Frente a una posición atrapada, el principio clave es “primero identificar la esencia, luego controlar el riesgo y finalmente decidir el momento de actuar”, en lugar de cortar pérdidas o promediar a ciegas. Basándome en diez años de experiencia práctica en trading, comparto una lógica de deshacer posiciones que se puede aplicar directamente:

En primer lugar, define con precisión el motor principal de tu posición: si se trata de una operación puramente especulativa (sin respaldo de resultados, dependiente de narrativas), tras quedar atrapado debes salir con decisión y cortar pérdidas. Las correcciones en mercados especulativos suelen ser señales de un cambio de tendencia; retrasar la salida solo aumentará las pérdidas. Si la posición está impulsada por fundamentales (crecimiento sostenido de beneficios, valoración razonable, la lógica del sector sigue intacta), puedes reducir el riesgo disminuyendo parte de la posición en fases, manteniendo los núcleos para esperar la recuperación de la tendencia.

En segundo lugar, marca umbrales estrictos para promediar: tras quedar atrapado, no te apresures a bajar el precio medio de compra; una corrección del -10% entra dentro de la volatilidad normal y promediar en este punto puede llevarte a una trampa de “cuanto más promedias, más te atrapas”. En la práctica, para activos con buenos fundamentales, el punto para promediar debería situarse en torno al -30% (ajustando según el ciclo del sector), esperando pacientemente que la valoración regrese a una zona razonable y evitando decisiones emocionales.

Por último, aprovecha el rebote para salir según la lógica establecida: si la posición atrapada rebota, vuelve a identificar el motor principal. Los rebotes impulsados por la especulación suelen ser recuperaciones de corto plazo; aprovecha para cortar pérdidas o tomar ganancias y evita quedar atrapado de nuevo. Si los fundamentales no han cambiado y el rebote no supera niveles clave de resistencia, puedes seguir esperando la continuación de la tendencia, sin dejarte llevar por la volatilidad a corto plazo.

La esencia del trading es el control del riesgo; quedar atrapado no es lo peor, lo peligroso es perder la capacidad de juzgar la lógica del mercado. Recuerda: toda estrategia de deshacer posiciones debe basarse en el reconocimiento del valor central del activo. Rechaza la mentalidad de suerte y solo así podrás sobrevivir a largo plazo en el mercado.
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