12/01 Gate informe semanal de Bots de estrategia

Rendimiento del mercado de la semana pasada (24/11–30/11)

La semana pasada, el mercado de criptomonedas mostró en general una estructura de “rebote de fin de semana y retroceso el lunes”: la mayoría de las monedas principales y las de temática subieron durante el fin de semana, pero el lunes por la mañana sufrieron una rápida caída, borrando en gran medida el rebote y haciendo que los traders a corto plazo sean más cautelosos respecto a la estabilidad de la estructura de precios.

Desde la perspectiva de precios y la estructura de posiciones, BTC ha desafiado múltiples veces el nivel de resistencia de 91,000 dólares, pero nunca ha logrado mantenerse de manera efectiva. El rango de 90,000 a 92,000 dólares se ha convertido en una zona de concentración de apalancamiento para los toros a corto plazo. Si el ataque falla y el precio retrocede, es fácil que se desencadenen liquidaciones en cadena, amplificando la caída del mercado.

Durante la caída del lunes, se activaron los programas de trading y se observó claramente un fenómeno de desapalancamiento. La volatilidad en el mercado de futuros ha aumentado, lo que indica que la estructura del mercado es relativamente débil. En términos de sentimiento, el pánico ha aumentado y los inversores a corto plazo han reducido en general su apalancamiento y el tamaño de sus posiciones.

En general, el mercado se encuentra en una etapa de «debilidad estructural + concentración de compradores + alta volatilidad», y a corto plazo aún se debe prestar atención a la defensa y ataque de precios en posiciones clave.

1｜Visión general del entorno del mercado

BTC： El fin de semana hubo un rebote, pero el lunes se perdió rápidamente la ganancia, con una volatilidad a corto plazo ampliada. La zona de 90k–92k tiene una gran concentración de posiciones largas, aumentando el riesgo potencial de liquidación.

ETH： Oscilando en el rango de 3,000 a 3,100, siguiendo la dirección de BTC, con una energía de tendencia relativamente débil.

SOL： Mantener una estructura de alta volatilidad, el cambio de emociones es rápido, adecuado para operaciones con poco capital y de ritmo rápido.

Derivados: El lunes se observó un claro des apalancamiento, la liquidación forzada de la cadena y la activación del programa provocaron un aumento adicional de la volatilidad.

aspectos macroeconómicos

Japón podría acelerar la entrada en un ciclo de aumento de tasas de interés, lo que es visto por el mercado como una señal de que la liquidez global se está ajustando aún más, lo que ejerce presión adicional sobre los activos de riesgo, especialmente en el mercado de criptomonedas que tiene un alto apalancamiento y estructuras más frágiles. En este contexto, las noticias macroeconómicas pueden amplificarse fácilmente, provocando desencadenamientos en el trading algorítmico y la reducción de posiciones apalancadas, intensificando la volatilidad a corto plazo.

En China, el 28 de noviembre, el Banco Popular de China celebró una reunión del mecanismo de coordinación del trabajo para combatir la especulación en el comercio de criptomonedas, enfatizando una vez más que las criptomonedas no tienen el mismo estatus legal que las monedas de curso legal y que las actividades relacionadas son consideradas como actividades financieras ilegales. También se declaró que “continuarán manteniendo la política de prohibición de las criptomonedas”. Por primera vez, la reunión definió a las stablecoins como criptomonedas, señalando que las stablecoins presentan un alto riesgo en términos de identificación del cliente (KYC) y prevención del lavado de dinero (AML), y que la postura reguladora se está volviendo más estricta.

En general, la expectativa de liquidez global se ha vuelto más ajustada, sumado a un refuerzo de la regulación en China, lo que ha restringido la aversión al riesgo, haciendo que el mercado de criptomonedas sea más susceptible a perturbaciones por eventos macroeconómicos a corto plazo.

2｜Cuatro características de la estrategia Gate Ultra AI

3｜Radar de nuevas monedas populares de esta semana

4｜Sugerencias sobre la asignación de fondos y el control de riesgos

5｜Recordatorio de eventos importantes de esta semana

👉 Haz clic para recibir el bono de experiencia para nuevos usuarios del robot

Advertencia de riesgos de inversión

El precio de los activos criptográficos fluctúa enormemente, por favor participe con cautela de acuerdo con su capacidad de asumir riesgos. Este contenido no constituye ningún consejo de inversión.