Trader Rocky: Estrategia de inversión sistemática de macro a proyecto

Uno, sobre el trader Rocky

Rocky es actualmente cofundador de Blue Ocean Capital, enfocado en inversiones en el mercado secundario de Web3. Entró a tiempo completo en la industria de las criptomonedas a finales de 2016, y su primera ganancia provino del auge de ICOs de 2016-2017. Durante el período de 2018 a 2021, Rocky se dedicó principalmente a medios verticales de blockchain y negocios de incubación de inversiones. En 2022, fundó el fondo Blue Ocean Capital, cuyo valor neto actual es de 4.5 veces.

La estrategia de trading de Rocky incluye los siguientes puntos:

1. Lógica de transacción

   • El mercado secundario se centra principalmente en estrategias subjetivas, utilizando un modelo de combinación Alpha y Beta.
   • Marco de análisis de inversión y investigación de arriba hacia abajo: análisis macroeconómico para juzgar tendencias y gestionar posiciones, análisis sectorial para seleccionar carreras, análisis de fundamentos del proyecto para filtrar proyectos y gestionar la cartera de inversiones.

2. Escala de capital

   • El tamaño del capital depende de la retirada de riesgo que se puede soportar
   • La escala de los fondos debe coincidir con la cantidad de objetivos de inversión, diferentes escalas corresponden a diferentes números de carteras de inversión.

3. Rendimiento esperado y ciclo de capital

   • Los rendimientos esperados están relacionados con el ciclo en el que se encuentra BTC.
   • Prestar atención al ciclo del dólar, generalmente un ciclo de 4.5 años, que incluye 2 años de aumento de tasas y 2.5 años de disminución de tasas.

4. Control de riesgos

   • Control de posiciones: ajustar posiciones según los datos macroeconómicos
   • Control de riesgos de la cartera de inversión: establecer un Dashboard del proyecto para rastrear datos
   • Control de riesgo de línea básica: adopta el principio de advertencia de riesgo del 30% y línea de liquidación del 40%.

2. La historia de trading de Rocky

1. Render($RNDR) caso de inversión

   • Presta atención a las tendencias de inversión de Multicoin
   • Analizar los fundamentos del proyecto y el trasfondo del fundador
   • Comunicar con el equipo del proyecto para descubrir el potencial

2. Kaspa($KAS) caso de inversión

   • Buscar proyectos alternativos de minería después de la transición de ETH a POS
   • Analizar la tecnología del proyecto y el fondo del equipo
   • Participa en la minería para obtener altos rendimientos

Tres, Estrategias de inversión para la segunda mitad del mercado alcista

Rocky tiene una buena opinión sobre las siguientes 5 pistas:

1. IA
2. RWA( activos del mundo real )
3. DePIN( red de infraestructura física descentralizada)
4. Ecosistema BTC
5. GameFi

Cuatro, los principios de inversión de Rocky

1. No usar apalancamiento, contratos, ni pedir dinero prestado para operar con criptomonedas
2. No hacer trading de alta frecuencia, investigar más sobre macroeconomía, sectores y proyectos.
3. Comunícate más con profesionales de la industria para ampliar tu visión.
4. No invertir en proyectos que no se conocen o no se entienden.
5. No buscar atajos ni adelantamientos, mantener la inversión en valor.

Cinco, Lecturas y Seguimientos Recomendados

1. Libros relacionados con la economía macroeconómica:

   • Zhou Jintao "Teoría de los Ciclos de Olas"
   • Hong Hao "Ciclo"
   • Kindleberger "Manía, pánico y colapso: historia de las crisis financieras"
   • Los diarios de la gran depresión de Ross
   • Hiller "La prosperidad irracional"
   • Análisis de la evidencia teórica de los ciclos económicos de Mankiw

2. Cuentas de Twitter recomendadas para seguir:

   • Bianco Research
   • Analista de Bloomberg
   • Instituciones de capital de riesgo líderes como Sequoia Capital, Multicoin, a16z, etc.

3. Herramientas de análisis de proyectos:

   • Informe de Messari
   • Datos de Smart Money de Nansen
   • LunarCrush
   • TrendX
   • Alphascan