precios en TradingView es un pequeño truco práctico que permite actuar a tiempo cuando el precio alcanza niveles clave.
Es importante tener en cuenta que la estrategia de stop loss no es solo técnica, sino que también puede ser fundamental. Cuando el mercado pasa de una preferencia por el riesgo a una aversión al riesgo, los cambios fundamentales también pueden servir como base para el stop loss.
3. No se logró realizar la toma de beneficios a tiempo
No poder tomar ganancias a tiempo puede ser uno de los errores más graves cometidos en años. Cuando el sentimiento del mercado es optimista, es fácil dejarse llevar por el rápido aumento frente a nosotros y pensar erróneamente que el precio tiene más espacio para subir.
Tomando como ejemplo Lucky Coin, el valor que se tenía en el pico era de aproximadamente 1.7 millones de dólares, pero debido a no haber logrado realizar ganancias a tiempo, al final esos ingresos se evaporaron por completo. Aunque hay algunas razones objetivas (como las normas éticas de los creadores de contenido y la falta de liquidez), la razón fundamental sigue siendo no seguir las propias reglas de inversión.
Cuando el precio de la moneda sube, si no se obtiene beneficio a tiempo, una vez que el mercado cambia, la liquidez de muchas monedas se volverá muy limitada. Cuando los precios caen, la reacción del mercado es muy rápida, y si no se ha asegurado el beneficio durante la subida, puede llevar a un arrepentimiento profundo.
4. Error en la gestión de posiciones
La importancia de la gestión de posiciones a menudo se subestima. Una posición demasiado grande puede hacer que el comercio se vuelva emocional, dificultando la toma de decisiones racionales. Por otro lado, tener mucha confianza en un activo cripto pero no asignar suficiente capital también puede resultar en perder mayores ganancias.
Se sugiere que la inversión en una sola moneda no exceda el 5% del total de la cartera de inversión. Si se tiene mucha confianza en una transacción, se puede aumentar la posición al 10%, pero esto debería limitarse a una o dos operaciones dentro de un ciclo.
Con el aumento del precio de la moneda, es necesario aceptar el cambio en la proporción de posiciones, al mismo tiempo que se controla el riesgo mediante la realización de ganancias en lotes. Aunque esta estrategia puede reducir las ganancias potenciales, también puede proteger eficazmente la inversión en caso de una caída del mercado.
5. Poseer demasiadas monedas alternativas
Poseer demasiadas monedas puede dificultar la gestión de la cartera de inversiones. Se recomienda concentrar la cartera en 5 a 10 monedas de alta confianza, en lugar de diversificarse en 20 a 30 activos cripto.
Al reducir la cantidad de posiciones, se puede enfocar más en investigar y gestionar cada moneda, lo que mejora la eficiencia y el rendimiento general de la inversión. Con el lanzamiento de más y más nuevos tokens, este problema se vuelve más prominente. El aumento en la cantidad de monedas alternativas ha llevado a una dilución de la liquidez del mercado, aumentando el riesgo global de inversión.
Resumen
Los cinco errores clave anteriores son los más comunes que cometen los inversores en este período.
Sesgo de posición
No se han establecido condiciones de invalidación
No obtener ganancias a tiempo
Error en la gestión de posiciones
Poseer demasiadas monedas
Para mantener la consistencia en la inversión, primero es necesario reconocer dónde está el problema. Se recomienda a los inversores que anoten sus errores y las razones de estos, elaboren un plan de mejora y lo ejecuten estrictamente. Coloque esta lista en un lugar visible para recordarse a sí mismo que debe mantener sus principios cuando fluctúe el sentimiento del mercado.
Al reflexionar sobre los errores del pasado, formular soluciones y aprender y mejorar continuamente, los inversores pueden tomar decisiones más informadas en los mercados futuros, aumentando las oportunidades de éxito en sus inversiones.
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MagicBean
· 07-06 15:38
Una vez que pierdes, ya lo sabes.
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PancakeFlippa
· 07-06 14:53
Ay, entiendo completamente, mis alts están en trampa hasta el próximo año.
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ImpermanentTherapist
· 07-06 05:24
Otra vez empezando a repetir el curso básico.
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TokenomicsTrapper
· 07-05 15:16
imagina leer esto después de haber sido rekt... vibras clásicas de salir del coping
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GameFiCritic
· 07-03 16:08
Viejos errores se repiten, el mercado nunca carece de tontos
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MemecoinTrader
· 07-03 16:08
el verdadero alpha es explotar la psicología de masas y los patrones de liquidez de salida... ngmi si todavía estás jugando según las reglas del libro, tbh
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LayerZeroHero
· 07-03 16:04
Solo se adquiere sabiduría después de perderlo todo.
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Cómo aprender de grandes pérdidas en el comercio de Activos Cripto
En el mercado de Activos Cripto, la mayoría de las personas prefieren hablar de su éxito, pero son pocas las que están dispuestas a compartir públicamente sus fracasos. Sin embargo, las lecciones aprendidas de los fracasos suelen ser las más valiosas. Este artículo compartirá los cinco grandes errores que cometió un inversor en su carrera de trading de Activos Cripto, así como las experiencias adquiridas de esos errores.
1. Ignorar las señales de riesgo del mercado
"La "prejuicio de posición" es un problema psicológico común en la inversión. Cuando se tiene una gran posición y se ve que el precio sigue subiendo, es fácil desarrollar una creencia subjetiva de que los fundamentos del activo están mejorando. Este error psicológico puede llevar a los inversores a ignorar señales de advertencia potenciales.
Tomando como ejemplo el colapso de Luna, a pesar de darse cuenta del riesgo de "desacoplamiento", debido a la influencia del "sesgo de posiciones", no se tomó acción a tiempo para reducir las posiciones. Cuando el precio de UST cayó a 96 centavos, el mercado ya mostraba señales claras de crisis, pero estas señales de advertencia fueron ignoradas. Finalmente, el valor de Luna y UST se redujo a cero.
Esta gran pérdida se convirtió en un punto de inflexión importante en mi carrera de inversión. Pasar por el duro golpe del mercado es un paso necesario para crecer como un excelente inversor.
2. Falta de una estrategia de stop loss clara
La falta de una estrategia de stop loss clara es un problema común al que se enfrentan muchos inversores, especialmente en un mercado de monedas alternativas con alta volatilidad.
Tomando como ejemplo Beam, aunque la tendencia del precio ya había emitido señales de advertencia, la falta de una estrategia de stop-loss efectiva llevó a una disminución significativa del valor de la inversión. Para las monedas mantenidas a largo plazo, se puede ajustar el porcentaje de stop-loss según los fundamentos y el plazo de inversión. Por ejemplo, se debe establecer un stop-loss estricto para las operaciones a corto plazo, mientras que se permite un retroceso del 50% para las inversiones a largo plazo.
Se pueden combinar múltiples indicadores técnicos (como medias móviles, índice de fuerza relativa, etc.) para mejorar la precisión de la estrategia de stop loss. Además, establecer alertas de precios en TradingView es un pequeño truco práctico que permite actuar a tiempo cuando el precio alcanza niveles clave.
Es importante tener en cuenta que la estrategia de stop loss no es solo técnica, sino que también puede ser fundamental. Cuando el mercado pasa de una preferencia por el riesgo a una aversión al riesgo, los cambios fundamentales también pueden servir como base para el stop loss.
3. No se logró realizar la toma de beneficios a tiempo
No poder tomar ganancias a tiempo puede ser uno de los errores más graves cometidos en años. Cuando el sentimiento del mercado es optimista, es fácil dejarse llevar por el rápido aumento frente a nosotros y pensar erróneamente que el precio tiene más espacio para subir.
Tomando como ejemplo Lucky Coin, el valor que se tenía en el pico era de aproximadamente 1.7 millones de dólares, pero debido a no haber logrado realizar ganancias a tiempo, al final esos ingresos se evaporaron por completo. Aunque hay algunas razones objetivas (como las normas éticas de los creadores de contenido y la falta de liquidez), la razón fundamental sigue siendo no seguir las propias reglas de inversión.
Cuando el precio de la moneda sube, si no se obtiene beneficio a tiempo, una vez que el mercado cambia, la liquidez de muchas monedas se volverá muy limitada. Cuando los precios caen, la reacción del mercado es muy rápida, y si no se ha asegurado el beneficio durante la subida, puede llevar a un arrepentimiento profundo.
4. Error en la gestión de posiciones
La importancia de la gestión de posiciones a menudo se subestima. Una posición demasiado grande puede hacer que el comercio se vuelva emocional, dificultando la toma de decisiones racionales. Por otro lado, tener mucha confianza en un activo cripto pero no asignar suficiente capital también puede resultar en perder mayores ganancias.
Se sugiere que la inversión en una sola moneda no exceda el 5% del total de la cartera de inversión. Si se tiene mucha confianza en una transacción, se puede aumentar la posición al 10%, pero esto debería limitarse a una o dos operaciones dentro de un ciclo.
Con el aumento del precio de la moneda, es necesario aceptar el cambio en la proporción de posiciones, al mismo tiempo que se controla el riesgo mediante la realización de ganancias en lotes. Aunque esta estrategia puede reducir las ganancias potenciales, también puede proteger eficazmente la inversión en caso de una caída del mercado.
5. Poseer demasiadas monedas alternativas
Poseer demasiadas monedas puede dificultar la gestión de la cartera de inversiones. Se recomienda concentrar la cartera en 5 a 10 monedas de alta confianza, en lugar de diversificarse en 20 a 30 activos cripto.
Al reducir la cantidad de posiciones, se puede enfocar más en investigar y gestionar cada moneda, lo que mejora la eficiencia y el rendimiento general de la inversión. Con el lanzamiento de más y más nuevos tokens, este problema se vuelve más prominente. El aumento en la cantidad de monedas alternativas ha llevado a una dilución de la liquidez del mercado, aumentando el riesgo global de inversión.
Resumen
Los cinco errores clave anteriores son los más comunes que cometen los inversores en este período.
Para mantener la consistencia en la inversión, primero es necesario reconocer dónde está el problema. Se recomienda a los inversores que anoten sus errores y las razones de estos, elaboren un plan de mejora y lo ejecuten estrictamente. Coloque esta lista en un lugar visible para recordarse a sí mismo que debe mantener sus principios cuando fluctúe el sentimiento del mercado.
Al reflexionar sobre los errores del pasado, formular soluciones y aprender y mejorar continuamente, los inversores pueden tomar decisiones más informadas en los mercados futuros, aumentando las oportunidades de éxito en sus inversiones.