RSI Estocástico Explicado: una Guía Práctica para Usar el Indicador

Introducción

Un verdadero trader profesional se basó en el análisis macro apoyado por el análisis fundamental y el microanálisis en base al análisis técnico. Generalmente, las operaciones a corto plazo dependen del análisis técnico y las operaciones a largo plazo extraen más datos del análisis fundamental. Ambos tipos de información tienen sus pros y contras, lo que hace que ningún tipo sea mejor o peor que el otro. El análisis técnico se realiza con la ayuda de muchos indicadores útiles como soporte y resistencia, Bandas de Bollinger, Retroceso de Fibonacci y el índice de fuerza relativa (RSI). El RSI es simple o estocástico.

¿Qué es el RSI?

El índice de fuerza relativa (RSI) te dice si una acción o una criptomoneda está sobrecomprada o sobrevendida, al medir la velocidad y magnitud de los cambios de precio. Como puedes ver un gráfico de cualquier activo en diferentes marcos de tiempo, también puedes aplicar indicadores RSI en diferentes períodos de tiempo. La configuración estándar o predeterminada es de 14 velas. Eso significa que si eliges un marco de tiempo de 1D, puedes ver los últimos 14 días de datos de precios y los cambios de precios relativos proyectados por el gráfico. De manera similar, las últimas 14 velas de 1H, 4H, 1W también se muestran cuando se ajustan las configuraciones en consecuencia. En lugar de 14, puedes ver menos o más velas para el RSI.

¿Qué es el RSI estocástico?

El RSI estocástico se puede definir como un indicador de un indicador que mide la fuerza del RSI. Mientras que el RSI simple mide el momento del precio, el RSI estocástico mide los cambios en el RSI, por lo que se le llama oscilador de segundo orden. Por oscilador, nos referimos a que el indicador fluctúa hacia adelante y hacia atrás alrededor de una línea. Los traders lo consideran mucho más sensible que el RSI simple porque oscila rápidamente entre 0 y 1 ( o 0-100, dependiendo de las convenciones de representación ).

Comparación de los dos

Las principales diferencias entre los dos indicadores son que el RSI simple es un indicador relativamente débil cuando se trata de tomar decisiones para una operación o dentro de una operación. La razón principal de esta debilidad es que el RSI simple extrae datos de la acción del precio, que es altamente volátil y difícil de predecir. Durante una fuerte tendencia alcista, el RSI se mantiene consistentemente por encima de 70, lo que se considera universalmente un estado de sobrecompra. Sin embargo, no se producen inversiones como alguien podría predecir a partir de las lecturas del indicador.

Por otro lado, el RSI estocástico se basa en el movimiento de la línea RSI. Aquí es donde el RSI estocástico ofrece una ventaja práctica. Dado que mide el momento del propio RSI, responde más agudamente incluso a cambios menores en la presión de compra o venta. Esta mayor sensibilidad permite a los traders detectar señales tempranas de debilitamiento de la tendencia o reversión antes de que se hagan visibles en los movimientos de precios. Además, al normalizar el RSI dentro de su rango reciente, el RSI estocástico resalta sutiles condiciones de sobrecompra o sobreventa que un RSI simple puede pasar por alto. De esta manera, refina el momento, mejora la precisión de entrada y salida, y ayuda a los traders a actuar con más confianza en mercados de rápido movimiento o volátiles.

Cómo funciona el RSI estocástico

Dado que la base del indicador RSI estocástico es el simple RSI, lo único que necesitas hacer es aplicar la fórmula estocástica. El resultado es una única calificación numérica que oscila alrededor de una línea central (0.5), dentro de un rango de 0-1. La fórmula tiene en cuenta el precio de cierre de un activo, pero también considera los puntos más altos y más bajos de las velas seleccionadas. La fórmula se presenta a continuación:

Stoch RSI = (RSI actual – RSI más bajo)/ (RSI más alto – RSI más bajo)

Como puedes ver, la fórmula no se preocupa por la acción del precio. Más bien, está relacionada con el movimiento del indicador RSI.

Interpretando los Datos

Una vez que hayas configurado el indicador RSI estocástico según tus requisitos, el siguiente paso es interpretar los datos proyectados ante ti. El indicador StochRSI adquiere su mayor significado cerca de los límites superior e inferior de su rango. Por lo tanto, te ayuda a decidir tus puntos de entrada y salida en una operación. Además, también se pueden predecir las inversiones de tendencia utilizando este indicador. El indicador generalmente se mueve por encima o por debajo de la línea que se dibuja en 0.5. Así, lecturas más bajas como 0.2-0.3 indican una condición de sobreventa del activo que estás analizando. De manera similar, lecturas más altas como 0.7-0.8 muestran que el activo está en territorio de sobrecompra y no debería ser una sorpresa si se forma una vela roja a continuación.

Trampas del Indicador RSI Estocástico

1. Señales falsas frecuentes en mercados laterales

La primera gran trampa del uso del RSI estocástico es la alta cantidad de señales falsas que genera durante mercados laterales o turbulentos. Debido a que el indicador es extremadamente sensible, reacciona incluso a las fluctuaciones más pequeñas en el precio, oscilando frecuentemente entre zonas de sobrecompra y sobreventa sin ningún cambio significativo en la tendencia. Tal movimiento puede ser tomado como disparadores falsos de entrada o salida por los traders. No solo los traders pierden dinero en forma de pérdidas y tarifas de trading, sino que también sufren retrocesos emocionales. Las pérdidas pueden hacer que caigan en el trading por venganza, lo que multiplica sus pérdidas.

2. Lecturas engañosas de sobrecompra y sobreventa en tendencias fuertes

La segunda debilidad del RSI estocástico es compartida también por el indicador RSI simple. Una fuerte tendencia alcista se toma como una señal de venta y una fuerte tendencia bajista como una señal de compra. Pero teniendo en cuenta esta interpretación, $BTC mostró muchas señales de compra durante su tendencia bajista constante desde noviembre de 2021 hasta diciembre de 2022. Sin embargo, ninguna de esas señales fue fiable. De manera similar, Bitcoin ha estado en tendencia alcista en marcos de tiempo más altos desde que tocó la región de $15,500. Aparte de algunas correlaciones saludables, no ha ocurrido ninguna tendencia bajista real hasta ahora. El oro digital ha estado alcanzando nuevos máximos históricos cada mes aproximadamente.

3. Rendimiento inconsistente a través de activos y marcos de tiempo

La tercera trampa es la ausencia de consistencia entre diferentes activos y marcos temporales. Los mismos ajustes de parámetros que funcionan de manera eficiente para un activo, como $BTC/$USDT, pueden producir resultados poco fiables cuando se aplican a otro. Esto ocurre porque la volatilidad y el ritmo del mercado difieren de un instrumento financiero a otro. Muchos traders ignoran esto y asumen que los ajustes estándar se adaptarán a todos los escenarios, lo que a menudo conduce a lecturas distorsionadas y engañosas.

Conclusión

En resumen, el RSI estocástico es un indicador técnico útil que puedes usar para decidir sobre los puntos de entrada y salida de tus operaciones. El indicador es un gran oscilador ya que se basa en otro indicador en lugar de depender de las acciones de precios volátiles. Sin embargo, como con cualquier otra herramienta, se debe tener precaución al confiar en él ciegamente, ya que no está exento de inconvenientes, los cuales pueden arruinar tu trayectoria de trading.