Liquidez, BOS y CHOCH: Conceptos esenciales para traders del mercado cripto

¿Qué es la liquidez en el trading?

🔸 El concepto de liquidez es simple pero fundamental en los mercados financieros. La liquidez representa todas las órdenes de compra y venta disponibles en el mercado. Las órdenes pendientes visibles en el libro de órdenes constituyen la liquidez del mercado.

En términos sencillos, cada orden de compra y venta forma parte de la liquidez. Antes de ejecutarse, estas órdenes se consideran "liquidez disponible" y una vez completadas, "liquidez ejecutada".

Para entenderlo mejor, imaginemos un mar 🌊 donde el agua representa la liquidez que fluye en diferentes direcciones. Mayor liquidez indica un mercado más fuerte, lo que permite comprar y vender grandes volúmenes sin afectar significativamente el precio del activo.

Un ejemplo práctico: si hay 10 vacas 🐄 a la venta y 10 compradores dispuestos a pagar $1,000 por cada una, estas 10 vacas y los $10,000 constituyen la liquidez. Si disminuyen los compradores mientras el número de vacas se mantiene, se produce una falta de liquidez.

Estrategias para utilizar la liquidez en el trading

Para aumentar su tasa de éxito utilizando el concepto de liquidez:

1. Realice su análisis técnico o aplique la estrategia de bloques de órdenes + FVG (discutida previamente)
2. Verifique si existe liquidez de compra en su zona de bloque de órdenes
3. Examine el libro de órdenes o utilice indicadores técnicos para identificar la liquidez disponible
4. Opere cuando detecte liquidez en su bloque de órdenes; de lo contrario, omita la operación
5. Al establecer su take profit, verifique también la cantidad de liquidez disponible en ese nivel

Si la liquidez es mayor en comparación con el volumen a lo largo del tiempo, salga en su nivel de take profit. En caso contrario, considere vender parcialmente y ajustar su stop loss mientras espera alcanzar otro nivel de take profit.

Break of Structure (BOS): Señal de continuación de tendencia

🔸 El concepto de Break of Structure (BOS) está relacionado con el rompimiento de resistencias. Cuando el mercado se mueve al alza y experimenta un retroceso, se forma un máximo y un mínimo. El máximo es el punto desde donde el precio fue rechazado, mientras que el mínimo es el punto desde donde inició el movimiento alcista.

Cuando este máximo se rompe, identificamos un BOS, confirmando la continuación de la tendencia alcista.

Es importante señalar que un BOS genuino solo ocurre cuando:

• El mercado rompe un máximo después de experimentar un retroceso
• El retroceso debe tener una duración de al menos 5-7 velas
• Si el retroceso es menor a 5-7 velas, no se considera un BOS válido

Implementación del BOS en trading

El BOS se utiliza principalmente para confirmar la continuación de un movimiento ascendente o descendente. Al identificar un BOS, debe ajustar su estrategia:

1. Ejecute su operación según su análisis técnico
2. Cuando se forme un BOS, considere ajustar su stop loss
3. Coloque su nuevo stop loss detrás del mínimo recién creado
4. Esta técnica puede ayudarle a maximizar sus ganancias manteniendo la posición durante más tiempo con riesgo controlado

Change of Character (CHOCH): Señal de cambio de tendencia

🔸 Cuando la tendencia cambia de alcista a bajista, se produce un cambio de carácter (CHOCH). Este patrón indica una reversión en la tendencia predominante. El CHOCH se forma cuando:

1. El mercado deja de crear máximos más altos
2. Comienza a generar mínimos más bajos
3. Rompe el mínimo reciente (primer mínimo)
4. Crea un máximo más bajo (sin alcanzar el máximo anterior)
5. Finalmente establece un mínimo más bajo que el último (segundo mínimo)

En este punto, la ruptura del primer mínimo se identifica como CHOCH, señalando un cambio fundamental en la estructura del mercado.

Combinando BOS y CHOCH en estrategias de trading

BOS y CHOCH funcionan mejor cuando se utilizan de manera complementaria. Cuando identifique la formación de un CHOCH, considere ajustar su nivel de stop loss al segundo mínimo formado. Esta técnica puede ayudar a:

• Limitar pérdidas mayores (efectivo en más del 70% de los casos)
• Identificar cambios de tendencia tempranamente
• Optimizar sus puntos de salida del mercado

Sin embargo, debe tener en cuenta que ninguna estrategia es infalible, y en ocasiones podría quedar atrapado en movimientos inesperados del mercado.

Análisis de Bitcoin: Perspectivas actuales

🔸 En el contexto actual, Bitcoin cotiza alrededor de los $64,000. Según el análisis técnico presentado, podemos esperar:

1. Un posible retroceso hacia la zona de $62,400-$63,200
2. Desde allí, un rebote potencial hacia niveles cercanos a $69,900

Este análisis se complementará con información adicional después del discurso de Powell programado para hoy.

Para comprender mejor por qué se espera este rebote en las áreas mencionadas, aplique los conceptos de liquidez, BOS y CHOCH explicados anteriormente, observando los patrones de estructura de mercado y zonas de liquidez en el gráfico de Bitcoin.