El RSI es un oscilador que mide la intensidad de los movimientos alcistas en contraste con los bajistas en los diversos activos que se negocian en los mercados financieros.

🧮 Su cálculo se inicia con la determinación del valor de fuerza relativa (RS), que se obtiene dividiendo el promedio de los cierres al alza entre el promedio de los cierres a la baja durante un intervalo específico. La fórmula se expresa así:

✅ RS = Media móvil exponencial de 'N' períodos alcistas / Media móvil exponencial de 'N' períodos bajistas (en valor absoluto)

Posteriormente, el indicador RSI se calcula normalizando el RS a una escala de 0 a 100 mediante la siguiente ecuación:

🎯 RSI = 100 – (100/1 + RS)

Esta fórmula genera una representación gráfica que oscila entre 0 y 100, donde los niveles 30 y 70 son cruciales para identificar condiciones de sobreventa y sobrecompra, respectivamente.

📊 Cuando el RSI se sitúa entre 50 y 30, sugiere una tendencia hacia la sobreventa, lo que podría anticipar una caída significativa en los precios.

📊 Si el RSI se encuentra entre 50 y 70, indica una inclinación hacia la sobrecompra: el precio ha experimentado un aumento considerable, pero es posible que el impulso alcista se esté agotando.

📊 Un RSI cercano a 50 (punto medio) señala un mercado sin una tendencia definida.

🤓 Los cruces de los niveles 30, 50 y 70 proporcionan señales para entrar o salir del mercado.

¿Qué es el RSI en esencia?

El RSI es un oscilador que captura el ímpetu y la variación de los movimientos de precios. Funciona en una escala de 0 a 100 y, si se interpreta correctamente, ofrece una visión privilegiada de las dinámicas del mercado. Su gran ventaja es su versatilidad: se puede aplicar a cualquier gráfico, en cualquier escala temporal.

Interpretación de los valores

Superior a 70: ¡Atención a la sobrecompra! Un RSI por encima de 70 sugiere que el instrumento financiero podría estar sobrecalentado. Cualquier lectura que supere este umbral indica una condición de "sobrecompra", comparable a un subidón de energía que está a punto de desvanecerse. Los traders que siguen el RSI suelen considerar esto como una señal para liquidar posiciones antes de que la tendencia se invierta. No obstante, en ocasiones, el precio puede continuar su ascenso más allá de este nivel.

Inferior a 30: Nos adentramos en el terreno de la "sobreventa"; es como descubrir una oportunidad oculta en el mercado. Cuando el RSI cae por debajo de 30, el mercado está indicando: "Este activo ha sufrido una corrección significativa, pero podría ser el momento de una recuperación". Sin embargo, es importante tener en cuenta que la tendencia bajista podría persistir.

Metodología de cálculo

El RSI se fundamenta en la fuerza relativa: compara la magnitud de las ganancias recientes con las pérdidas recientes. Imagínese una pugna entre optimistas y pesimistas en el mercado. El valor del RSI le indica quién está dominando en ese momento, pero también ofrece pistas sobre quién podría estar perdiendo impulso.

Estrategias de trading con RSI

¿Sobrecompra? Considere vender (DYOR es esencial). Cuando el RSI alcanza o supera 70, podría indicar que el mercado está agotando su impulso alcista. Es momento de evaluar la reducción de su exposición o, al menos, estar alerta ante una posible reversión. Recuerde, toda tendencia alcista eventualmente se modera (con raras excepciones).

¿Sobreventa? Evalúe la posibilidad de comprar (DYOR es crucial). Si el RSI desciende a 30 o menos, podría ser una señal para buscar oportunidades de compra. El mercado está experimentando una fase de pesimismo, y a veces, ese es el momento idóneo para adquirir activos a precios atractivos. Asegúrese de que el activo no esté cayendo debido a factores fundamentales: ningún indicador técnico puede protegerlo de un declive justificado.

El aspecto más sofisticado: las divergencias. ¿Ha notado alguna vez que el RSI y la evolución del precio no coinciden? Esto se denomina divergencia y es como detectar una inconsistencia en el mercado. Si el precio está alcanzando nuevos máximos pero el RSI no lo refleja, o viceversa, es una señal de que algo inusual está ocurriendo y podría anticipar un cambio en la tendencia del precio.

¿Desea perfeccionar su análisis? Aplique el RSI en diferentes marcos temporales. Un activo puede estar sobrevendido en el gráfico diario pero sobrecomprado en el semanal. Al identificar la tendencia en diversos horizontes temporales, puede seleccionar el más adecuado para su estrategia de trading y monitorearlo de cerca. Cuanto más amplio sea el marco temporal, mayor será el plazo para que el movimiento se materialice.