La lucha entre compradores y vendedores es intensa, ¡la banda inferior del canal enfrenta múltiples desafíos!

Uno, revisión del mercado semanal: ( del 10.13 al 10.17 )

El índice abrió esta semana en 6622.53 puntos, tocó un mínimo de 6555.07 el martes, alcanzó un máximo de 6724.12 el miércoles y finalmente cerró la semana en 6664.01 puntos, con un aumento del 1.70% semanal, una oscilación del 2.58%, y la línea semanal mostró una vela alcista. Técnicamente, el índice ha vuelto a estar por encima de la media móvil de 5 semanas.

Esta semana, en los componentes del índice S&P 500, Bunge lideró con un aumento del 20.71%, mientras que FFIV cayó un 9.30%, ocupando el último lugar. El precio promedio de las acciones de los componentes del S&P subió un 1.42%, y el precio promedio de las acciones de todas las acciones estadounidenses aumentó un 0.43%.

Desde el 7 de abril hasta el 17 de octubre, el índice ha subido durante 28 semanas consecutivas, un total de 135 días de negociación, con un aumento máximo acumulado del 39.91%.

Gráfico semanal del índice S&P 500: ( modelo de cuantificación de momentum＊modelo de cuantificación de sentimiento)

(Imagen 1)

Gráfico diario del índice S&P 500:

(imagen dos)

Gráfico semanal del índice S&P 500: ( datos históricos de backtesting: del 6 de marzo de 2009 al 4 de abril de 2025 )

(imagen tres)

En el artículo del autor del 12 de octubre titulado “El índice S&P ajusta como se esperaba, punto de observación: ¡tiempo y espacio del ajuste!”, se basó en la resonancia de indicadores técnicos de múltiples períodos y en el retroceso de datos históricos de más de diez años para predecir el movimiento del índice de esta semana, señalando que el mercado ya ha experimentado un ajuste significativo y advirtiendo a los inversores que el principal punto de atención de esta semana es verificar la validez de la ruptura. Las predicciones del mercado y la estrategia de operación son las siguientes:

En cuanto a la tendencia del índice:

• La vela bajista real de 2.71% emitida la semana pasada constituye una ruptura técnica importante. Se espera que a principios de esta semana el índice pueda experimentar un rebote técnico para validar la efectividad de la ruptura del límite inferior del canal.

• La principal resistencia superior se encuentra cerca del límite inferior del canal original; el primer soporte inferior se espera entre 6490 y 6550 puntos.

En cuanto a las estrategias de operación:

• Posición total: el control de la posición de acciones largas debe ser inferior al 30%.

• Para los inversores a corto plazo, lo principal es observar.

Ahora revisemos el desempeño real de esta semana:

El índice S&P abrió esta semana a 6622.53 puntos, y ambas partes, compradores y vendedores, lucharon por el nivel de apertura. El rango de fluctuación de la semana fue de -1.03% a 1.53%, con tres velas alcistas y dos bajistas. Desde la perspectiva técnica, el mercado intentó rebotar varias veces, pero los máximos de cuatro días de negociación consecutivos encontraron resistencia cerca del límite inferior del canal y retrocedieron, lo que indica que esta resistencia clave es efectiva. El comportamiento real de esta semana confirmó perfectamente mi previsión.

A continuación, el autor analizará los cambios ocurridos en el índice según los indicadores técnicos de múltiples modelos.

(análisis de señales del modelo cuantitativo:

1. Perspectiva semanal ) ver figura uno (:

①, Modelo de cuantificación de energía: Esta semana no hay señales, la línea de energía 1 está funcionando hacia abajo, acercándose gradualmente a la línea 2.

Índice de riesgo de caída bajo indicaciones del modelo: neutral

②, Modelo de cuantificación emocional: La intensidad del indicador de emoción 1 es 0.86) con un rango de valores de 0 a 10(, la intensidad de emoción 2 es aproximadamente 1.58, y el indicador de señal de pico es 9.51.

Índice de riesgo de caída bajo el modelo: alto

③, Modelo de monitoreo digital: La señal del punto de inflexión superior semanal sigue siendo efectiva, observe su continuidad.

Índice de riesgo de caída del modelo: alto

2、perspectiva diaria ) ver figura dos (:

①, Modelo de cuantificación de energía: Después de que se forme la señal de divergencia en el pico de la línea diaria, las dos líneas de energía continúan bajando, acercándose gradualmente al eje cero.

Índice de riesgo de caída del modelo: alto

②, Modelo de cuantificación emocional: ambos indicadores de intensidad emocional son 0, el indicador de señal de pico es 0, lo que indica que la emoción de sobrecompra en el mercado se está aliviando.

Índice de riesgo de caída del modelo de aviso: durante el proceso de caída

③, modelo de monitoreo digital: la señal de punto de inflexión en el gráfico diario sigue siendo efectiva.

Índice de riesgo de caída de modelo: alto

) dos (, análisis de retroceso de tendencias y datos históricos ) gráfico tres (:

1. Configuración del modelo de retroceso de datos:

• Intervalo de datos de retroceso: del 6 de marzo de 2009 al 4 de abril de 2025, un total de 840 velas semanales.

• Reglas de ajuste: Se define como un ajuste válido si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

▪Periodo de retroceso ≤2 semanas, y caída ≥5%;

▪ Período de retroceso ≥ 3 semanas (sin límite de caída).

▪ De acuerdo con las reglas anteriores, se identificaron 52 ajustes efectivos durante el período de retroceso.

2. Leyes estadísticas clave: cada vez que el índice sube de forma continua durante 26 semanas desde un punto bajo, la probabilidad de ajuste es extremadamente alta, aproximadamente del 98.08%.

3. Casos históricos como evidencia: En los datos de retroceso anteriores, el mayor ciclo de aumento ocurrió del 19 de julio de 2017 al 26 de enero de 2018, donde el índice subió continuamente durante 29 semanas y luego experimentó una caída profunda del 13.43%; además, hubo otros dos casos en los que después de un aumento de 26 semanas también se produjeron ajustes significativos.

4. Desde el 7 de abril hasta el 3 de octubre, el índice ha estado en un ascenso continuo durante 26 semanas. Según datos históricos, la probabilidad de ajustes posteriores en esta situación es del 98.08%. El movimiento de esta semana (semana 28) indica que el índice aún se encuentra en una fase de ajuste técnico.

) Dos, predicción del mercado para la próxima semana: ###10.20~10.24(

1. Predicción de la tendencia: La próxima semana se probará la validez de la ruptura por debajo del límite inferior del canal. Hay dos resultados posibles: si se rompe de manera efectiva, el ajuste se intensificará; si puede estabilizarse nuevamente, la tendencia de oscilación ascendente continuará.

2、 Posición clave:

• Presión superior: línea inferior del canal original.

• Soporte inferior: primer rango de 6490-6550 puntos; segundo rango de 6300-6340 puntos; rango de soporte importante de 6200-6147 puntos.

) Tres, estrategia de operaciones para la próxima semana: ###10.20~10.24(

1. Gestión de posiciones: Controlar la posición total de las órdenes largas en un 30%, y esperar a que la tendencia a medio plazo esté clara antes de realizar más operaciones.

2. Comercio a corto plazo: La dirección del mercado no está clara, y el mercado seguirá teniendo oscilaciones, se sugiere esperar con paciencia.

3. Técnicas de corto plazo: Para operar a corto plazo, consulte gráficos de pequeños períodos de 60/120 minutos para mejorar la precisión de los puntos de compra y venta.

4. Aplicaciones de acciones individuales: Esta estrategia es adecuada para la gestión general de posiciones y operaciones de negociación de acciones individuales.

) Cuatro, aviso especial

Para operar en acciones con movimientos de corto plazo, ya sea comprando en largo o en corto, se debe establecer inmediatamente un nivel de stop loss inicial después de abrir la posición. Cuando el precio de la acción genera un beneficio del 5%, se debe mover inmediatamente el stop loss cerca del nivel de costo (es decir, el punto de equilibrio) para asegurar que la transacción no incurra en pérdidas; cuando el beneficio alcanza el 10%, se debe ajustar el stop loss a la posición del 5% de ganancia. A partir de ese momento, cada vez que el beneficio aumente un 5%, el stop loss se moverá en la misma proporción para proteger dinámicamente las ganancias ya realizadas.

(Nota: el umbral de activación de ganancias del 5% anterior puede ser ajustado de manera flexible por los inversores según su propia tolerancia al riesgo y la volatilidad del activo.)

Cinco, Análisis de Casos Clásicos: ### solo como análisis de casos, no como recomendación de inversión (

No hay análisis de casos de acciones individuales esta semana.

Para hacer frente a los cambios constantes del mercado, la estrategia de operación del autor se ajustará dinámicamente. Los inversores que deseen obtener la información más reciente, por favor sigan el enlace a continuación.

Los diversos modelos anteriores son las reglas de trading que sigo al operar, y no constituyen ninguna base para comprar o vender. Es una opinión personal, solo para referencia.