3 señales de Divergencia que ayudan a los traders a detectar cambios de tendencia y aumentar las ganancias

¿Por qué es necesario usar indicadores para encontrar puntos de reversión?

Los traders saben que identificar los puntos de reversión es uno de los mejores momentos para entrar en una operación, ya que representan zonas donde el precio alcanza niveles favorables en cada dirección. Si se trata de un punto de reversión en una tendencia alcista, el trader puede capturar ganancias en el máximo precio. Por otro lado, si es un punto de reversión en una tendencia bajista, se abre la oportunidad de comprar en el precio más bajo.

Sin embargo, estimar los puntos de reversión basándose en noticias, análisis fundamental o simplemente observando con los ojos es muy arriesgado. Por ello, los traders profesionales prefieren usar indicadores que puedan señalar puntos de reversión para mejorar la precisión en la predicción de tendencias.

Principios para seleccionar un indicador que indique puntos de reversión

La mayoría de los indicadores utilizados para detectar reversión son del tipo Momentum, capaces de identificar zonas de sobrecompra (sobrecomprado) o sobreventa (sobrevendido).

No obstante, una limitación del uso directo de indicadores Momentum es que suelen generar señales falsas en mercados con tendencias fuertes, ya que las zonas de sobrecompra o sobreventa pueden mantenerse durante mucho tiempo antes de que ocurra una reversión.

Una solución eficaz es usar Divergencia, que consiste en comparar la discrepancia entre el movimiento del precio y la señal del indicador. Esta técnica ayuda a filtrar señales falsas y a identificar puntos de reversión con mayor fiabilidad.

3 indicadores que ayudan a detectar puntos de reversión

1. Divergencia RSI – Herramienta básica para traders

El RSI (Relative Strength Index) es un indicador Momentum que proporciona valores entre 0 y 100. Generalmente, los traders interpretan el RSI de la siguiente manera:

• RSI superior a 70: indica sobrecompra (zona de compra excesiva), lo que puede ser una señal de venta
• RSI inferior a 30: indica sobreventa (zona de venta excesiva), lo que puede ser una señal de compra

El problema es que en mercados con tendencia fuerte, el RSI puede permanecer en zonas de sobrecompra o sobreventa durante mucho tiempo, haciendo que las decisiones basadas en señales directas sean imprecisas, pudiendo vender en el momento equivocado o comprar sin llegar al mínimo.

Uso correcto de la Divergencia RSI:

En una tendencia alcista (Divergencia bajista):

• Verificar si el precio hace máximos consecutivos, pero el RSI por encima de 70 no alcanza nuevos máximos
• Esto indica que, aunque el precio sube, el impulso alcista se está debilitando
• Cuando el RSI cae por debajo de 70, es un momento seguro para vender o prepararse para salir de la posición

En una tendencia bajista (Divergencia alcista):

• Observar si el precio hace mínimos consecutivos, pero el RSI por debajo de 30 no alcanza nuevos mínimos
• Esto sugiere que, aunque el precio sigue bajando, la fuerza de venta se está agotando
• Cuando el RSI sube por encima de 30, es una señal de compra confiable

2. Divergencia MACD – Indicador versátil de Momentum

El MACD (Moving Average Convergence Divergence) es un indicador con múltiples funciones, que puede mostrar tanto tendencia como impulso.

Lectura básica del MACD:

• Cuando el MACD cruza por encima de la línea 0: tendencia alcista
• Cuando cruza por debajo de la línea 0: tendencia bajista

Uso del histograma (diferencia entre MACD y línea de señal) para analizar el impulso:

• Histograma positivo y en aumento: tendencia alcista fuerte
• Histograma positivo y en disminución: tendencia alcista debilitándose
• Histograma negativo y en aumento (menos negativo): tendencia bajista debilitándose
• Histograma negativo y en disminución (menos negativo): tendencia bajista fuerte

Uso de la Divergencia MACD:

En tendencia alcista (Divergencia bajista):

• El precio hace máximos nuevos, pero el histograma aumenta menos o hace máximos menores
• Esto indica que el impulso alcista se está perdiendo, y la subida puede no ser sostenible

En tendencia bajista (Divergencia alcista):

• El precio hace mínimos nuevos, pero el histograma negativo disminuye (menos negativo)
• Esto muestra que la fuerza de venta se está reduciendo y el precio podría rebotar al alza

( 3. Divergencia OBV – Señales desde el volumen de trading

El OBV )On-Balance Volume( combina información de volumen )Volume### y movimiento del precio, calculando si hay acumulación (Acumulación) o distribución (Distribución).

Interpretación del OBV:

• OBV en ascenso: indica acumulación, fuerza en la tendencia alcista
• OBV en descenso: indica distribución, fuerza en la tendencia bajista

La divergencia OBV ayuda a detectar señales ocultas:

En tendencia alcista (Divergencia bajista):

• El precio hace máximos consecutivos, pero el OBV no sigue el mismo patrón o incluso disminuye
• Esto significa que, aunque el precio sube, los grandes inversores están retirando volumen
• Puede ser una advertencia de que la subida no será sostenida y puede revertirse

En tendencia bajista (Divergencia alcista):

• El precio hace mínimos consecutivos, pero el OBV aumenta
• Esto indica que, aunque el precio baja, los grandes jugadores están comprando
• Es una señal positiva que sugiere que la tendencia bajista puede estar perdiendo fuerza y revertir al alza

Cómo combinar estas divergencias

Para maximizar la efectividad en la detección de puntos de reversión, se recomienda combinar señales de varios indicadores. Por ejemplo:

• Cuando se detectan Divergencias bajistas en RSI y MACD junto con una disminución en OBV, la señal de advertencia será más fuerte
• Cuando varias divergencias alcistas se confirman, la probabilidad de reversión al alza aumenta significativamente

Un aspecto clave es entrar y salir en el momento adecuado, sin esperar a que la divergencia se complete por completo. Basta con que las señales comiencen a ser claras, por ejemplo, cuando el histograma (empieza a disminuir), para prepararse para un cambio de tendencia.

Además de RSI, MACD y OBV, existen otros indicadores en la línea de Momentum o Volumen que pueden usarse para detectar puntos de reversión, como Stochastic, Williams %R o Money Flow Index. La clave está en observar divergencias entre el movimiento del precio y el indicador. Una vez comprendido esto, se puede aplicar a cualquier indicador con el que te sientas cómodo.

La técnica de buscar divergencias para detectar puntos de reversión es una herramienta valiosa para mejorar la precisión y fiabilidad de tu sistema de trading. Pruébala en tus análisis y observa los resultados en el tiempo.