El otoño pasado, mi primo entró en el mundo de las criptomonedas con la confianza de 5000U, pero en tres días solo le quedaron 3200U, y me preguntó llorando si tenía mala suerte. Tras revisar sus registros de trading, me reí—apalancamiento completo, reequilibrios fallidos consecutivos, eligió la moneda correcta pero con una gestión de fondos que lo arruinó, eso es típico de "elegir la moneda correcta y arruinarse por la gestión del capital".

Luego le compartí 8 principios prácticos, y él los siguió durante 3 meses, logrando recuperar hasta 4800U. Aunque no fue una ganancia rápida y espectacular, al menos pudo dormir tranquilo. Hoy hago públicos estos consejos, espero que puedan ayudar a más personas.

**Primero: Divide el dinero en 5 partes, con un stop loss del 2% en cada una**

No es un concepto nuevo, pero muy pocos lo mantienen. Divide el capital total en 5 partes, y en cada operación solo usa el 20% de una parte, con un stop loss fijo en 2%. ¿Suena conservador? Incluso con 5 derrotas seguidas, la pérdida sería solo del 10%, y aún hay oportunidad de recuperarse. Mi primo hizo unas 18 operaciones en el primer mes, y la caída máxima bajó del aterrador 35% a menos del 12%, y su estado mental se estabilizó al instante.

**Segundo: La tendencia siempre supera a la creencia**

En diciembre de 2023, el EMA30 del Bitcoin en diario bajaba, y muchos estaban ansiosos por comprar en la caída. Le aconsejé que simplemente se mantuviera en posición neutral, y luego BTC cayó hasta 38500, evitando una caída cercana al 22%. Mira, el mercado no se preocupa por tus creencias, operar en la tendencia siempre es mucho más confiable que gritar consignas.

**Tercero: No compres monedas que suben mil veces en tres días**

Las monedas que suben entre 250% y 350% en tres días, en su mayoría, en dos semanas retroceden entre 70% y 85%. Es la estrategia típica de manipulación para atraer fondos y sacar el máximo al final. En diciembre, esa meme coin subió un 380% en un día, mi primo no entró, y en cinco días volvió a su precio original. Sus amigos que entraron todavía lloran por las pérdidas.

**Cuarto: MACD en cero es tu semáforo rojo y verde**

Solo considera abrir posiciones largas cuando el MACD cruce al alza en la línea cero, y empieza a reducir posiciones cuando cruza a la baja en la línea cero. Esta técnica ayuda a filtrar la mitad de las trampas de compra falsa. Tras backtesting, su tasa de éxito pasó del 50% al 62-65%, mucho mejor que confiar solo en el instinto.

**Quinto: Solo aumente en ganancia, no en pérdida**

Cada vez que la ganancia sube un 10%, aumenta la posición, para convertir pequeñas ganancias en grandes beneficios. Pero en las pérdidas, reequilibrar solo profundiza la caída. Él aplicó esta estrategia y logró que las ganancias en SOL subieran un 32%, mientras que quienes reequilibraron en pérdidas todavía estaban en -18%.

**Sexto: Sin volumen, solo es un dibujo en la pizarra**

Un volumen que aumenta en niveles bajos indica entrada de fondos; en niveles altos, pero con poca subida, significa que los grandes están sacando sus posiciones. En diciembre, APT tuvo una ruptura con volumen enorme, mi primo entró con una posición pequeña, y al día siguiente, al ver que el volumen disminuía, redujo su posición, evitando una caída del 10% posterior.

**Séptimo: Las medias móviles son tu GPS**

La media móvil de 3 días sirve para captar la volatilidad intradía, la de 30 días para la tendencia a medio plazo, la de 84 días para el ciclo principal, y la de 120 días para la visión general. El precio se mueve en línea con la media móvil correspondiente; nunca intentes adivinar máximos o mínimos, eso solo te hará perder dinero.

**Octavo: Cada día, hazte tres preguntas clave**

Al terminar de operar, pregúntate: ① ¿La lógica es válida? ② ¿Se confirmaron las señales? ③ ¿Esta operación fue por emociones? Él siempre escribía un recordatorio, y al revisar en una semana, descubrió que el 75%-80% de sus pérdidas eran por decisiones emocionales, y decidió bloquear esas estrategias.

El mercado está abierto todos los días, las oportunidades nunca faltan. Pero para seguir el ritmo sin perderse, hay que tener método, disciplina y revisión constante.