一、Fenómeno y reflexión: ¿Por qué siempre pierdes en el mercado de criptomonedas?

Estos años he visto a demasiadas personas entrar gritando "fe", solo para terminar con heridas y salir con la cabeza baja. Yo mismo tengo una historia así—en 2014, recién graduado, entré en el mundo de las criptomonedas con 30,000 yuanes, en ese entonces ni siquiera sabía cómo eran las velas, solo seguía a los "expertos" en línea persiguiendo subidas y vendiendo en bajadas. Cuando Bitcoin subió de 5000 a 8000 yuanes, tuve una ganancia flotante de 5000 yuanes, y estaba tan emocionado que no podía dormir. Pero una semana después, vino una caída del 40%, y al cortar pérdidas solo quedaban 12,000 yuanes de capital.

Ahora, mirando hacia atrás, la mayoría de las personas que perdieron dinero cayeron en las mismas trampas.

二、La primera trampa: El stop-loss es inútil, la posición a corto plazo se convierte en un atrapamiento a largo plazo

Mi mentor en ese entonces decía con mucha crudeza: "Esto no es trading de criptomonedas, es alimentar a los manipuladores." Esa frase la tengo grabada desde hace más de diez años.

En 2017, cuando Litecoin subió a 180 yuanes, entré pensando en vender en 200. Pero cuando bajó a 160, me autoengañé diciendo "esto solo es una corrección", y seguí aguantando. Finalmente cayó a 80 yuanes, y mi capital inicial de 30,000 yuanes quedó reducido a solo 8,000.

La volatilidad del mercado de criptomonedas es diez veces mayor que la del mercado de acciones tradicional, aguantar una posición equivale a apostar por la vida. Este aprendizaje me costó dinero real. Ahora, mi método es completamente diferente: cada operación debe tener un stop-loss, incluso si me sacan 10 veces, mientras capture una tendencia una sola vez, puedo revertir la situación. El stop-loss no es rendirse, es dejarme una oportunidad de seguir peleando.

三、La segunda trampa: Gestión de fondos desordenada, apostar todo en una sola jugada equivale a apostar la vida

Los novatos siempre piensan en "duplicar en una sola jugada", pero 10 pequeñas ganancias no valen una sola liquidación total. Después, dividí mis fondos en 6 partes, y el tamaño de cada operación no supera un sexto del total.

El año pasado, cuando FTX colapsó, los amigos que tenían todo en una sola posición perdieron todo. Pero yo, controlando la proporción de cada cripto en no más del 30%, aunque también perdí, pude recuperarme gracias a otras posiciones. Esa es la diferencia que da una buena gestión de fondos.

Luego, llegué a una regla de oro: siempre reservar un 30% en efectivo como reserva, mantener la proporción de criptomonedas principales y altcoins en 7:3, y después de obtener ganancias, retirar primero el capital, dejando las ganancias para hacer crecer la cuenta.

四、La tercera trampa: Ser esclavo de las emociones, la racionalidad se desploma ante el FOMO

Lo más aterrador del mercado de criptomonedas no es la tendencia en sí, sino la naturaleza humana. Ver a otros ganar hace que te dé envidia, y ver que cae, provoca pánico y vender en pánico. He visto a alguien despertarse a las 2 de la madrugada por un mensaje en el grupo, con sueño, y lanzar una apuesta a ciegas.

Mi método ahora es establecer un conjunto de reglas de trading fijas y cumplirlas estrictamente. Cuándo aumentar, cuándo reducir, cuándo salir, todo está escrito. Aunque el mercado sea una locura, no cambio las reglas. Puede que pierda algunas subidas rápidas, pero así evito la mayoría de las pérdidas catastróficas.

五、小结

La mayor diferencia del mercado de criptomonedas respecto a otros mercados es su rápida volatilidad, la gran cantidad de participantes y la información confusa. Sobrevivir en este entorno no depende de la capacidad de predecir, sino de la ejecución. Aprender a hacer stop-loss, gestionar fondos y controlar las emociones, al menos reduce las probabilidades de perder.

Hace más de diez años, aprendí con 30,000 yuanes, y ahora comparto esa experiencia, esperando que las futuras generaciones puedan evitar algunos errores.