Memecoins memiliki koefisien beta yang tinggi terhadap aset Layer 1, yang berarti mereka dapat memberikan efek leverage terhadap aset L1 tanpa meningkatkan risiko leverage. Sebagai contoh, BONK, alokasi yang moderat dapat memperbesar paparan terhadap ekosistem Solana.
Sinyal yang kami perhatikan adalah beta 30 hari yang melebihi beta rolling 90 hari. Ketika ini terjadi, rata-rata pengembalian BONK selama 30 hari dan 60 hari masing-masing mencapai 124% dan 413%.
Ledakan BONK biasanya terjadi bersamaan dengan SOL yang naik lebih dari 5% dalam seminggu. Dalam kasus ini, rata-rata pengembalian BONK adalah sebagai berikut:
Rata-rata pengembalian 1 minggu 26%
Rata-rata pengembalian 30 hari 141%
Rata-rata pengembalian 512% dalam 60 hari
Perlu dicatat bahwa dalam sekitar 1/3 kasus, BONK sebenarnya turun, menunjukkan bahwa kinerja SOL tidak sepenuhnya menjamin kinerja luar biasa BONK.
Korelasi antara BONK dan SOL biasanya cukup kuat, tetapi pada periode kinerja menonjol BONK seperti kuartal keempat 2023, kuartal pertama 2024, dan sebagainya, korelasi ini seringkali melemah.
Analisis Data On-Chain
Selain kinerja harga, kami juga menganalisis kualitas dan keyakinan pemegang memecoin melalui data on-chain. Berikut adalah perbandingan beberapa indikator kunci:
Tingkat pertumbuhan pemegang Token selama 90 hari
Median dan rata-rata kepemilikan
Proporsi dompet yang memiliki lebih dari $1000 dan $100k
Pemegang besar ( pernah memiliki >$100k) tingkat retensi
Situasi net inflow/outflow DEX pemegang besar
Indikator ini membantu kita memahami kualitas relatif dan kekuatan keyakinan dari basis pemegang memecoin.
Faktor Pertimbangan Lain
Kami lebih suka memecoin yang memiliki likuiditas perdagangan yang cukup dan telah mengalami beberapa kali penyesuaian besar. Untuk token yang terdaftar di platform perdagangan utama, kami akan memperhatikan jumlah kontrak terbuka yang belum diselesaikan.
Faktor komunitas dan kepercayaan juga sangat penting. Kami mencari:
Narasi dan slogan yang dapat menarik resonansi
Keyakinan dan rasa memiliki yang kuat dari anggota komunitas
Kepemimpinan dan Koordinasi Komunitas
Tingkat integrasi dengan budaya
Komunitas memecoin yang paling sukses sering kali memiliki kemampuan pemasaran yang luar biasa.
Penilaian dan Waktu Masuk
Kami menggunakan rasio MVRV ( kapitalisasi pasar/nilai yang direalisasikan ) untuk mengevaluasi waktu masuk. Ketika MVRV di bawah 1, ini menunjukkan bahwa pemegang rata-rata berada dalam keadaan kerugian yang belum direalisasikan, mungkin mendekati dasar lokal.
Selain itu, kami juga memperhatikan indikator momentum seperti RSI dan garis rata-rata bergerak, serta indikator sentimen sosial seperti tren pencarian Google.
Perlu ditekankan bahwa memecoins termasuk dalam aset berisiko tinggi, kinerjanya sangat bergantung pada keseluruhan lingkungan likuiditas dan preferensi risiko pasar. Dalam kondisi makro yang menguntungkan, hanya saat "preferensi risiko" kembali menjadi perhatian yang tepat untuk dialokasikan.
Kesimpulan
Artikel ini menyediakan kerangka investasi memecoin, mencakup pemilihan aset, evaluasi fundamental, penentuan nilai wajar, serta penguasaan waktu beli dan jual. Meskipun demikian, investasi dalam memecoins tetap memiliki risiko tinggi, dengan imbal hasil yang lebih tinggi selalu disertai dengan risiko yang lebih besar. Kerangka ini bertujuan untuk membantu investor dalam memanfaatkan peluang dengan lebih baik di bidang yang penuh ketidakpastian ini.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
15 Suka
Hadiah
15
10
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
CryptoMom
· 09-01 02:25
L1 masih belum cukup menantang? Jika mau bermain, ayo main meme.
Strategi investasi Memecoins: pemilihan, evaluasi, dan get on board waktu yang tepat
Penelitian Strategi Investasi Memecoins
Mengapa Memperhatikan Memecoins?
Memecoins memiliki koefisien beta yang tinggi terhadap aset Layer 1, yang berarti mereka dapat memberikan efek leverage terhadap aset L1 tanpa meningkatkan risiko leverage. Sebagai contoh, BONK, alokasi yang moderat dapat memperbesar paparan terhadap ekosistem Solana.
Sinyal yang kami perhatikan adalah beta 30 hari yang melebihi beta rolling 90 hari. Ketika ini terjadi, rata-rata pengembalian BONK selama 30 hari dan 60 hari masing-masing mencapai 124% dan 413%.
Ledakan BONK biasanya terjadi bersamaan dengan SOL yang naik lebih dari 5% dalam seminggu. Dalam kasus ini, rata-rata pengembalian BONK adalah sebagai berikut:
Perlu dicatat bahwa dalam sekitar 1/3 kasus, BONK sebenarnya turun, menunjukkan bahwa kinerja SOL tidak sepenuhnya menjamin kinerja luar biasa BONK.
Korelasi antara BONK dan SOL biasanya cukup kuat, tetapi pada periode kinerja menonjol BONK seperti kuartal keempat 2023, kuartal pertama 2024, dan sebagainya, korelasi ini seringkali melemah.
Analisis Data On-Chain
Selain kinerja harga, kami juga menganalisis kualitas dan keyakinan pemegang memecoin melalui data on-chain. Berikut adalah perbandingan beberapa indikator kunci:
Indikator ini membantu kita memahami kualitas relatif dan kekuatan keyakinan dari basis pemegang memecoin.
Faktor Pertimbangan Lain
Kami lebih suka memecoin yang memiliki likuiditas perdagangan yang cukup dan telah mengalami beberapa kali penyesuaian besar. Untuk token yang terdaftar di platform perdagangan utama, kami akan memperhatikan jumlah kontrak terbuka yang belum diselesaikan.
Faktor komunitas dan kepercayaan juga sangat penting. Kami mencari:
Komunitas memecoin yang paling sukses sering kali memiliki kemampuan pemasaran yang luar biasa.
Penilaian dan Waktu Masuk
Kami menggunakan rasio MVRV ( kapitalisasi pasar/nilai yang direalisasikan ) untuk mengevaluasi waktu masuk. Ketika MVRV di bawah 1, ini menunjukkan bahwa pemegang rata-rata berada dalam keadaan kerugian yang belum direalisasikan, mungkin mendekati dasar lokal.
Selain itu, kami juga memperhatikan indikator momentum seperti RSI dan garis rata-rata bergerak, serta indikator sentimen sosial seperti tren pencarian Google.
Perlu ditekankan bahwa memecoins termasuk dalam aset berisiko tinggi, kinerjanya sangat bergantung pada keseluruhan lingkungan likuiditas dan preferensi risiko pasar. Dalam kondisi makro yang menguntungkan, hanya saat "preferensi risiko" kembali menjadi perhatian yang tepat untuk dialokasikan.
Kesimpulan
Artikel ini menyediakan kerangka investasi memecoin, mencakup pemilihan aset, evaluasi fundamental, penentuan nilai wajar, serta penguasaan waktu beli dan jual. Meskipun demikian, investasi dalam memecoins tetap memiliki risiko tinggi, dengan imbal hasil yang lebih tinggi selalu disertai dengan risiko yang lebih besar. Kerangka ini bertujuan untuk membantu investor dalam memanfaatkan peluang dengan lebih baik di bidang yang penuh ketidakpastian ini.