Las memecoins, como una categoría especial en el mercado de criptomonedas, han atraído la atención de numerosos inversores. Este artículo analizará la lógica y las estrategias de inversión de las memecoins desde múltiples perspectivas.
Estrategia Beta
Algunas memecoins tienen un valor beta alto en activos de Layer 1, lo que puede proporcionar un efecto similar al apalancamiento sin utilizar apalancamiento. Tomemos como ejemplo a BONK, cuando su beta a 30 días supera la beta rodante a 90 días, a menudo se produce un aumento significativo.
El movimiento de precios de BONK está estrechamente relacionado con SOL, pero durante los períodos de buen rendimiento, esta correlación puede debilitarse. En general, BONK puede verse como una apuesta de alto riesgo/alto rendimiento en SOL.
Análisis de datos en la cadena
Los datos en la cadena pueden reflejar la calidad y la creencia fundamentales de los poseedores. Comparamos los siguientes indicadores de varios memecoins principales:
Tasa de crecimiento de titulares de Token en 90 días
Mediana y cantidad promedio de tenencia
Proporción de poseer más de $1000 y $100k
Tasa de retención de grandes tenedores
Flujo neto de entrada/salida de DEX de grandes tenedores
Estos indicadores ayudan a evaluar la estructura de los poseedores de memecoins y la confianza de los inversores.
Otras consideraciones
Además de los datos en cadena, también nos enfocamos en:
Liquidez de negociación
Ha experimentado múltiples correcciones significativas.
Volumen de contratos no liquidados
Comunidad y Fe
Los proyectos de memecoin de alta calidad suelen tener:
Narrativa y eslóganes que resuenan
Fuerte sentido de pertenencia a la comunidad
Liderazgo y coordinación efectivos
Alta integración cultural
Excelente capacidad de marketing
Método de valoración
Se puede evaluar el "valor justo" de un memecoin de las siguientes maneras:
Ratio MVRV: cuando está por debajo de 1, puede ser una oportunidad de compra
Indicador RSI: cerca de 30 es sobreventa, cerca de 70 es sobrecompra
Media móvil: considera comprar cuando el precio rompa un nivel de soporte clave
Tendencias de búsqueda de Google: reflejan el interés público
Entorno macroeconómico
Los Memecoins dependen en gran medida del entorno de liquidez y necesitan combinarse con la preferencia de riesgo del mercado en general para hacer un juicio.
Conclusión
Este artículo proporciona un marco de inversión en memecoins, que abarca la selección de activos, la valoración, el momento de compra y venta, entre otros aspectos. Sin embargo, la inversión en memecoins sigue conllevando un alto riesgo, por lo que los inversores deben proceder con cautela.
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LayerZeroHero
· 09-01 18:05
También se trata de engañar a los tontos.
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Whale_Whisperer
· 08-31 09:17
¿Y todavía se analiza esta shitcoin?
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ForkTrooper
· 08-30 02:53
Quien juega, lo entiende; quien no juega, no aconseje.
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CryptoCrazyGF
· 08-30 02:50
¿Bomba una shitcoin y ya se convierte en teoría de la inversión?
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MEVHunter
· 08-30 02:48
ngmi con estas estrategias beta... el verdadero alpha está en el mempool
Guía completa de inversión en Memecoins: estrategias multidimensionales desde datos on-chain hasta análisis de la comunidad
Análisis de estrategias de inversión en Memecoins
Las memecoins, como una categoría especial en el mercado de criptomonedas, han atraído la atención de numerosos inversores. Este artículo analizará la lógica y las estrategias de inversión de las memecoins desde múltiples perspectivas.
Estrategia Beta
Algunas memecoins tienen un valor beta alto en activos de Layer 1, lo que puede proporcionar un efecto similar al apalancamiento sin utilizar apalancamiento. Tomemos como ejemplo a BONK, cuando su beta a 30 días supera la beta rodante a 90 días, a menudo se produce un aumento significativo.
El movimiento de precios de BONK está estrechamente relacionado con SOL, pero durante los períodos de buen rendimiento, esta correlación puede debilitarse. En general, BONK puede verse como una apuesta de alto riesgo/alto rendimiento en SOL.
Análisis de datos en la cadena
Los datos en la cadena pueden reflejar la calidad y la creencia fundamentales de los poseedores. Comparamos los siguientes indicadores de varios memecoins principales:
Estos indicadores ayudan a evaluar la estructura de los poseedores de memecoins y la confianza de los inversores.
Otras consideraciones
Además de los datos en cadena, también nos enfocamos en:
Comunidad y Fe
Los proyectos de memecoin de alta calidad suelen tener:
Método de valoración
Se puede evaluar el "valor justo" de un memecoin de las siguientes maneras:
Entorno macroeconómico
Los Memecoins dependen en gran medida del entorno de liquidez y necesitan combinarse con la preferencia de riesgo del mercado en general para hacer un juicio.
Conclusión
Este artículo proporciona un marco de inversión en memecoins, que abarca la selección de activos, la valoración, el momento de compra y venta, entre otros aspectos. Sin embargo, la inversión en memecoins sigue conllevando un alto riesgo, por lo que los inversores deben proceder con cautela.