Divergencias alcistas y bajistas ocultas: Mi guía para exprimir el trading cripto

La divergencia es ese patrón casi mágico en los gráficos de criptomonedas que nos avisa cuando una tendencia está por cambiar. Lo interesante es que mientras la divergencia clásica aparece al final de una tendencia, la oculta surge tras una consolidación. ¡Y créanme, estas señales aparecen constantemente en los mercados crypto!

La esencia de la divergencia

La divergencia es básicamente cuando el precio de una cripto se mueve en dirección contraria a un indicador técnico. Es como cuando tus amigos te dicen que la fiesta está buenísima pero ves que todos empiezan a irse - algo no cuadra, ¿verdad?

Cuando detecto una divergencia positiva, sé que probablemente los precios subirán. ¡Es la señal para que los que estamos largos nos frotemos las manos! Por otro lado, una divergencia negativa me advierte que mejor voy cerrando posiciones porque viene bajada.

En mis años de trading, he aprendido a distinguir dos tipos: la regular (que cualquiera ve) y la oculta (que solo los traders más avispados detectamos).

La divergencia regular: el ABC del trading

Ocurre cuando el precio sigue subiendo pero el indicador muestra máximos cada vez más bajos.

Por ejemplo, cuando Bitcoin alcanzaba nuevos máximos históricos pero el RSI formaba picos cada vez menores, era una señal clarísima de que el mercado perdía fuerza. ¡Cuántos novatos ignoraron esta señal y luego lloraron!

Lo mismo pasa al revés: Bitcoin cayendo pero el MACD formando mínimos más altos. La última vez que vi esto, aproveché para comprar y me llevé un 20% de beneficio en solo un par de semanas.

La divergencia oculta: el secreto de los profesionales

Esta es mi favorita porque pocos la ven. Se forma cuando el precio marca un mínimo más alto pero el indicador muestra un mínimo más bajo.

Cuando Ethereum consolidaba lateralmente y el estocástico formó un mínimo más bajo mientras el precio subía, sabía que venía un rally importante. Los que no vieron esta señal se quedaron fuera del 90% de subida que vino después.

O cuando Ethereum mostró un máximo más bajo con el MACD formando un máximo más alto... ¡vendí todo! Y efectivamente, cayó otro 35%. Mientras otros lloraban, yo celebraba.

¿Por qué la divergencia oculta es diferente?

Lo que hace especial a la divergencia oculta es que aparece en medio de una tendencia existente. Señala el fin de una fase lateral, algo que el ojo inexperto no capta.

En febrero de 2021, mientras muchos dudaban de Bitcoin durante sus pequeñas correcciones, yo detecté dos divergencias alcistas ocultas claras con el RSI. Compré fuerte y vi cómo Bitcoin seguía subiendo. ¿Los demás? Comprando tarde y pagando precios más altos.

Cuando finalmente apareció una divergencia bajista regular a finales de febrero, cerré posiciones. Bitcoin corrigió un 25% después. ¿Casualidad? No lo creo.

Cómo detectar estas divergencias (mi método)

Detectar divergencias ocultas es como encontrar trufas – difícil al principio pero muy rentable. Después de años haciéndolo, puedo verlas en cualquier timeframe.

Un consejo: no necesitas 20 indicadores. Elige uno con el que te sientas cómodo. Yo alterno entre RSI, estocástico y MACD dependiendo del mercado.

Con MACD (mi configuración preferida)

Primero determino la dirección de la tendencia. Si es alcista, busco que la línea MACD muestre un mínimo más bajo mientras el precio marca un mínimo más alto.

En marzo de 2021, mientras Bitcoin consolidaba entre el 27 y 28, la línea MACD formó mínimos más bajos mientras el precio subía. Entré fuerte y me llevé un 9% en dos días mientras otros esperaban "confirmaciones".

Con estocástico (para mercados volátiles)

En junio de 2021, Ethereum estaba en tendencia bajista. Del 5 al 7, el estocástico formó un máximo más alto pero el precio un máximo más bajo. Vendí todo y Ethereum se desplomó un 20% en los siguientes días.

Mi estrategia para tradear divergencias ocultas

Después de muchas operaciones (y algunos errores costosos), he desarrollado este método:

1. Filtra tus operaciones

Solo opero divergencias que coinciden con la tendencia principal. En tendencia alcista, solo compro con divergencias alcistas ocultas e ignoro las bajistas. En tendencia bajista, hago lo contrario.

Esto me ha salvado de muchas falsas señales que habrían destruido mi cuenta.

2. Coloca el stop loss con inteligencia

Las divergencias son excelentes para predecir cambios, pero a veces tardan en manifestarse. Coloco mi stop loss más allá del extremo de la oscilación reciente para darle espacio a la operación.

3. Establece objetivos realistas

A diferencia de muchos soñadores que esperan ganancias infinitas, yo siempre tengo un plan de salida. En gráficos de 1-2 horas, apunto a ganar al menos el doble de la distancia a mi stop loss.

Las limitaciones que he descubierto

Aunque amo operar con divergencias ocultas, he aprendido algunas lecciones:

Primero, son fáciles de ver en retrospectiva pero difíciles en tiempo real. El entusiasmo del mercado puede cegarte - ¡me ha pasado!

Segundo, si entras tarde en la tendencia, la relación riesgo-recompensa empeora considerablemente.

Por último, he perdido dinero aplicando este método en shitcoins de baja capitalización. Las divergencias funcionan mejor en Bitcoin y Ethereum donde hay más liquidez y menos manipulación.

Las divergencias ocultas son herramientas poderosas que señalan continuaciones de tendencia. Con práctica, pueden transformar tu trading. Pero recuerda: filtra tus operaciones según la tendencia principal y mantén tus emociones bajo control. Al final, el mercado siempre tiene la razón.