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¿Cómo afectará la colaboración entre EE. UU. e Israel para atacar Irán a los mercados financieros? ¿Cómo evitar que se destruyan las carteras?
EE. UU. e Israel ya no se esconden, han lanzado oficialmente una operación militar conjunta y total contra Irán. Los misiles no fueron muy precisos, y mientras dormía la siesta, ¡mi cuenta fue destruida por los bombardeos...! Ahora, el pequeño Dios de la riqueza quiere compartir con todos ustedes cómo afectará esta guerra a los mercados financieros y qué debemos hacer.
💣 Primero, echemos un vistazo a las últimas novedades del conflicto EE. UU.-Irán según la línea de tiempo:
27 de febrero
El gobierno de EE. UU. aprueba oficialmente la evacuación del personal no urgente del consulado en Israel y emite una guía de emergencia instando a que salgan lo antes posible. El embajador de EE. UU. en Israel, Hekabi, incluso emitió una advertencia severa: “Si deben salir, háganlo hoy”.
27 de febrero
El Ministerio de Relaciones Exteriores de China y las embajadas en Irán advierten a los ciudadanos chinos que eviten viajar a Irán por el momento.
27 de febrero
Trump expresó estar “insatisfecho” con el progreso de las negociaciones nucleares con Irán. “No quiero pelear, pero a veces no hay otra opción”.
28 de febrero 14:18
Explosión en el centro de Teherán, capital de Irán.
28 de febrero 14:20
Israel anuncia un ataque “preventivo” contra Irán.
28 de febrero 14:39
Ataque cerca de la oficina del Líder Supremo de Irán.
28 de febrero 14:39
Funcionarios de seguridad israelíes afirman que los ataques a Irán son resultado de una acción conjunta de EE. UU. e Israel.
28 de febrero 14:50
Funcionarios estadounidenses informan que los bombardeos aéreos contra Irán están en curso.
Hace 3 horas
Israel se prepara para la primera fase de una ofensiva conjunta de cuatro días.
Hace 3 horas
Se escuchan explosiones en dos provincias del oeste de Irán.
Hace 2 horas
Funcionarios estadounidenses confirman una operación militar conjunta de EE. UU. e Israel contra Irán.
Hace 2 horas
Funcionarios iraníes anuncian que se preparan para una “respuesta destructiva”.
Hace 2 horas
Siete misiles impactan cerca de la residencia presidencial y la oficina de Khamenei.
Hace 2 horas
Israel declara que su operación contra Irán se llama “León Rugiente”.
Hace 1 hora
Israel ordena a la población que ingrese inmediatamente a refugios.
Hace 1 hora
Tel Aviv, Israel, sufre múltiples ataques con misiles iraníes.
Hace 1 hora
Trump dice que tomará el control del gobierno iraní después de que termine la guerra.
Hace 1 hora
Israel sufre un tercer ataque con misiles de Irán.
Hace 51 minutos
El comandante en jefe del ejército iraní ha fallecido.
Hace 27 minutos
La base naval de EE. UU. en Baréin ha sido atacada.
Resumen: Desde el desarrollo del conflicto, la respuesta de EE. UU. e Israel contra Irán ha sido firme y bien preparada. En pocas palabras, “no tenían intención de negociar, estaban listos para pelear”. Irán no se ha rendido y ha lanzado una respuesta total contra Israel. La situación ya muestra tendencias a convertirse en guerra, y las declaraciones de Trump sobre “esperar a que termine la guerra para tomar el control del gobierno iraní” también indican que EE. UU. busca destruir completamente el régimen iraní. Incluso, en el futuro, podría haber una ofensiva terrestre. La confrontación no terminará pronto y podría empeorar aún más. Por ahora, estamos en una fase de protección y no es momento de comprar en bajos.
👉 Próximos posibles desarrollos del conflicto:
Para entender cómo afectará esto a los mercados financieros, primero analicemos las posibles direcciones del conflicto:
1. Guerra regional total (50% de probabilidad): La coalición EE. UU. e Israel busca destruir el régimen iraní y lanza una ofensiva total. Irán activa redes de milicias proxy, como Hezbollah en Líbano y los hutíes en Yemen, y el conflicto se extiende a países vecinos.
2. Guerra relámpago de EE. UU. e Israel (40% de probabilidad): Ataques precisos contra los líderes iraníes para eliminar al régimen mediante operaciones de eliminación selectiva, con el objetivo de tomar el control del gobierno y nombrar un nuevo gobierno proxy.
3. Ataques limitados a corto plazo (10% de probabilidad): EE. UU. e Israel atacan objetivos clave y luego se retiran, Irán se contiene y se busca una mediación internacional para un alto el fuego.
📈 Impacto de la guerra EE. UU.-Irán en los mercados financieros:
1. Mercado del petróleo: aumento rápido a corto plazo, tendencia a largo plazo dependerá de la intensidad del conflicto.
El estrecho de Ormuz, controlado por Irán, es una ruta clave para aproximadamente el 30% del petróleo mundial. Tras la noticia de los ataques conjuntos, el mercado del petróleo se desplomó en pánico. Hasta las 15:00 del 28 de febrero, el Brent en Londres superó los 95 dólares por barril, con un aumento superior al 4%; el WTI en Nueva York subió más del 3.8%; y el contrato principal de petróleo en Shanghai aumentó más del 4.2%.
En el futuro, si el conflicto es solo un ataque limitado, tras los golpes a objetivos clave, el precio del petróleo podría subir entre un 10% y un 30% en corto plazo, alcanzando entre 85 y 100 dólares por barril. Si la situación escala, con Irán atacando petroleros o afectando rutas marítimas, el precio podría subir rápidamente a 90-105 dólares y mantenerse en niveles altos durante 1 a 3 meses. Si Irán bloquea el estrecho de Ormuz, el precio del petróleo podría dispararse en 24 horas un 40-60%, superando los 120 dólares por barril, e incluso tocar los 150 dólares en corto plazo. Sin embargo, existe un mecanismo de buffer: las reservas estratégicas de EE. UU. contienen aproximadamente 415 millones de barriles, que pueden liberarse en 13 días tras la decisión presidencial, a una tasa máxima de 4.4 millones de barriles diarios. Además, la OPEP+ ha iniciado planes de producción de emergencia, considerando aumentar la producción en 137,000 barriles diarios en abril. La elasticidad del petróleo de esquisto en EE. UU. también es importante: precios altos estimularán a las empresas de esquisto a ampliar su capacidad, elevando la producción diaria de 13.4 millones a más de 14 millones de barriles.
2. Mercado de oro y plata:
El oro combina atributos de refugio geopolítico y protección contra la inflación, por lo que en este evento seguramente atraerá una gran afluencia de fondos. La historia muestra que los conflictos militares en Oriente Medio suelen impulsar los precios de los metales preciosos. En junio de 2025, cuando la escalada del conflicto en Irán aumentó, el precio internacional del oro superó los 2300 dólares por onza. Este evento confirma nuevamente el valor de refugio del oro en riesgos geopolíticos. Como actualmente es fin de semana y los mercados de oro están cerrados, se espera que el lunes los precios abran con una tendencia alcista.
3. Mercado de acciones:
La guerra suele causar fuertes caídas en activos de riesgo. Como los mercados bursátiles globales están cerrados por el fin de semana, se espera que abran con impacto negativo. Los inversores, preocupados por la escalada del riesgo geopolítico y la posible desaceleración económica global, venderán activos de riesgo. Sectores como aerolíneas, turismo, consumo y tecnología de crecimiento serán los más afectados, mientras que sectores defensivos, energéticos y de defensa podrían fortalecerse.
4. Mercado de divisas:
(a) Dólar: tendencia a corto plazo a fortalecerse, a mediano plazo bajo presión.
A corto plazo, la entrada de fondos de refugio impulsa al dólar, elevando el índice del dólar. Como principal moneda de reserva mundial, el dólar suele ser refugio en tiempos de aumento del riesgo geopolítico. Sin embargo, a mediano plazo, los altos precios del petróleo elevan la inflación global, lo que obliga a la Reserva Federal a mantener tasas altas o incluso volver a subirlas, generando una doble dificultad para el dólar. Además, el déficit fiscal de EE. UU. puede afectar negativamente su valor en el mediano plazo.
(b) Euro/libra esterlina: fuerte debilitamiento.
Europa depende mucho de la energía del Medio Oriente, y el aumento del precio del petróleo agravará la inflación importada, presionando a la economía europea y aumentando la probabilidad de que el BCE reduzca tasas. La recuperación económica europea ya era débil, y el aumento de los precios energéticos por el conflicto geopolítico empeorará las perspectivas de recuperación. La confianza en el euro y la libra disminuirá, provocando una depreciación de ambas monedas.
5. Mercado de criptomonedas:
El comportamiento reciente de oro y Bitcoin en direcciones opuestas ha demostrado que la narrativa de Bitcoin como “oro digital” está en crisis. Ahora debemos considerar a Bitcoin como un activo de riesgo, que inevitablemente caerá ante la guerra. De hecho, Bitcoin ya ha bajado, llegando a romper los 63,000 dólares, con más de 150,000 liquidaciones en toda la red. Actualmente, Bitcoin oscila alrededor de 64,000 dólares, y los principales actores están observando cómo evoluciona el conflicto para decidir su estrategia.
📊 La estrategia más importante:
Es fundamental seguir de cerca la evolución de la guerra para ajustar nuestras operaciones.
Si la guerra se convierte en un conflicto regional total:
1. Mercado de oro y plata — arbitraje con contratos perpetuos
Comprar en largo en contratos perpetuos de XAUT y XAG, aprovechando las caídas, y esperar a que abran los mercados el lunes para obtener ganancias.
2. Mercado de divisas y petróleo — comprar en largo en TradFi
Dado que Irán aún no ha bloqueado el estrecho de Ormuz, si la guerra continúa escalando, los precios del petróleo y del dólar seguirán subiendo. Se recomienda comprar en largo en estos mercados.
3. Mercado de Bitcoin — vender en corto, comprar en spot cerca del precio anterior de 59,900
Si la situación empeora, el precio podría desafiar los mínimos anteriores, en torno a 59,900. Se puede hacer venta en corto con contratos. Para quienes mantienen Bitcoin a largo plazo, cada caída es una oportunidad de comprar en bajos, sin preocuparse demasiado por cuánto caerá, y comprar en spot cerca de 59,900.
Si la guerra termina con una guerra relámpago o se detiene mediante mediación internacional:
1. Mercado de oro y plata — vender en corto
2. Mercado de divisas y petróleo — vender en corto
3. Mercado de criptomonedas — comprar en largo, con stop en 59,900.