Memecoins memiliki koefisien beta yang tinggi terhadap aset blockchain lapisan satu, ini adalah salah satu keunggulan mereka. Dengan melakukan alokasi moderat untuk memecoins, Anda dapat memperoleh efek leverage terhadap aset dasar tanpa melakukan leverage secara langsung, sambil menghindari risiko likuidasi.
Sinyal yang kami perhatikan adalah beta 30 hari yang melebihi beta rolling 90 hari. Ketika ini terjadi, rata-rata tingkat pengembalian 30 hari dan 60 hari dari beberapa memecoin dapat mencapai persentase tiga digit.
Analisis tren harga menunjukkan bahwa perubahan preferensi risiko biasanya terjadi dengan cepat, memecoin akan secara signifikan mengungguli aset dasar dalam jangka pendek. Ini menyoroti pentingnya membeli pada waktu yang tepat.
Ledakan beberapa memecoin sering kali terjadi bersamaan dengan kenaikan lebih dari 5% pada aset dasar dalam satu minggu. Dalam kasus ini, rata-rata pengembalian memecoin cukup signifikan:
Rata-rata pengembalian 26% per minggu
Rata-rata pengembalian 30 hari 141%
Rata-rata pengembalian 60 hari 512%
Namun, kinerja aset dasar yang baik tidak dapat sepenuhnya menjamin kinerja luar biasa memecoins. Sekitar 1/3 dari kasus, memecoins sebenarnya akan turun.
Analisis korelasi menunjukkan bahwa memecoin biasanya sangat terkait dengan aset dasar. Namun, pada saat memecoin berkinerja baik, korelasi ini sering kali melemah.
Poin-Poin Utama
Memecoins memiliki beta tinggi terhadap aset dasar, fluktuasi harga biasanya jauh lebih besar daripada aset dasar
Dapat dianggap sebagai taruhan leverage berisiko tinggi/imbalan tinggi terhadap aset dasar
Ketentuan yang sama berlaku untuk hubungan antara "blue chip" memecoins dan aset dasar lainnya
Analisis Data On-Chain
Analisis data di blockchain membantu memahami kualitas dan keyakinan dari basis pemegang. Berikut adalah beberapa perbandingan indikator kunci:
Tingkat pertumbuhan pemegang Token selama 90 hari
Median dan rata-rata kepemilikan
Proporsi dompet yang memiliki lebih dari $1000 dan $100k
Pemegang besar ( pernah memiliki >$100k) tingkat retensi
Arus masuk/keluar bersih dari pemegang besar ke bursa terdesentralisasi
Selain data di blockchain, kami juga memperhatikan:
Likuiditas perdagangan cukup
Mengalami beberapa kali penurunan lebih dari 50%
Volume kontrak terbuka ( berasal dari platform perdagangan utama )
Komunitas dan Kepercayaan
Saat mengevaluasi komunitas memecoins, kami memperhatikan:
Potensi minat dari audiens global
Narasi yang menarik dan slogan komunitas
Tanda keyakinan yang kuat dan rasa memiliki komunitas
Kepemimpinan dan kemampuan koordinasi
Tanda-tanda embed budaya
Kemampuan promosi media sosial ( seperti TikTok )
Penilaian Nilai Adil
Metode untuk menilai nilai wajar:
Membandingkan nilai dengan nilai pasar ( rasio MVRV )
Indikator Momentum:
Indeks Kekuatan Relatif (RSI)
Analisis Rata-Rata Bergerak
Analisis Tren Pencarian Google
Faktor Makro
Memecoins sangat bergantung pada kondisi likuiditas. Lingkungan likuiditas yang menguntungkan dan kembalinya sentimen risiko adalah faktor kunci dalam mengalokasikan memecoins.
Ringkasan Kerangka Investasi
Memahami nilai memecoin sebagai bagian kecil dari portofolio investasi
Mengidentifikasi memecoin dengan "fundamental" yang kuat
Menilai "nilai wajar"
Mengambil kesempatan untuk membeli dan menjual
Meskipun demikian, investasi pada memecoins tetap memiliki risiko tinggi. Keuntungan yang berlebihan sering kali disertai dengan risiko yang lebih tinggi. Membangun kerangka analisis yang sistematis membantu dalam membuat keputusan yang lebih bijaksana di bidang berisiko tinggi ini.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Analisis Lengkap Strategi Investasi Memecoins: Risiko dan Peluang di Balik Hasil Tinggi
Analisis Strategi Investasi Memecoins
Mengapa Memilih Memecoins?
Memecoins memiliki koefisien beta yang tinggi terhadap aset blockchain lapisan satu, ini adalah salah satu keunggulan mereka. Dengan melakukan alokasi moderat untuk memecoins, Anda dapat memperoleh efek leverage terhadap aset dasar tanpa melakukan leverage secara langsung, sambil menghindari risiko likuidasi.
Sinyal yang kami perhatikan adalah beta 30 hari yang melebihi beta rolling 90 hari. Ketika ini terjadi, rata-rata tingkat pengembalian 30 hari dan 60 hari dari beberapa memecoin dapat mencapai persentase tiga digit.
Analisis tren harga menunjukkan bahwa perubahan preferensi risiko biasanya terjadi dengan cepat, memecoin akan secara signifikan mengungguli aset dasar dalam jangka pendek. Ini menyoroti pentingnya membeli pada waktu yang tepat.
Ledakan beberapa memecoin sering kali terjadi bersamaan dengan kenaikan lebih dari 5% pada aset dasar dalam satu minggu. Dalam kasus ini, rata-rata pengembalian memecoin cukup signifikan:
Namun, kinerja aset dasar yang baik tidak dapat sepenuhnya menjamin kinerja luar biasa memecoins. Sekitar 1/3 dari kasus, memecoins sebenarnya akan turun.
Analisis korelasi menunjukkan bahwa memecoin biasanya sangat terkait dengan aset dasar. Namun, pada saat memecoin berkinerja baik, korelasi ini sering kali melemah.
Poin-Poin Utama
Analisis Data On-Chain
Analisis data di blockchain membantu memahami kualitas dan keyakinan dari basis pemegang. Berikut adalah beberapa perbandingan indikator kunci:
Selain data di blockchain, kami juga memperhatikan:
Komunitas dan Kepercayaan
Saat mengevaluasi komunitas memecoins, kami memperhatikan:
Penilaian Nilai Adil
Metode untuk menilai nilai wajar:
Faktor Makro
Memecoins sangat bergantung pada kondisi likuiditas. Lingkungan likuiditas yang menguntungkan dan kembalinya sentimen risiko adalah faktor kunci dalam mengalokasikan memecoins.
Ringkasan Kerangka Investasi
Meskipun demikian, investasi pada memecoins tetap memiliki risiko tinggi. Keuntungan yang berlebihan sering kali disertai dengan risiko yang lebih tinggi. Membangun kerangka analisis yang sistematis membantu dalam membuat keputusan yang lebih bijaksana di bidang berisiko tinggi ini.