La tendencia del mercado ha cambiado recientemente, hay que tomarlo en serio.

BTC, que alcanzó un pico de 126,000 en octubre, ha ido bajando, con una caída cercana al 30%, y las ganancias del año prácticamente se han revertido. Esto no son pequeñas fluctuaciones: en 24 horas, se han liquidado 500 millones de dólares. Al mismo tiempo, la plata ha explotado, con un aumento superior al 175% este año, rompiendo por primera vez los 80 dólares. El capital está votando con los pies, moviéndose de los activos digitales hacia los metales preciosos.

La lógica detrás de esto merece ser analizada. El trader experimentado Michael ha señalado recientemente que la dinámica de burbuja del mercado actual se asemeja sorprendentemente a la situación previa a la crisis financiera de 2008. El economista Henrik Zeberg incluso ha sido más directo, diciendo que estamos en la mayor burbuja financiera de la historia y que un colapso es solo cuestión de tiempo.

Hay varias señales de peligro: las valoraciones de las acciones relacionadas con IA están muy alejadas de los fundamentos, los costos de las materias primas han subido drásticamente, y la burbuja de los activos virtuales es cada vez más evidente. Cuando estos factores se combinan, la vulnerabilidad del mercado empieza a mostrarse.

¿Qué hacer? Ahora no es momento de preocuparse por técnicas de operación, sino de pensar en cómo sobrevivir. Se pueden considerar estos puntos:

Primero, reducir el apalancamiento. En condiciones extremas, el apalancamiento es una bomba de tiempo.

Segundo, reevaluar tus posiciones. Las altcoins basadas en IA y con altas valoraciones suelen ser las primeras en ser golpeadas en momentos de alta volatilidad.

Tercero, asignar de manera moderada activos físicos relacionados con oro y plata. Esto no significa hacer un ALL IN en metales preciosos, sino usarlo como herramienta de cobertura para diversificar riesgos.

Cuarto, mantener suficiente reserva de efectivo. Las oportunidades reales suelen ser para quienes tienen balas.

El ritmo de la historia es difícil de repetir exactamente, pero los patrones similares se repiten una y otra vez. Nadie puede predecir con precisión qué ficha caerá después, pero estar preparado para la defensa nunca está de más.