Análisis de la Caída del Mercado Cripto de Hoy 4 de noviembre de 2025

el mercado de criptomonedas en su conjunto cayó aproximadamente un 3-4%, con una capitalización de mercado total reducida en más de $130 mil millones a aproximadamente $3.55 billones. El precio de Bitcoin (BTC) cayó a alrededor de $104,400, bajando un 3%; el precio de Ethereum (ETH) bajó por debajo de $3,486, cayendo aproximadamente un 9%.

Este declive se debe a una combinación de múltiples factores, incluyendo la incertidumbre de la política macroeconómica, incidentes de seguridad y choques de liquidez. A continuación, basándome en los últimos datos del mercado y el análisis de noticias, desgloso las principales razones:

1⃣️La postura agresiva de la Fed desencadena una venta masiva de activos de riesgo: El presidente de la Fed, Powell, declaró en un discurso reciente que un nuevo recorte de tasas en diciembre "no es algo seguro", lo que provocó que el optimismo del mercado sobre recortes de tasas se desplomara—la probabilidad de un recorte en diciembre cayó del 90% al 63%. Esto reforzó la fortaleza del dólar estadounidense y socavó la confianza de los inversores en activos de alto riesgo, provocando salidas de capital del mercado cripto.

2⃣️El hackeo del protocolo DeFi intensifica el pánico: El protocolo Balancer sufrió un hackeo, resultando en pérdidas que superan los 116.6 millones de dólares en activos, con los hackers convirtiendo los fondos robados a ETH. El incidente se limitó a las pools estables V2 y no afectó a V3, pero causó directamente que los precios de ETH cayeran un 9%, rompiendo la marca de los 3,600 dólares, y provocó liquidaciones de posiciones largas por 1.2 mil millones de dólares en 24 horas, creando una reacción en cadena. Además, el proyecto StreamDeFi suspendió los retiros debido a una pérdida de fondos de $93 millones, con su stablecoin XUSD cayendo un 28%.

3⃣️La política arancelaria de Trump causa fallos en el sistema de intercambio: La noticia del anuncio de Trump sobre aranceles a las importaciones chinas llevó a sobrecargas en los intercambios, desencadenando mecanismos de desapalancamiento automático injusto (ADL). Las liquidaciones acumuladas desde octubre han superado los $19 mil millones, y este evento amplió aún más la volatilidad del mercado, con precios de Bitcoin que una vez probaron el nivel de soporte de $106,000.

4⃣️Débil demanda institucional y toma de ganancias de ballenas: La demanda institucional de BTC ha caído por debajo de la tasa de emisión de nuevas monedas por primera vez, con los tenedores a largo plazo comenzando a tomar ganancias, aumentando la presión de venta. La actividad en cadena y el interés abierto (OI) para Bitcoin han disminuido significativamente, con los inversores volviéndose cautelosos; altcoins como DOGE, PEPE y SHIB vieron caídas aún mayores, y el índice de las 50 altcoins más bajas ha caído acumulativamente un 60% en lo que va del año.

5⃣️Incertidumbres Macro Globales: El aumento de las fricciones comerciales entre EE. UU. y China y el aumento de los riesgos geopolíticos han elevado aún más la aversión al riesgo en el mercado. El Índice de Miedo y Codicia de Cripto cayó a 21, entrando en la zona de "Miedo Extremo", bajando drásticamente desde 42 ayer, niveles neutros de 50 la semana pasada y codiciosos 74 el mes pasado.

En general, este declive se considera una "corrección saludable" en lugar de un colapso sistémico, con un aumento en el volumen de operaciones pero sin salirse de control. Los datos históricos muestran que noviembre suele ser un mes fuerte para BTC, pero si no logra mantener el soporte de $104,000, podría explorar más a fondo el rango de $99,000-$102,000. Recomiendo a los inversores que monitoreen los próximos datos de empleo de EE.UU. y las declaraciones adicionales de la Fed, que podrían servir como catalizadores de rebote. DYOR, ¡no es un consejo de inversión! Si necesitas un análisis en profundidad sobre monedas específicas o gráficos, no dudes en preguntar.