Informe semanal del robot de estrategias de Gate: reparación de rangos y diferenciación en la preferencia de riesgo bajo desleveraging en niveles altos

Esta semana el mercado se encuentra en una fase de “desleveraging en niveles altos + diferenciación en la preferencia por el riesgo”: tras un aumento previo, el mercado de criptomonedas ha acumulado una gran cantidad de posiciones apalancadas, y cuando los precios retroceden, se activan liquidaciones concentradas, lo que amplifica significativamente la volatilidad a corto plazo. Después de que BTC caiga por debajo de 92,000 y ETH por debajo de 3,200, es más probable que el mercado entre en una fase de “reparación en rango” en lugar de una recuperación inmediata en tendencia unidireccional. Al mismo tiempo, el oro y la plata alcanzan nuevos máximos, lo que indica una cierta demanda de refugio en los mercados tradicionales, y el capital muestra una tendencia a redistribuirse entre diferentes activos. En conjunto, esta semana es más adecuada para una estrategia centrada en “controlar las caídas y aprovechar la volatilidad en rangos”, prestando especial atención a los datos macroeconómicos y a las decisiones de los bancos centrales que puedan revalorizar el mercado en términos de sentimiento.

Rendimiento del mercado la semana pasada (01/12–01/18)

La característica principal del mercado la semana pasada fue “subir y luego enfriar”. Los precios se movieron repetidamente en niveles altos, requiriendo una mayor presión de compra sostenida para seguir subiendo; cuando la demanda no fue suficiente, las posiciones apalancadas en derivados se activaron con mayor facilidad en las caídas, provocando una aceleración y aumento de la amplitud de las bajadas. Como resultado: las fases de subida no fueron tan fluidas como antes, pero las caídas fueron más rápidas y pronunciadas. En esta estructura, las ganancias de las estrategias provienen más de operaciones repetidas en rangos, en lugar de apostar a una tendencia unidireccional.

1｜Resumen del entorno del mercado

BTC probablemente mostrará una estructura de “bajada—rebote—nueva prueba” en rango, requiriendo tiempo para digerir el apalancamiento y el sentimiento.

ETH es más sensible al sentimiento del mercado, y la velocidad de cambio entre rebotes y retrocesos puede acelerarse.

Los activos con alta volatilidad como SOL suelen tener mayores amplitudes en fases de desleveraging, siendo adecuados para participar tras controlar la posición, pero no para aumentar en las caídas continuas.

En derivados, la volatilidad de esta semana será mayormente impulsada por la “estructura de posiciones”: cuando se atraviesan niveles clave, se activan liquidaciones y reducciones pasivas de posiciones, amplificando la volatilidad a corto plazo. Por ello, las estrategias deben priorizar límites de retroceso y mecanismos de stop-loss, evitando soportar pasivamente caídas continuas en condiciones extremas.

2｜Características de operación de la estrategia Gate Ultra AI

3｜Radar de nuevas criptomonedas populares de esta semana

4｜Recomendaciones de distribución de fondos y control de riesgos

5｜Recordatorio de eventos importantes esta semana (UTC+8)

Aviso de riesgo

Los precios de los activos criptográficos son muy volátiles. Este contenido solo proporciona información de mercado y observaciones estratégicas, y no constituye ninguna recomendación de inversión.