pasar kripto Fluktuasi terus-menerus, bagaimana investor dapat menangkap peluang?
Bitcoin baru-baru ini menembus rekor tertinggi sepanjang masa, dan pasar mengalami penyesuaian terbesar sejak 2020. Total kapitalisasi pasar kripto menyusut dari 2,44 triliun dolar AS pada 2 Agustus menjadi 1,99 triliun dolar AS pada 6 Agustus, dengan penurunan terbesar dalam satu hari mencapai 8,4%.
Alasan dari penarikan kembali kali ini kompleks, termasuk dampak ekonomi global, tanda-tanda resesi ekonomi AS, serta faktor-faktor geopolitik. Ini sekali lagi membuktikan bahwa harga Bitcoin berkaitan erat dengan faktor-faktor ekonomi makro dan politik, kemungkinan sudah tidak lagi menjadi "tempat berlindung" finansial dalam arti tradisional.
Pergerakan pasar di masa depan akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ekspektasi penurunan suku bunga oleh Federal Reserve, pemilihan umum di AS, kondisi pasar global, dan lain-lain. Bagi investor biasa, kurangnya inovasi di pasar menyebabkan fenomena "tidak saling mengambil" masih ada, pasar kripto masih menunggu dorongan baru yang dibawa oleh inovasi asli.
Apa dampak penurunan suku bunga?
Meskipun ekspektasi penurunan suku bunga terus memicu pasar kripto, situasi mungkin berbeda saat penurunan suku bunga sebenarnya terjadi. Menurut data dari platform, probabilitas penurunan suku bunga oleh Federal Reserve pada bulan September telah mencapai 100%. Dari sudut pandang makro, penurunan suku bunga akan mendorong modal untuk keluar dari bank, dan investor mungkin lebih cenderung berinvestasi dalam aset berisiko tinggi seperti enkripsi.
Namun, ekspektasi penurunan suku bunga telah mendominasi sentimen pasar sejak paruh kedua tahun 2022, menjadi salah satu faktor kunci dalam kenaikan harga Bitcoin. Oleh karena itu, penurunan suku bunga yang sebenarnya mungkin hanya memicu reaksi pasar yang moderat. Sejarah menunjukkan bahwa ketika The Fed menangguhkan peningkatan suku bunga, Bitcoin mengalami kenaikan terbesar, tetapi reaksi terhadap penurunan suku bunga pertama biasanya datar.
Latar belakang penurunan suku bunga menjadi lebih penting. Jika terjadi pada masa inflasi rendah dan pertumbuhan ekonomi, dampak stimulatif terhadap harga aset mungkin lebih jelas. Namun, jika suku bunga diturunkan pada saat ekonomi rentan, hal ini dapat menyampaikan sinyal negatif, menyebabkan dana beralih ke aset yang lebih aman.
Saat ini, prospek ekonomi Amerika Serikat tidak optimis. Data ketenagakerjaan yang dirilis pada 2 Agustus menunjukkan bahwa tingkat pengangguran mencapai level tertinggi sejak Oktober 2021, dan pertumbuhan lapangan kerja di bawah harapan. Di masa depan, ekonomi Amerika Serikat mungkin akan terus melemah, dan dampak penurunan suku bunga terhadap pasar kripto akan berkurang seiring melemahnya latar belakang ekonomi, sehingga fluktuasi pasar mungkin akan berlanjut dalam jangka pendek.
Dalam jangka panjang, selama modal dapat mengalir dengan bebas, pergeseran dari mata uang fiat ke mata uang kripto seperti Bitcoin akan tetap menjadi salah satu pilihan penting untuk mempertahankan nilai kekayaan.
Faktor Pemilu AS
Seiring dengan cryptocurrency secara bertahap memasuki pusat panggung politik Amerika, sikap kedua partai terhadap cryptocurrency menjadi faktor penting yang mempengaruhi pasar. Dari pihak Republik, Trump menyatakan bahwa setelah terpilih, ia akan mempertahankan "Cadangan Bitcoin Strategis Nasional" dan menyusun kebijakan enkripsi yang komprehensif. Partai Demokrat memiliki sikap yang agak ambigu terhadap cryptocurrency, dan industri sedang mencari kejelasan posisi Harris terhadap cryptocurrency.
Kedua partai memiliki niat untuk membangun kerangka regulasi yang jelas, melindungi konsumen, dan mendorong inovasi. Partai Demokrat lebih menekankan peran pemerintah dan keadilan sosial, sementara Partai Republik lebih memprioritaskan kepentingan perusahaan. Hambatan pelaksanaan kebijakan terutama tergantung pada kepemilikan kedua kamar Kongres.
Untuk mata uang kripto, Partai Demokrat mengusulkan penguatan regulasi, sedangkan Partai Republik lebih terbuka. Jika Partai Demokrat menang, pasar kripto mungkin menghadapi tekanan regulasi dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, hal ini menguntungkan untuk memasukkan ke dalam keuangan arus utama. Jika Partai Republik menang, dalam jangka pendek mungkin menguntungkan pasar kripto, tetapi dalam jangka panjang tetap memerlukan regulasi yang diperlukan.
Pertarungan Antara Emas dan Bitcoin
Dalam ketegangan geopolitik baru-baru ini, modal tampaknya lebih menyukai emas. Namun, dari data jangka panjang, selama 10 tahun terakhir, Bitcoin telah menjadi aset terbaik selama 8 tahun, dengan imbal hasil 10 tahun mencapai 18.719%.
Faktor-faktor yang mendorong pasar kripto jangka panjang tetap ada. Ekonomi global sedang berada di awal pelonggaran moneter, peningkatan likuiditas selalu menjadi katalisator kenaikan Bitcoin. ETF Bitcoin spot telah menarik aliran bersih sebesar 17 miliar dolar AS, partisipasi investor institusi terus meningkat.
Titik tinggi dan rendah pasar biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk suku bunga, kemajuan teknologi, dan psikologi investor, bukan oleh satu peristiwa tunggal. Saat ini, faktor-faktor positif jangka panjang masih ada, "semuanya secara perlahan tetapi pasti mendorong pembelian".
Saran Strategi Investasi
Pasar kripto sebagai pasar yang baru muncul, meskipun dipengaruhi oleh faktor makro yang menyebabkan fluktuasi meningkat, tetap penuh dengan peluang sebagai teknologi baru. Gelombang bull ini terutama didorong oleh ekspektasi ETF Bitcoin dan pemotongan suku bunga dolar, dan tidak banyak terkait dengan blockchain publik dan altcoin, serta kurangnya proyek yang benar-benar inovatif.
Bagi investor yang memahami pasar kripto, investasi jangka panjang adalah pilihan yang baik. Beberapa platform perdagangan menawarkan strategi investasi berkala, di mana investor dapat menginvestasikan jumlah tetap pada kombinasi koin yang dipilih pada periode waktu yang tetap, cocok untuk investor jangka panjang.
Penelitian menunjukkan bahwa memasukkan Bitcoin ke dalam portofolio dapat meningkatkan rasio Sharpe secara keseluruhan. Penambahan alokasi Bitcoin sebesar 2,5% dapat meningkatkan tingkat pengembalian kumulatif portofolio menjadi 101,6%, sedangkan alokasi 5% dapat meningkatkannya menjadi 144,7%.
Dalam konteks fluktuasi jangka pendek dan pandangan bullish jangka panjang, investor harus mengelola risiko dengan bijak dan meningkatkan efisiensi penggunaan modal. Dapat mempertimbangkan untuk menggunakan alat penyimpanan koin untuk menghasilkan bunga, memperhatikan strategi perdagangan berbunga majemuk, secara bertahap membangun posisi dan memilih strategi pembelian yang tepat, serta memilih platform perdagangan yang dapat diandalkan.
Baik di pasar enkripsi maupun pasar tradisional, kunci untuk mendapatkan keuntungan terletak pada analisis ilmiah terhadap tren pasar dan alokasi dana yang rasional. Alat perdagangan hanya sebagai pendukung, investor perlu melakukan perencanaan jangka panjang sesuai dengan kebutuhan mereka agar dapat meningkatkan efisiensi dana dan mencapai keuntungan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
14 Suka
Hadiah
14
5
Bagikan
Komentar
0/400
RugResistant
· 10jam yang lalu
Jika melihat turun, beli saja, klasik
Lihat AsliBalas0
DaoTherapy
· 10jam yang lalu
Jangan terburu-buru, saya baru saja buy the dip.
Lihat AsliBalas0
DataPickledFish
· 10jam yang lalu
buy the dip lah tolong
Lihat AsliBalas0
HalfPositionRunner
· 10jam yang lalu
Lari baru sadar sudah naik lagi... ingin mati
Lihat AsliBalas0
NftDeepBreather
· 10jam yang lalu
buy the dip yang berani silakan berdiri siapa yang tidak takut
pasar kripto pullback serius Investor bagaimana menyusun strategi menghadapi berbagai faktor pengaruh
pasar kripto Fluktuasi terus-menerus, bagaimana investor dapat menangkap peluang?
Bitcoin baru-baru ini menembus rekor tertinggi sepanjang masa, dan pasar mengalami penyesuaian terbesar sejak 2020. Total kapitalisasi pasar kripto menyusut dari 2,44 triliun dolar AS pada 2 Agustus menjadi 1,99 triliun dolar AS pada 6 Agustus, dengan penurunan terbesar dalam satu hari mencapai 8,4%.
Alasan dari penarikan kembali kali ini kompleks, termasuk dampak ekonomi global, tanda-tanda resesi ekonomi AS, serta faktor-faktor geopolitik. Ini sekali lagi membuktikan bahwa harga Bitcoin berkaitan erat dengan faktor-faktor ekonomi makro dan politik, kemungkinan sudah tidak lagi menjadi "tempat berlindung" finansial dalam arti tradisional.
Pergerakan pasar di masa depan akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ekspektasi penurunan suku bunga oleh Federal Reserve, pemilihan umum di AS, kondisi pasar global, dan lain-lain. Bagi investor biasa, kurangnya inovasi di pasar menyebabkan fenomena "tidak saling mengambil" masih ada, pasar kripto masih menunggu dorongan baru yang dibawa oleh inovasi asli.
Apa dampak penurunan suku bunga?
Meskipun ekspektasi penurunan suku bunga terus memicu pasar kripto, situasi mungkin berbeda saat penurunan suku bunga sebenarnya terjadi. Menurut data dari platform, probabilitas penurunan suku bunga oleh Federal Reserve pada bulan September telah mencapai 100%. Dari sudut pandang makro, penurunan suku bunga akan mendorong modal untuk keluar dari bank, dan investor mungkin lebih cenderung berinvestasi dalam aset berisiko tinggi seperti enkripsi.
Namun, ekspektasi penurunan suku bunga telah mendominasi sentimen pasar sejak paruh kedua tahun 2022, menjadi salah satu faktor kunci dalam kenaikan harga Bitcoin. Oleh karena itu, penurunan suku bunga yang sebenarnya mungkin hanya memicu reaksi pasar yang moderat. Sejarah menunjukkan bahwa ketika The Fed menangguhkan peningkatan suku bunga, Bitcoin mengalami kenaikan terbesar, tetapi reaksi terhadap penurunan suku bunga pertama biasanya datar.
Latar belakang penurunan suku bunga menjadi lebih penting. Jika terjadi pada masa inflasi rendah dan pertumbuhan ekonomi, dampak stimulatif terhadap harga aset mungkin lebih jelas. Namun, jika suku bunga diturunkan pada saat ekonomi rentan, hal ini dapat menyampaikan sinyal negatif, menyebabkan dana beralih ke aset yang lebih aman.
Saat ini, prospek ekonomi Amerika Serikat tidak optimis. Data ketenagakerjaan yang dirilis pada 2 Agustus menunjukkan bahwa tingkat pengangguran mencapai level tertinggi sejak Oktober 2021, dan pertumbuhan lapangan kerja di bawah harapan. Di masa depan, ekonomi Amerika Serikat mungkin akan terus melemah, dan dampak penurunan suku bunga terhadap pasar kripto akan berkurang seiring melemahnya latar belakang ekonomi, sehingga fluktuasi pasar mungkin akan berlanjut dalam jangka pendek.
Dalam jangka panjang, selama modal dapat mengalir dengan bebas, pergeseran dari mata uang fiat ke mata uang kripto seperti Bitcoin akan tetap menjadi salah satu pilihan penting untuk mempertahankan nilai kekayaan.
Faktor Pemilu AS
Seiring dengan cryptocurrency secara bertahap memasuki pusat panggung politik Amerika, sikap kedua partai terhadap cryptocurrency menjadi faktor penting yang mempengaruhi pasar. Dari pihak Republik, Trump menyatakan bahwa setelah terpilih, ia akan mempertahankan "Cadangan Bitcoin Strategis Nasional" dan menyusun kebijakan enkripsi yang komprehensif. Partai Demokrat memiliki sikap yang agak ambigu terhadap cryptocurrency, dan industri sedang mencari kejelasan posisi Harris terhadap cryptocurrency.
Kedua partai memiliki niat untuk membangun kerangka regulasi yang jelas, melindungi konsumen, dan mendorong inovasi. Partai Demokrat lebih menekankan peran pemerintah dan keadilan sosial, sementara Partai Republik lebih memprioritaskan kepentingan perusahaan. Hambatan pelaksanaan kebijakan terutama tergantung pada kepemilikan kedua kamar Kongres.
Untuk mata uang kripto, Partai Demokrat mengusulkan penguatan regulasi, sedangkan Partai Republik lebih terbuka. Jika Partai Demokrat menang, pasar kripto mungkin menghadapi tekanan regulasi dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, hal ini menguntungkan untuk memasukkan ke dalam keuangan arus utama. Jika Partai Republik menang, dalam jangka pendek mungkin menguntungkan pasar kripto, tetapi dalam jangka panjang tetap memerlukan regulasi yang diperlukan.
Pertarungan Antara Emas dan Bitcoin
Dalam ketegangan geopolitik baru-baru ini, modal tampaknya lebih menyukai emas. Namun, dari data jangka panjang, selama 10 tahun terakhir, Bitcoin telah menjadi aset terbaik selama 8 tahun, dengan imbal hasil 10 tahun mencapai 18.719%.
Faktor-faktor yang mendorong pasar kripto jangka panjang tetap ada. Ekonomi global sedang berada di awal pelonggaran moneter, peningkatan likuiditas selalu menjadi katalisator kenaikan Bitcoin. ETF Bitcoin spot telah menarik aliran bersih sebesar 17 miliar dolar AS, partisipasi investor institusi terus meningkat.
Titik tinggi dan rendah pasar biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk suku bunga, kemajuan teknologi, dan psikologi investor, bukan oleh satu peristiwa tunggal. Saat ini, faktor-faktor positif jangka panjang masih ada, "semuanya secara perlahan tetapi pasti mendorong pembelian".
Saran Strategi Investasi
Pasar kripto sebagai pasar yang baru muncul, meskipun dipengaruhi oleh faktor makro yang menyebabkan fluktuasi meningkat, tetap penuh dengan peluang sebagai teknologi baru. Gelombang bull ini terutama didorong oleh ekspektasi ETF Bitcoin dan pemotongan suku bunga dolar, dan tidak banyak terkait dengan blockchain publik dan altcoin, serta kurangnya proyek yang benar-benar inovatif.
Bagi investor yang memahami pasar kripto, investasi jangka panjang adalah pilihan yang baik. Beberapa platform perdagangan menawarkan strategi investasi berkala, di mana investor dapat menginvestasikan jumlah tetap pada kombinasi koin yang dipilih pada periode waktu yang tetap, cocok untuk investor jangka panjang.
Penelitian menunjukkan bahwa memasukkan Bitcoin ke dalam portofolio dapat meningkatkan rasio Sharpe secara keseluruhan. Penambahan alokasi Bitcoin sebesar 2,5% dapat meningkatkan tingkat pengembalian kumulatif portofolio menjadi 101,6%, sedangkan alokasi 5% dapat meningkatkannya menjadi 144,7%.
Dalam konteks fluktuasi jangka pendek dan pandangan bullish jangka panjang, investor harus mengelola risiko dengan bijak dan meningkatkan efisiensi penggunaan modal. Dapat mempertimbangkan untuk menggunakan alat penyimpanan koin untuk menghasilkan bunga, memperhatikan strategi perdagangan berbunga majemuk, secara bertahap membangun posisi dan memilih strategi pembelian yang tepat, serta memilih platform perdagangan yang dapat diandalkan.
Baik di pasar enkripsi maupun pasar tradisional, kunci untuk mendapatkan keuntungan terletak pada analisis ilmiah terhadap tren pasar dan alokasi dana yang rasional. Alat perdagangan hanya sebagai pendukung, investor perlu melakukan perencanaan jangka panjang sesuai dengan kebutuhan mereka agar dapat meningkatkan efisiensi dana dan mencapai keuntungan.